Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,1 Mrd. $ davon 9,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Netflix Inc | 212.602 | 18,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Salesforce Inc | 95.333 | 18,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | Super Micro Computer Inc | 393.927 | 18,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 104 | SLB Ltd | 330.199 | 18 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | Honeywell International Inc | 74.880 | 17,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 106 | Apollo Global Management Inc | 136.460 | 17,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Dow Inc | 518.172 | 17,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | CRH PLC | 160.608 | 17,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 109 | Cummins Inc | 26.971 | 17,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 110 | NIKE Inc | 372.881 | 17,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 111 | CBRE Group Inc | 136.515 | 17,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | STARBUCKS CORP | 165.706 | 16,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 73.645 | 16,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Warner Bros Discovery Inc | 597.636 | 16,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Applied Materials Inc | 35.766 | 16,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 116 | Quanta Services Inc | 22.305 | 15,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Charter Communications Inc | 108.925 | 15,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | Linde PLC | 31.427 | 15,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | DR Horton Inc | 104.868 | 15,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Abbott Laboratories | 179.439 | 15,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | ONEOK Inc | 174.981 | 14,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 122 | PayPal Holdings Inc | 326.578 | 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 123 | Amgen Inc | 43.318 | 14,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Truist Financial Corp | 298.310 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | Northrop Grumman Corp | 25.509 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Mastercard Inc | 29.077 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Dollar General Corp | 129.832 | 14,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Lennar Corp | 157.766 | 14,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Eaton Corp PLC | 34.444 | 13,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 130 | Paramount Skydance Corp | 1.297.740 | 13,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 131 | Smurfit Westrock PLC | 329.746 | 13,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 132 | Duke Energy Corp | 110.211 | 13,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 35.792 | 13,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 134 | Baker Hughes Co | 208.931 | 13,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | Lam Research Corp | 41.904 | 13,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | LyondellBasell Industries NV | 199.730 | 13,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | Medtronic PLC | 178.074 | 13,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Southwest Airlines Co | 299.257 | 12,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Carnival Corp Ltd | 455.380 | 12,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Block Inc | 166.284 | 12,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Southern Co/The | 136.464 | 12,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | NRG ENERGY INC | 91.672 | 12,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | Blackrock Inc | 11.701 | 12,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | Texas Instruments Inc | 39.542 | 12,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Gilead Sciences Inc | 89.678 | 12,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | Freeport-McMoRan Inc | 181.451 | 11,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Hartford Insurance Group Inc/The | 93.385 | 11,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | PACCAR Inc | 107.461 | 11,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | State Street Corp | 76.133 | 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Charles Schwab Corp/The | 132.652 | 11,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Booking Holdings Inc | 69.149 | 11,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Kraft Heinz Co/The | 478.831 | 11,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 39.666 | 11,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | STEEL DYNAMICS INC | 43.809 | 11,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Union Pacific Corp | 43.353 | 11,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Live Nation Entertainment Inc | 67.522 | 11,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Amphenol Corp | 76.264 | 11,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | American International Group Inc | 152.532 | 11,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Occidental Petroleum Corp | 199.282 | 11,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | NextEra Energy Inc | 128.634 | 11,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Marsh & McLennan Cos Inc | 68.976 | 11 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Ross Stores Inc | 47.519 | 11 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | 3M Co | 71.421 | 10,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | HALLIBURTON COMPANY | 274.331 | 10,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Carvana Co | 145.814 | 10,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Johnson Controls International plc | 78.993 | 10,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Carrier Global Corp | 164.616 | 10,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | CDW Corp/DE | 83.760 | 10,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11.668 | 10,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Sandisk Corp | 6.052 | 10,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | McDonald's Corp | 36.728 | 10,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Danaher Corp | 55.965 | 10,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 75.906 | 10,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Exelon Corp | 220.715 | 10,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Waste Management Inc | 47.404 | 10 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Adobe Inc | 38.594 | 10 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | PG&E Corp | 610.672 | 10 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | KKR & Co Inc | 103.266 | 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Trane Technologies PLC | 21.915 | 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Sherwin-Williams Co/The | 32.435 | 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Stryker Corp | 32.256 | 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | Automatic Data Processing Inc | 44.261 | 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | GENUINE PARTS COMPANY | 98.866 | 9,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | International Paper Co | 286.062 | 9,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | Corning Inc | 52.744 | 9,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | WESTERN DIGITAL CORP | 17.762 | 9,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | American Electric Power Co Inc | 74.450 | 9,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Altria Group Inc | 134.973 | 9,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | MGM Resorts International | 214.671 | 9,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Synchrony Financial | 130.236 | 9,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Newmont Corp | 84.594 | 9,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | United Rentals Inc | 9.205 | 9,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Colgate-Palmolive Co | 101.025 | 9,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Fiserv Inc | 160.918 | 9,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | WW Grainger Inc | 7.194 | 8,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Becton Dickinson & Co | 59.688 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | NXP Semiconductors NV | 27.284 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Aptiv PLC | 128.854 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | EMCOR Group Inc | 10.489 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | Dollar Tree Inc | 74.373 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,3 %
- Technologie 14,6 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Kommunikation 6,9 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 9 Mrd. $ | 99,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 43,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
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