Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,1 Mrd. $ davon 9,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Intercontinental Exchange Inc | 34.595 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 302 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8.229 | 5,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 303 | Williams Cos Inc/The | 70.611 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 304 | Jacobs Solutions Inc | 41.778 | 5 Mio. $ | 0,06 % |
| 305 | Fortinet Inc | 36.194 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Chipotle Mexican Grill Inc | 156.511 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Franklin Resources Inc | 157.565 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 10.900 | 4,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | American Tower Corp | 25.858 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Welltower Inc | 23.422 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | Quest Diagnostics Inc | 24.457 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Hershey Co/The | 23.856 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Arista Networks Inc | 28.936 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Rockwell Automation Inc | 10.209 | 4,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | Motorola Solutions Inc | 11.258 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Regions Financial Corp | 162.022 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Equinix Inc | 4.229 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Workday Inc | 30.734 | 4,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | EXPAND ENERGY CORP | 47.398 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | Tractor Supply Co | 139.407 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Mosaic Co/The | 183.658 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | APA Corp | 120.285 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Biogen Inc | 22.240 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Molson Coors Beverage Co | 110.068 | 4,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | WEC Energy Group Inc | 38.491 | 4,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 326 | Monster Beverage Corp | 47.542 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 327 | Prologis Inc | 29.047 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 328 | Huntington Ingalls Industries Inc | 13.515 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 329 | Campbell's Company/The | 196.710 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 330 | Ulta Beauty Inc | 8.160 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 331 | NVR Inc | 679 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 332 | Cintas Corp | 24.160 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 333 | Solventum Corp | 54.828 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 334 | CENTERPOINT ENERGY INC | 96.841 | 4,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 335 | Fox Corp | 63.793 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Fidelity National Information Services Inc | 94.553 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | TransDigm Group Inc | 3.211 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Coherent Corp | 11.125 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Fox Corp | 69.761 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Lululemon Athletica Inc | 30.231 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Nasdaq Inc | 42.699 | 4 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Packaging Corp of America | 17.931 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 213.489 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Synopsys Inc | 8.214 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Conagra Brands Inc | 293.916 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Ciena Corp | 6.684 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | Ameren Corp | 35.858 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Constellation Brands Inc | 27.801 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Williams-Sonoma Inc | 18.932 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Intuitive Surgical Inc | 9.065 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Global Payments Inc | 50.460 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | T Rowe Price Group Inc | 36.384 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | J M Smucker Co/The | 36.850 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | PPL Corp | 106.720 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | Masco Corp | 53.762 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Howmet Aerospace Inc | 14.621 | 3,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Vulcan Materials Co | 13.244 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Ralph Lauren Corp | 10.280 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | Willis Towers Watson PLC | 14.873 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Agilent Technologies Inc | 27.208 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Iron Mountain Inc | 28.562 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | CMS Energy Corp | 50.101 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Dover Corp | 17.091 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Xylem Inc/NY | 32.750 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Avery Dennison Corp | 22.539 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Ares Management Corp | 27.747 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | First Solar Inc | 11.576 | 3,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.846 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | Moody's Corp | 7.699 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | Fastenal Co | 78.174 | 3,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | Yum! Brands Inc | 23.311 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | INVESCO LTD | 120.778 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | AppLovin Corp | 5.590 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | Tapestry Inc | 23.015 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 375 | AMETEK Inc | 14.653 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 376 | Electronic Arts Inc | 16.267 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 377 | Host Hotels & Resorts Inc | 141.547 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 378 | Roper Technologies Inc | 9.947 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 379 | Weyerhaeuser Co | 132.035 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 380 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 39.024 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 381 | WYNN RESORTS LTD | 31.683 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | EQT Corp | 58.149 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | Garmin Ltd | 13.641 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | Take-Two Interactive Software Inc | 13.809 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | Simon Property Group Inc | 14.905 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Coinbase Global Inc | 16.057 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Keysight Technologies Inc | 8.930 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | Cadence Design Systems Inc | 8.005 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Datadog Inc | 11.935 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | NISOURCE INC | 63.841 | 3 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | CF Industries Holdings Inc | 26.228 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | Autodesk Inc | 12.685 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Gartner Inc | 17.984 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | Old Dominion Freight Line Inc | 12.950 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Digital Realty Trust Inc | 15.258 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Globe Life Inc | 18.900 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Ingersoll Rand Inc | 39.906 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Microchip Technology Inc | 30.117 | 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | Qnity Electronics Inc | 18.196 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Martin Marietta Materials Inc | 4.874 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,3 %
- Technologie 14,6 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Kommunikation 6,9 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 9 Mrd. $ | 99,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 43,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064593