Portfolio von JNL/Mellon Industrials Sector Fund
JNL Series Trust ·195 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 570,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 78,6 %
- Technologie 1,7 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,5 %
- Gesundheit 0,4 %
- Basiskonsum 0,3 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 17,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,0 %
- IE 1,7 %
- NL 0,2 %
- GB 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 191 | 557,7 Mio. $ | 98,03 % |
| 2 | IE | 2 | 9,7 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | NL | 1 | 952.193 $ | 0,17 % |
| 4 | GB | 1 | 551.525,7 $ | 0,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | 45.720 | 32,4 Mio. $ | 5,68 % |
| 2 | General Electric Co | 102.853 | 29,2 Mio. $ | 5,12 % |
| 3 | RTX Corp | 131.528 | 25,4 Mio. $ | 4,45 % |
| 4 | GE Vernova Inc | 26.485 | 23,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 5 | Boeing Co/The | 76.966 | 15,3 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | Union Pacific Corp | 58.193 | 14,1 Mio. $ | 2,48 % |
| 7 | Honeywell International Inc | 62.362 | 14,1 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Deere & Co | 24.499 | 13,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Eaton Corp PLC | 38.148 | 13,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | Lockheed Martin Corp | 19.227 | 11,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 11.893 | 10,6 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Northrop Grumman Corp | 13.904 | 9,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 13 | Vertiv Holdings Co | 36.841 | 9,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 14 | Trane Technologies PLC | 21.703 | 9 Mio. $ | 1,59 % |
| 15 | Howmet Aerospace Inc | 38.083 | 8,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | Waste Management Inc | 36.052 | 8,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 17 | General Dynamics Corp | 23.875 | 8,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 18 | Quanta Services Inc | 14.457 | 7,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 19 | Johnson Controls International plc | 59.969 | 7,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | FedEx Corp | 21.691 | 7,7 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | 3M Co | 52.379 | 7,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | CSX Corp | 182.919 | 7,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Illinois Tool Works Inc | 28.443 | 7,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Cummins Inc | 13.519 | 7,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Emerson Electric Co. | 55.265 | 7,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | United Parcel Service Inc | 72.499 | 7,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | TransDigm Group Inc | 5.548 | 6,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Norfolk Southern Corp | 22.238 | 6,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | L3Harris Technologies Inc | 18.329 | 6,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | PACCAR Inc | 50.565 | 5,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 31 | Cintas Corp | 33.683 | 5,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Fastenal Co | 112.311 | 5,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | AMETEK Inc | 22.652 | 4,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 34 | WW Grainger Inc | 4.391 | 4,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 35 | Comfort Systems USA Inc | 3.462 | 4,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 19.716 | 4,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 37 | United Rentals Inc | 6.234 | 4,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 38 | Carrier Global Corp | 77.357 | 4,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Republic Services Inc | 19.718 | 4,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Delta Air Lines Inc | 64.019 | 4,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16.802 | 4,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 42 | Rockwell Automation Inc | 11.120 | 4 Mio. $ | 0,70 % |
| 43 | Old Dominion Freight Line Inc | 17.972 | 3,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 44 | Bloom Energy Corp | 25.777 | 3,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | EMCOR Group Inc | 4.374 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 7.437 | 3,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Ingersoll Rand Inc | 38.779 | 3,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Rocket Lab Corp | 48.012 | 3,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | United Airlines Holdings Inc | 32.128 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 50 | Otis Worldwide Corp | 38.227 | 2,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Xylem Inc/NY | 23.684 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Dover Corp | 13.501 | 2,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | Copart Inc | 82.626 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | Verisk Analytics Inc | 13.795 | 2,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Hubbell Inc | 5.257 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Curtiss-Wright Corp | 3.619 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | XPO Inc | 11.572 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Equifax Inc | 12.105 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Woodward Inc | 5.797 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Veralto Corp | 23.252 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | MasTec Inc | 6.015 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | CH Robinson Worldwide Inc | 11.580 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | ATI Inc | 13.201 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 64 | Expeditors International of Washington Inc | 13.114 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | nVent Electric PLC | 15.789 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | Carpenter Technology Corp | 4.669 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | BWX Technologies Inc | 8.990 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Snap-on Inc | 5.004 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Southwest Airlines Co | 45.088 | 1,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | RBC Bearings Inc | 3.040 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | ITT Inc | 8.516 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | JB Hunt Transport Services Inc | 7.547 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | HEICO Corp | 7.569 | 1,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Global Payments Inc | 23.103 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Textron Inc | 17.737 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | API Group Corp | 37.183 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Lennox International Inc | 3.212 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Jacobs Solutions Inc | 11.538 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.851 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Clean Harbors Inc | 5.010 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Pentair PLC | 16.239 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Graco Inc | 16.566 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Lincoln Electric Holdings Inc | 5.505 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Nordson Corp | 5.108 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 85 | Carlisle Cos Inc | 4.032 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 86 | IDEX Corp | 7.058 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | WESCO International Inc | 4.708 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | QXO Inc | 65.975 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 17.812 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Masco Corp | 20.723 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Watsco Inc | 3.417 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Allegion plc | 8.454 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Regal Rexnord Corp | 6.512 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | Sterling Infrastructure Inc | 2.991 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Mueller Industries Inc | 10.871 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Advanced Energy Industries Inc | 3.710 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Generac Holdings Inc | 5.857 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | HEICO Corp | 4.165 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Stanley Black & Decker Inc | 15.031 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | AECOM | 12.579 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |