Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,1 Mrd. $ davon 9,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | L3Harris Technologies Inc | 26.698 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Edison International | 120.047 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Cognizant Technology Solutions Corp | 150.210 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | TE Connectivity PLC | 39.194 | 8,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Emerson Electric Co | 57.860 | 8,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Ameriprise Financial Inc | 18.644 | 8,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Targa Resources Corp | 32.465 | 8,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Parker-Hannifin Corp | 9.733 | 8,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Principal Financial Group Inc | 78.714 | 8,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | Arch Capital Group Ltd | 91.019 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | Keurig Dr Pepper Inc | 266.735 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | Dominion Energy Inc | 119.449 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | AMCOR PLC | 204.958 | 8 Mio. $ | 0,09 % |
| 214 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 27.815 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 215 | GE HealthCare Technologies Inc | 126.108 | 7,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Aflac Inc | 69.724 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Everest Group Ltd | 24.158 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | Loews Corp | 75.346 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | Corteva Inc | 98.402 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | IQVIA Holdings Inc | 42.219 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | EchoStar Corp | 59.425 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | PPG Industries Inc | 67.766 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Aon PLC | 24.217 | 7,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | DaVita Inc | 39.158 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | VISTRA CORP | 47.384 | 7,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Palo Alto Networks Inc | 26.635 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Northern Trust Corp | 45.151 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Kimberly-Clark Corp | 76.530 | 7,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | KLA Corp | 3.871 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | VIATRIS INC | 454.548 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | PulteGroup Inc | 62.337 | 7,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | CH Robinson Worldwide Inc | 41.010 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | Devon Energy Corp | 163.837 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Diamondback Energy Inc | 37.975 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | O'Reilly Automotive Inc | 83.676 | 7,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 236 | Stanley Black & Decker Inc | 91.151 | 7,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 237 | Consolidated Edison Inc | 67.391 | 7,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 238 | CSX Corp | 155.168 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 239 | Kinder Morgan Inc | 225.815 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | JB Hunt Transport Services Inc | 25.343 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | Omnicom Group Inc | 95.851 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | General Mills Inc | 205.148 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Raymond James Financial Inc | 48.209 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | AutoZone Inc | 2.352 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Blackstone Inc | 58.075 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | Analog Devices Inc | 16.370 | 6,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | S&P Global Inc | 15.897 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Intuit Inc | 20.289 | 6,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | DTE ENERGY COMPANY | 46.374 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Republic Services Inc | 32.951 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Ecolab Inc | 25.788 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Fifth Third Bancorp | 131.832 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Kenvue Inc | 380.614 | 6,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Assurant Inc | 26.263 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Illinois Tool Works Inc | 26.242 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Textron Inc | 70.495 | 6,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Expedia Group Inc | 28.414 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 258 | Xcel Energy Inc | 80.459 | 6,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 259 | ServiceNow Inc | 51.016 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 260 | Estee Lauder Cos Inc/The | 71.188 | 6,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 261 | M&T Bank Corp | 28.770 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 262 | Boston Scientific Corp | 128.080 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 263 | FirstEnergy Corp | 132.361 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 264 | W R Berkley Corp | 96.290 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 265 | Universal Health Services Inc | 41.436 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Entergy Corp | 55.166 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | Labcorp Holdings Inc | 22.917 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | Arthur J Gallagher & Co | 29.502 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | eBay Inc | 54.245 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.005 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Interactive Brokers Group Inc | 67.744 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Henry Schein Inc | 76.564 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Sempra | 65.761 | 5,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Huntington Bancshares Inc/OH | 350.617 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | DoorDash Inc | 35.968 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Citizens Financial Group Inc | 91.606 | 5,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Builders FirstSource Inc | 74.067 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | Leidos Holdings Inc | 43.990 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Darden Restaurants Inc | 27.475 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | AES Corp/The | 381.894 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Eversource Energy | 81.408 | 5,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | Norfolk Southern Corp | 18.170 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Expeditors International of Washington Inc | 34.912 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Airbnb Inc | 40.970 | 5,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | Air Products and Chemicals Inc | 19.534 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | Hormel Foods Corp | 234.257 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | ON Semiconductor Corp | 44.967 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 288 | Otis Worldwide Corp | 76.285 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 289 | KeyCorp | 252.517 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 290 | Cincinnati Financial Corp | 34.214 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 291 | International Flavors & Fragrances Inc | 70.408 | 5,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Vertiv Holdings Co | 16.942 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | Las Vegas Sands Corp | 105.559 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | NetApp Inc | 30.543 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.895 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 20.165 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | Public Service Enterprise Group Inc | 66.246 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | Ball Corp | 95.188 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Baxter International Inc | 276.728 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | DuPont de Nemours Inc | 107.180 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,3 %
- Technologie 14,6 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Kommunikation 6,9 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 9 Mrd. $ | 99,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 43,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064593