Portefeuille de JNL/Mellon Industrials Sector Fund
JNL Series Trust ·195 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 570,1 M $ · Dix premières lignes : 33.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 78,6 %
- Technologie 1,7 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation cyclique 0,5 %
- Santé 0,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 17,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,0 %
- IE 1,7 %
- NL 0,2 %
- GB 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 191 | 557,7 M $ | 98,03 % |
| 2 | IE | 2 | 9,7 M $ | 1,71 % |
| 3 | NL | 1 | 952,2 k $ | 0,17 % |
| 4 | GB | 1 | 551,5 k $ | 0,10 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | 45 720 | 32,4 M $ | 5,68 % |
| 2 | General Electric Co | 102 853 | 29,2 M $ | 5,12 % |
| 3 | RTX Corp | 131 528 | 25,4 M $ | 4,45 % |
| 4 | GE Vernova Inc | 26 485 | 23,1 M $ | 4,06 % |
| 5 | Boeing Co/The | 76 966 | 15,3 M $ | 2,69 % |
| 6 | Union Pacific Corp | 58 193 | 14,1 M $ | 2,48 % |
| 7 | Honeywell International Inc | 62 362 | 14,1 M $ | 2,47 % |
| 8 | Deere & Co | 24 499 | 13,8 M $ | 2,42 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 38 148 | 13,6 M $ | 2,39 % |
| 10 | Lockheed Martin Corp | 19 227 | 11,6 M $ | 2,04 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 11 893 | 10,6 M $ | 1,87 % |
| 12 | Northrop Grumman Corp | 13 904 | 9,5 M $ | 1,66 % |
| 13 | Vertiv Holdings Co | 36 841 | 9,2 M $ | 1,62 % |
| 14 | Trane Technologies PLC | 21 703 | 9 M $ | 1,59 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 38 083 | 8,8 M $ | 1,54 % |
| 16 | Waste Management Inc | 36 052 | 8,3 M $ | 1,45 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 23 875 | 8,2 M $ | 1,44 % |
| 18 | Quanta Services Inc | 14 457 | 7,9 M $ | 1,39 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 59 969 | 7,9 M $ | 1,38 % |
| 20 | FedEx Corp | 21 691 | 7,7 M $ | 1,36 % |
| 21 | 3M Co | 52 379 | 7,6 M $ | 1,33 % |
| 22 | CSX Corp | 182 919 | 7,5 M $ | 1,32 % |
| 23 | Illinois Tool Works Inc | 28 443 | 7,4 M $ | 1,30 % |
| 24 | Cummins Inc | 13 519 | 7,3 M $ | 1,28 % |
| 25 | Emerson Electric Co. | 55 265 | 7,2 M $ | 1,27 % |
| 26 | United Parcel Service Inc | 72 499 | 7,1 M $ | 1,25 % |
| 27 | TransDigm Group Inc | 5 548 | 6,4 M $ | 1,13 % |
| 28 | Norfolk Southern Corp | 22 238 | 6,4 M $ | 1,12 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 18 329 | 6,3 M $ | 1,11 % |
| 30 | PACCAR Inc | 50 565 | 5,8 M $ | 1,02 % |
| 31 | Cintas Corp | 33 683 | 5,7 M $ | 1,00 % |
| 32 | Fastenal Co | 112 311 | 5,2 M $ | 0,91 % |
| 33 | AMETEK Inc | 22 652 | 4,9 M $ | 0,85 % |
| 34 | WW Grainger Inc | 4 391 | 4,8 M $ | 0,84 % |
| 35 | Comfort Systems USA Inc | 3 462 | 4,8 M $ | 0,84 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 19 716 | 4,6 M $ | 0,81 % |
| 37 | United Rentals Inc | 6 234 | 4,5 M $ | 0,80 % |
| 38 | Carrier Global Corp | 77 357 | 4,4 M $ | 0,76 % |
| 39 | Republic Services Inc | 19 718 | 4,3 M $ | 0,76 % |
| 40 | Delta Air Lines Inc | 64 019 | 4,3 M $ | 0,75 % |
| 41 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16 802 | 4,2 M $ | 0,74 % |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 11 120 | 4 M $ | 0,70 % |
| 43 | Old Dominion Freight Line Inc | 17 972 | 3,5 M $ | 0,62 % |
| 44 | Bloom Energy Corp | 25 777 | 3,5 M $ | 0,61 % |
| 45 | EMCOR Group Inc | 4 374 | 3,2 M $ | 0,57 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 7 437 | 3,2 M $ | 0,55 % |
| 47 | Ingersoll Rand Inc | 38 779 | 3,1 M $ | 0,55 % |
| 48 | Rocket Lab Corp | 48 012 | 3,1 M $ | 0,54 % |
| 49 | United Airlines Holdings Inc | 32 128 | 3 M $ | 0,52 % |
| 50 | Otis Worldwide Corp | 38 227 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| 51 | Xylem Inc/NY | 23 684 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| 52 | Dover Corp | 13 501 | 2,8 M $ | 0,49 % |
| 53 | Copart Inc | 82 626 | 2,7 M $ | 0,48 % |
| 54 | Verisk Analytics Inc | 13 795 | 2,6 M $ | 0,46 % |
| 55 | Hubbell Inc | 5 257 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 56 | Curtiss-Wright Corp | 3 619 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 57 | XPO Inc | 11 572 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 58 | Equifax Inc | 12 105 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 59 | Woodward Inc | 5 797 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 60 | Veralto Corp | 23 252 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 61 | MasTec Inc | 6 015 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 62 | CH Robinson Worldwide Inc | 11 580 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 63 | ATI Inc | 13 201 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 64 | Expeditors International of Washington Inc | 13 114 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 65 | nVent Electric PLC | 15 789 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 66 | Carpenter Technology Corp | 4 669 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 67 | BWX Technologies Inc | 8 990 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 68 | Snap-on Inc | 5 004 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 69 | Southwest Airlines Co | 45 088 | 1,7 M $ | 0,30 % |
| 70 | RBC Bearings Inc | 3 040 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 71 | ITT Inc | 8 516 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 72 | JB Hunt Transport Services Inc | 7 547 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 73 | HEICO Corp | 7 569 | 1,6 M $ | 0,28 % |
| 74 | Global Payments Inc | 23 103 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 75 | Textron Inc | 17 737 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 76 | API Group Corp | 37 183 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 77 | Lennox International Inc | 3 212 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 78 | Jacobs Solutions Inc | 11 538 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 79 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3 851 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 80 | Clean Harbors Inc | 5 010 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 81 | Pentair PLC | 16 239 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 82 | Graco Inc | 16 566 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 83 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5 505 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 84 | Nordson Corp | 5 108 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 85 | Carlisle Cos Inc | 4 032 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 86 | IDEX Corp | 7 058 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 87 | WESCO International Inc | 4 708 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 88 | QXO Inc | 65 975 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 89 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 17 812 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 90 | Masco Corp | 20 723 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 91 | Watsco Inc | 3 417 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 92 | Allegion plc | 8 454 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 93 | Regal Rexnord Corp | 6 512 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 94 | Sterling Infrastructure Inc | 2 991 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 95 | Mueller Industries Inc | 10 871 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 96 | Advanced Energy Industries Inc | 3 710 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 97 | Generac Holdings Inc | 5 857 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 98 | HEICO Corp | 4 165 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 99 | Stanley Black & Decker Inc | 15 031 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 100 | AECOM | 12 579 | 1,1 M $ | 0,19 % |