Portfolio von Invesco S&P 500 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II ·502 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 8,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 23.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,7 %
- Finanzen 13,7 %
- Zyklischer Konsum 11,0 %
- Basiskonsum 10,7 %
- Technologie 9,9 %
- Industrie 9,9 %
- Kommunikation 7,4 %
- Energie 6,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Versorger 2,6 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- NL 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 497 | 8,2 Mrd. $ | 99,42 % |
| 2 | NL | 2 | 22,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | IE | 2 | 16,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 4 | BM | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Super Micro Computer Inc | 256.526 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | Kimberly-Clark Corp | 74.517 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | Becton Dickinson & Co | 46.794 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | Dollar Tree Inc | 64.920 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | CH Robinson Worldwide Inc | 44.271 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 206 | PPG Industries Inc | 66.395 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | Devon Energy Corp | 186.891 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | Ecolab Inc | 26.269 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 209 | General Mills, Inc. | 178.184 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 210 | PulteGroup Inc | 58.546 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | Aptiv PLC | 109.102 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | Everest Group Ltd | 23.872 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 213 | EMCOR Group Inc | 10.987 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 214 | Aflac Inc | 70.254 | 7,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | Western Digital Corp | 28.014 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 216 | Illinois Tool Works Inc | 26.633 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 217 | Republic Services Inc | 33.769 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 218 | CDW Corp/DE | 62.842 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 219 | Viatris Inc | 515.589 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 220 | Ball Corp | 112.790 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 221 | Adobe Inc | 28.763 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 222 | Omnicom Group Inc | 88.209 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 223 | DaVita Inc | 47.767 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 224 | Ameriprise Financial Inc | 15.840 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 225 | O'Reilly Automotive Inc | 79.310 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 226 | Dominion Energy Inc | 116.690 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 227 | Stanley Black & Decker Inc | 85.065 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 228 | Automatic Data Processing Inc | 34.293 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 229 | MGM Resorts International | 197.487 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 230 | Aon PLC | 21.390 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 231 | Principal Financial Group Inc | 74.440 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 232 | Diamondback Energy Inc | 40.763 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 233 | FirstEnergy Corp | 138.605 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 234 | Keurig Dr Pepper Inc | 232.883 | 7,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 235 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 15.854 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 236 | Kenvue Inc | 368.418 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 237 | DTE Energy Co | 47.377 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 238 | Textron Inc | 71.137 | 7 Mio. $ | 0,09 % |
| 239 | United Rentals Inc | 8.326 | 7 Mio. $ | 0,08 % |
| 240 | CSX Corp | 161.893 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 241 | TE Connectivity PLC | 30.004 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 242 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 106.574 | 6,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 243 | Leidos Holdings Inc | 39.105 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 244 | KLA Corp | 4.480 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 245 | Boston Scientific Corp | 88.809 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 246 | Xcel Energy Inc | 81.187 | 6,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Synchrony Financial | 96.968 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | Universal Health Services Inc | 32.395 | 6,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | W R Berkley Corp | 92.222 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 250 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 8.315 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 251 | DuPont de Nemours Inc | 129.687 | 6,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 252 | AES Corp/The | 372.724 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | Labcorp Holdings Inc | 22.261 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 254 | Tractor Supply Co | 123.845 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 255 | Otis Worldwide Corp | 69.178 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 256 | Hershey Co/The | 27.090 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 257 | Northern Trust Corp | 44.392 | 6,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 258 | Builders FirstSource Inc | 60.719 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 259 | Eversource Energy | 82.647 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | Sempra | 65.418 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | Darden Restaurants Inc | 29.342 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | Motorola Solutions Inc | 12.997 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 263 | Estee Lauder Cos Inc/The | 57.170 | 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 264 | Raymond James Financial Inc | 40.501 | 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 265 | Entergy Corp | 57.663 | 6,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 266 | Williams Cos Inc/The | 81.252 | 6,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 267 | JB Hunt Transport Services Inc | 25.765 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 268 | Fifth Third Bancorp | 121.478 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 269 | Henry Schein Inc | 72.554 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 270 | Air Products and Chemicals Inc | 21.596 | 6 Mio. $ | 0,07 % |
| 271 | M&T Bank Corp | 27.415 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 272 | Analog Devices Inc | 16.688 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 273 | Mosaic Co/The | 212.975 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 274 | International Flavors & Fragrances Inc | 71.965 | 5,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 275 | Ulta Beauty Inc | 8.482 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 276 | S&P Global Inc | 13.014 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 277 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.412 | 5,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 278 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 21.289 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 279 | Norfolk Southern Corp | 17.838 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 280 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 11.178 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 281 | Hormel Foods Corp | 216.908 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | Seagate Technology Holdings PLC | 13.606 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | Carvana Co | 16.558 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | Assurant Inc | 24.022 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | Chipotle Mexican Grill Inc | 147.680 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | Public Service Enterprise Group Inc | 63.721 | 5,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | Quest Diagnostics Inc | 25.660 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | IQVIA Holdings Inc | 30.364 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | Airbnb Inc | 39.941 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 290 | Conagra Brands Inc | 279.177 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 291 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 214.277 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 292 | Citizens Financial Group Inc | 87.545 | 5,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 293 | Arthur J Gallagher & Co | 22.998 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 294 | Baxter International Inc | 256.708 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 295 | Jacobs Solutions Inc | 37.766 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 296 | Cincinnati Financial Corp | 31.603 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 297 | Intercontinental Exchange Inc | 31.511 | 5,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 298 | Intuit Inc | 12.522 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 299 | Equinix Inc | 5.250 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 300 | eBay Inc | 55.490 | 5 Mio. $ | 0,06 % |