Composition d'Invesco S&P 500 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,1 Md $ dont 9,1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Netflix Inc | 212 602 | 18,3 M $ | 0,20 % |
| 102 | Salesforce Inc | 95 333 | 18,2 M $ | 0,20 % |
| 103 | Super Micro Computer Inc | 393 927 | 18,2 M $ | 0,20 % |
| 104 | SLB Ltd | 330 199 | 18 M $ | 0,20 % |
| 105 | Honeywell International Inc | 74 880 | 17,8 M $ | 0,20 % |
| 106 | Apollo Global Management Inc | 136 460 | 17,6 M $ | 0,19 % |
| 107 | Dow Inc | 518 172 | 17,5 M $ | 0,19 % |
| 108 | CRH PLC | 160 608 | 17,5 M $ | 0,19 % |
| 109 | Cummins Inc | 26 971 | 17,4 M $ | 0,19 % |
| 110 | NIKE Inc | 372 881 | 17,2 M $ | 0,19 % |
| 111 | CBRE Group Inc | 136 515 | 17,1 M $ | 0,19 % |
| 112 | STARBUCKS CORP | 165 706 | 16,4 M $ | 0,18 % |
| 113 | PNC Financial Services Group Inc/The | 73 645 | 16,3 M $ | 0,18 % |
| 114 | Warner Bros Discovery Inc | 597 636 | 16,1 M $ | 0,18 % |
| 115 | Applied Materials Inc | 35 766 | 16,1 M $ | 0,18 % |
| 116 | Quanta Services Inc | 22 305 | 15,9 M $ | 0,17 % |
| 117 | Charter Communications Inc | 108 925 | 15,7 M $ | 0,17 % |
| 118 | Linde PLC | 31 427 | 15,6 M $ | 0,17 % |
| 119 | DR Horton Inc | 104 868 | 15,4 M $ | 0,17 % |
| 120 | Abbott Laboratories | 179 439 | 15,4 M $ | 0,17 % |
| 121 | ONEOK Inc | 174 981 | 14,7 M $ | 0,16 % |
| 122 | PayPal Holdings Inc | 326 578 | 14,6 M $ | 0,16 % |
| 123 | Amgen Inc | 43 318 | 14,6 M $ | 0,16 % |
| 124 | Truist Financial Corp | 298 310 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 125 | Northrop Grumman Corp | 25 509 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 126 | Mastercard Inc | 29 077 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 127 | Dollar General Corp | 129 832 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 128 | Lennar Corp | 157 766 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 129 | Eaton Corp PLC | 34 444 | 13,8 M $ | 0,15 % |
| 130 | Paramount Skydance Corp | 1 297 740 | 13,8 M $ | 0,15 % |
| 131 | Smurfit Westrock PLC | 329 746 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 132 | Duke Energy Corp | 110 211 | 13,5 M $ | 0,15 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 35 792 | 13,4 M $ | 0,15 % |
| 134 | Baker Hughes Co | 208 931 | 13,3 M $ | 0,15 % |
| 135 | Lam Research Corp | 41 904 | 13,3 M $ | 0,15 % |
| 136 | LyondellBasell Industries NV | 199 730 | 13,3 M $ | 0,15 % |
| 137 | Medtronic PLC | 178 074 | 13,1 M $ | 0,14 % |
| 138 | Southwest Airlines Co | 299 257 | 12,9 M $ | 0,14 % |
| 139 | Carnival Corp Ltd | 455 380 | 12,8 M $ | 0,14 % |
| 140 | Block Inc | 166 284 | 12,6 M $ | 0,14 % |
| 141 | Southern Co/The | 136 464 | 12,6 M $ | 0,14 % |
| 142 | NRG ENERGY INC | 91 672 | 12,3 M $ | 0,14 % |
| 143 | Blackrock Inc | 11 701 | 12,2 M $ | 0,13 % |
| 144 | Texas Instruments Inc | 39 542 | 12,1 M $ | 0,13 % |
| 145 | Gilead Sciences Inc | 89 678 | 12,1 M $ | 0,13 % |
| 146 | Freeport-McMoRan Inc | 181 451 | 11,9 M $ | 0,13 % |
| 147 | Hartford Insurance Group Inc/The | 93 385 | 11,9 M $ | 0,13 % |
| 148 | PACCAR Inc | 107 461 | 11,9 M $ | 0,13 % |
| 149 | State Street Corp | 76 133 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 150 | Charles Schwab Corp/The | 132 652 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 151 | Booking Holdings Inc | 69 149 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 152 | Kraft Heinz Co/The | 478 831 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| 153 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 39 666 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 154 | STEEL DYNAMICS INC | 43 809 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 155 | Union Pacific Corp | 43 353 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 156 | Live Nation Entertainment Inc | 67 522 | 11,4 M $ | 0,13 % |
