Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 9,1 Mrd. $ davon 9,1 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 501 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Paychex Inc | 28.515 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | Zebra Technologies Corp | 11.301 | 2,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | Edwards Lifesciences Corp | 31.673 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | Zoetis Inc | 35.096 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | Broadridge Financial Solutions Inc | 17.415 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Evergy Inc | 32.543 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | Church & Dwight Co Inc | 27.658 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | CME Group Inc | 9.659 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | Deckers Outdoor Corp | 23.199 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Akamai Technologies Inc | 17.569 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | Teledyne Technologies Inc | 4.204 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Hubbell Inc | 5.435 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | VENTAS INC | 30.264 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Gen Digital Inc | 98.876 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Skyworks Solutions Inc | 32.521 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | STERIS PLC | 11.682 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Cboe Global Markets Inc | 7.404 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Generac Holdings Inc | 8.848 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | Realty Income Corp | 39.629 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Albemarle Corp | 13.702 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Clorox Co/The | 26.755 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | McCormick & Co Inc/MD | 50.711 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | Robinhood Markets Inc | 25.435 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Fortive Corp | 40.562 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Pinnacle West Capital Corp | 23.646 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | Dexcom Inc | 31.811 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | Equifax Inc | 14.089 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Incyte Corp | 24.111 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Snap-on Inc | 6.188 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | Lennox International Inc | 4.551 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | Corpay Inc | 6.082 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 432 | Veralto Corp | 26.741 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 433 | GoDaddy Inc | 25.411 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 434 | TKO Group Holdings Inc | 10.601 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 435 | Public Storage | 7.162 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | Brown & Brown Inc | 38.327 | 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 437 | American Water Works Co Inc | 16.998 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 438 | News Corp | 69.815 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | News Corp | 79.033 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | Palantir Technologies Inc | 13.128 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 441 | Pool Corp | 11.145 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 442 | Atmos Energy Corp | 11.944 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 443 | Crown Castle Inc | 21.652 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 444 | Alliant Energy Corp | 27.416 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 445 | Charles River Laboratories International Inc | 10.570 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 446 | Hasbro Inc | 22.157 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 447 | ResMed Inc | 9.966 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 448 | Copart Inc | 57.643 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 449 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.186 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 450 | F5 Inc | 4.834 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 451 | Brown-Forman Corp | 71.964 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 452 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.732 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 453 | Waters Corp | 4.737 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 454 | Teradyne Inc | 4.808 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 455 | Align Technology Inc | 10.267 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 456 | IDEXX Laboratories Inc | 3.179 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 457 | BXP Inc | 29.649 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 458 | VICI Properties Inc | 62.621 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 459 | EPAM Systems Inc | 17.074 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 460 | Mettler-Toledo International Inc | 1.472 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 461 | Domino's Pizza Inc | 5.583 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 462 | IDEX Corp | 7.905 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 463 | MSCI Inc | 2.549 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 464 | Allegion plc | 12.310 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 465 | Erie Indemnity Co | 7.458 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 466 | Extra Space Storage Inc | 10.612 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 467 | Cooper Cos Inc/The | 25.017 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 468 | Equity Residential | 22.940 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 469 | Revvity Inc | 14.156 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 470 | Rollins Inc | 30.537 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 471 | Pentair PLC | 20.409 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 472 | AvalonBay Communities Inc | 7.806 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 473 | Invitation Homes Inc | 48.677 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 474 | A O Smith Corp | 24.990 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 475 | Healthpeak Properties Inc | 73.462 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 476 | SBA Communications Corp | 6.620 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 477 | Nordson Corp | 4.632 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 478 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 26.784 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 479 | Trimble Inc | 23.564 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 480 | FactSet Research Systems Inc | 5.109 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 481 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.374 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 482 | Verisk Analytics Inc | 6.707 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 483 | PTC Inc | 7.990 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 484 | Axon Enterprise Inc | 2.391 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 485 | CoStar Group Inc | 31.809 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 486 | Trade Desk Inc/The | 47.179 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 487 | Kimco Realty Corp | 41.409 | 997.128,7 $ | 0,01 % |
| 488 | Mid-America Apartment Communities Inc | 7.682 | 991.515,7 $ | 0,01 % |
| 489 | Fair Isaac Corp | 776 | 970.457,8 $ | 0,01 % |
| 490 | Tyler Technologies Inc | 2.973 | 930.995 $ | 0,01 % |
| 491 | Essex Property Trust Inc | 3.371 | 919.069,4 $ | 0,01 % |
| 492 | Jack Henry & Associates Inc | 6.545 | 892.214,4 $ | 0,01 % |
| 493 | VeriSign Inc | 3.089 | 881.538,8 $ | 0,01 % |
| 494 | UDR Inc | 21.080 | 777.852 $ | 0,01 % |
| 495 | Camden Property Trust | 6.961 | 741.764,2 $ | 0,01 % |
| 496 | Insulet Corp | 5.045 | 731.222,3 $ | 0,01 % |
| 497 | MODERNA INC | 15.452 | 729.179,9 $ | 0,01 % |
| 498 | Regency Centers Corp | 8.947 | 692.050,5 $ | 0,01 % |
| 499 | Federal Realty Investment Trust | 5.314 | 635.713,8 $ | 0,01 % |
| 500 | Bio-Techne Corp | 10.087 | 521.296,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,3 %
- Technologie 14,6 %
- Finanzen 14,5 %
- Zyklischer Konsum 11,9 %
- Basiskonsum 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Kommunikation 6,9 %
- Energie 5,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Versorger 2,1 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 496 | 9 Mrd. $ | 99,33 % |
| 2 | Irland | 3 | 43,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 8,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Revenue ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000064593