Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,1 Mrd. $ davon 9,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.500.265 | 406 Mio. $ | 4,47 % |
| 2 | Walmart Inc | 2.570.158 | 297,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 698.272 | 265,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 4 | Apple Inc | 743.374 | 232 Mio. $ | 2,55 % |
| 5 | CVS Health Corp | 2.363.380 | 215 Mio. $ | 2,37 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 335.010 | 159 Mio. $ | 1,75 % |
| 7 | Microsoft Corp | 335.861 | 151,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 343.453 | 144,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 9 | Centene Corp | 2.417.955 | 144,1 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | McKesson Corp | 189.624 | 140,8 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 949.801 | 138 Mio. $ | 1,52 % |
| 12 | Cigna Group/The | 469.071 | 130,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 433.294 | 129,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 128.440 | 122,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 305.901 | 120,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | Ford Motor Co | 6.880.746 | 120 Mio. $ | 1,32 % |
| 17 | Cencora Inc | 414.053 | 111,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 18 | Alphabet Inc | 290.638 | 110,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | Alphabet Inc | 290.904 | 109,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | NVIDIA Corp | 516.809 | 109,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 21 | Humana Inc | 337.487 | 103,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 22 | Cardinal Health Inc | 505.706 | 99,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1.793.032 | 92,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 24 | General Motors Co | 1.100.872 | 91,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 25 | Citigroup Inc | 696.383 | 87,7 Mio. $ | 0,96 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 136.551 | 86,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Chevron Corp | 428.416 | 78,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 68.144 | 69,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | Morgan Stanley | 331.072 | 68,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 208.834 | 66,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Marathon Petroleum Corp | 260.316 | 64,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Phillips 66 | 347.306 | 61,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 1.213.486 | 58 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 236.318 | 57,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | Kroger Co/The | 910.038 | 56,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | Intel Corp | 490.626 | 56,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 720.580 | 55,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | AT&T Inc | 2.058.970 | 51,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Target Corp | 392.641 | 49,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | FedEx Corp | 110.904 | 45,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Tesla Inc | 103.566 | 45,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Comcast Corp | 1.801.464 | 44,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | Micron Technology Inc | 44.988 | 43,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Boeing Co/The | 185.866 | 43 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 421.577 | 42,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | United Parcel Service Inc | 391.184 | 41,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | MetLife Inc | 490.172 | 40,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 336.425 | 40,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Archer-Daniels-Midland Co | 504.679 | 40,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Broadcom Inc | 88.929 | 39,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 476.838 | 39,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Johnson & Johnson | 172.478 | 38,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Advanced Micro Devices Inc | 75.262 | 38,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | PepsiCo Inc | 260.877 | 37,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 55 | Oracle Corp | 166.485 | 37,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 148.912 | 37,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | CATERPILLAR INC | 42.507 | 37,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | American Express Co | 117.023 | 37 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Progressive Corp/The | 193.760 | 36,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | HP Inc | 1.358.470 | 36,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 120.806 | 36 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 247.465 | 35,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 184.071 | 34,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | RTX Corp | 190.244 | 34,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 155.496 | 33,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | United Airlines Holdings Inc | 290.036 | 33,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Sysco Corp | 434.974 | 33 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 29.012 | 32,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Hewlett Packard Enterprise Co | 744.380 | 32 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 169.387 | 31,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Bunge Global SA | 255.131 | 31,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Allstate Corp/The | 146.509 | 30,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Merck & Co Inc | 248.828 | 29,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Accenture PLC | 156.278 | 29,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | Prudential Financial Inc | 284.963 | 28,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Lockheed Martin Corp | 51.465 | 27,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Pfizer Inc | 1.020.652 | 26,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 170.284 | 26,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | AbbVie Inc | 119.618 | 26 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Chubb Ltd | 82.473 | 25,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | ConocoPhillips | 223.350 | 25,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Tyson Foods Inc | 410.401 | 25 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | HCA Healthcare Inc | 62.638 | 23,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Best Buy Co Inc | 294.375 | 22,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | General Dynamics Corp | 66.144 | 22,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Coca-Cola Co/The | 277.647 | 21,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 309.017 | 21,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | Bank of New York Mellon Corp/The | 154.318 | 21,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Travelers Cos Inc/The | 72.607 | 21,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Nucor Corp | 84.272 | 21,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Bristol-Myers Squibb Co | 358.050 | 20,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | General Electric Co | 62.861 | 20,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | US Bancorp | 366.145 | 20,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Jabil Inc | 54.167 | 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40.061 | 19,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Visa Inc | 59.698 | 19,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | GE VERNOVA INC | 19.991 | 19,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Philip Morris International Inc | 108.264 | 19,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Deere & Co | 35.034 | 19 Mio. $ | 0,21 % |
| 100 | Mondelez International Inc | 310.187 | 19 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,3 %
- Technologie 14,6 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Kommunikation 6,9 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 9 Mrd. $ | 99,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 43,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064593