| 157 | Amphenol Corp | 76 264 | 11,3 M $ | 0,12 % |
| 158 | American International Group Inc | 152 532 | 11,3 M $ | 0,12 % |
| 159 | Occidental Petroleum Corp | 199 282 | 11,3 M $ | 0,12 % |
| 160 | NextEra Energy Inc | 128 634 | 11,2 M $ | 0,12 % |
| 161 | Marsh & McLennan Cos Inc | 68 976 | 11 M $ | 0,12 % |
| 162 | Ross Stores Inc | 47 519 | 11 M $ | 0,12 % |
| 163 | 3M Co | 71 421 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 164 | HALLIBURTON COMPANY | 274 331 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 165 | Carvana Co | 145 814 | 10,6 M $ | 0,12 % |
| 166 | Johnson Controls International plc | 78 993 | 10,6 M $ | 0,12 % |
| 167 | Carrier Global Corp | 164 616 | 10,5 M $ | 0,12 % |
| 168 | CDW Corp/DE | 83 760 | 10,5 M $ | 0,12 % |
| 169 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 11 668 | 10,3 M $ | 0,11 % |
| 170 | Sandisk Corp | 6 052 | 10,3 M $ | 0,11 % |
| 171 | McDonald's Corp | 36 728 | 10,3 M $ | 0,11 % |
| 172 | Danaher Corp | 55 965 | 10,2 M $ | 0,11 % |
| 173 | EOG Resources Inc | 75 906 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 174 | Exelon Corp | 220 715 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 175 | Waste Management Inc | 47 404 | 10 M $ | 0,11 % |
| 176 | Adobe Inc | 38 594 | 10 M $ | 0,11 % |
| 177 | PG&E Corp | 610 672 | 10 M $ | 0,11 % |
| 178 | KKR & Co Inc | 103 266 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 179 | Trane Technologies PLC | 21 915 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 180 | Sherwin-Williams Co/The | 32 435 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 181 | Stryker Corp | 32 256 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 182 | Automatic Data Processing Inc | 44 261 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 183 | GENUINE PARTS COMPANY | 98 866 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 184 | International Paper Co | 286 062 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 185 | Corning Inc | 52 744 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 186 | WESTERN DIGITAL CORP | 17 762 | 9,4 M $ | 0,10 % |
| 187 | American Electric Power Co Inc | 74 450 | 9,4 M $ | 0,10 % |
| 188 | Altria Group Inc | 134 973 | 9,4 M $ | 0,10 % |
| 189 | MGM Resorts International | 214 671 | 9,4 M $ | 0,10 % |
| 190 | Synchrony Financial | 130 236 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 191 | Newmont Corp | 84 594 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 192 | United Rentals Inc | 9 205 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 193 | Colgate-Palmolive Co | 101 025 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 194 | Fiserv Inc | 160 918 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 195 | WW Grainger Inc | 7 194 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 196 | Becton Dickinson & Co | 59 688 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 197 | NXP Semiconductors NV | 27 284 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 198 | Aptiv PLC | 128 854 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 199 | EMCOR Group Inc | 10 489 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 200 | Dollar Tree Inc | 74 373 | 8,7 M $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,3 %
- Technologie 14,6 %
- Finance 14,5 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Consommation de base 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Communication 6,9 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 7,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 9 Md $ | 99,33 % |
| 2 | Irlande | 3 | 43,5 M $ | 0,48 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 8,1 M $ | 0,09 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco S&P 500 Revenue ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064593