Composition d'Invesco S&P 500 Revenue ETF
Invesco Exchange-Traded Fund Trust II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,1 Md $ dont 9,1 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 501 dans 4 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 500 265 | 406 M $ | 4,47 % |
| 2 | Walmart Inc | 2 570 158 | 297,5 M $ | 3,27 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 698 272 | 265,6 M $ | 2,92 % |
| 4 | Apple Inc | 743 374 | 232 M $ | 2,55 % |
| 5 | CVS Health Corp | 2 363 380 | 215 M $ | 2,37 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 335 010 | 159 M $ | 1,75 % |
| 7 | Microsoft Corp | 335 861 | 151,2 M $ | 1,66 % |
| 8 | Dell Technologies Inc | 343 453 | 144,6 M $ | 1,59 % |
| 9 | Centene Corp | 2 417 955 | 144,1 M $ | 1,59 % |
| 10 | McKesson Corp | 189 624 | 140,8 M $ | 1,55 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 949 801 | 138 M $ | 1,52 % |
| 12 | Cigna Group/The | 469 071 | 130,1 M $ | 1,43 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 433 294 | 129,7 M $ | 1,43 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 128 440 | 122,8 M $ | 1,35 % |
| 15 | Elevance Health Inc | 305 901 | 120,3 M $ | 1,32 % |
| 16 | Ford Motor Co | 6 880 746 | 120 M $ | 1,32 % |
| 17 | Cencora Inc | 414 053 | 111,5 M $ | 1,23 % |
| 18 | Alphabet Inc | 290 638 | 110,5 M $ | 1,22 % |
| 19 | Alphabet Inc | 290 904 | 109,5 M $ | 1,20 % |
| 20 | NVIDIA Corp | 516 809 | 109,1 M $ | 1,20 % |
| 21 | Humana Inc | 337 487 | 103,1 M $ | 1,13 % |
| 22 | Cardinal Health Inc | 505 706 | 99,5 M $ | 1,09 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1 793 032 | 92,5 M $ | 1,02 % |
| 24 | General Motors Co | 1 100 872 | 91,6 M $ | 1,01 % |
| 25 | Citigroup Inc | 696 383 | 87,7 M $ | 0,96 % |
| 26 | Meta Platforms Inc | 136 551 | 86,4 M $ | 0,95 % |
| 27 | Chevron Corp | 428 416 | 78,2 M $ | 0,86 % |
| 28 | Goldman Sachs Group Inc/The | 68 144 | 69,9 M $ | 0,77 % |
| 29 | Morgan Stanley | 331 072 | 68,9 M $ | 0,76 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 208 834 | 66,2 M $ | 0,73 % |
| 31 | Marathon Petroleum Corp | 260 316 | 64,8 M $ | 0,71 % |
| 32 | Phillips 66 | 347 306 | 61,1 M $ | 0,67 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 1 213 486 | 58 M $ | 0,64 % |
| 34 | Valero Energy Corp | 236 318 | 57,9 M $ | 0,64 % |
| 35 | Kroger Co/The | 910 038 | 56,6 M $ | 0,62 % |
| 36 | Intel Corp | 490 626 | 56,3 M $ | 0,62 % |
| 37 | Wells Fargo & Co | 720 580 | 55,9 M $ | 0,61 % |
| 38 | AT&T Inc | 2 058 970 | 51,1 M $ | 0,56 % |
| 39 | Target Corp | 392 641 | 49,9 M $ | 0,55 % |
| 40 | FedEx Corp | 110 904 | 45,7 M $ | 0,50 % |
| 41 | Tesla Inc | 103 566 | 45,1 M $ | 0,50 % |
| 42 | Comcast Corp | 1 801 464 | 44,8 M $ | 0,49 % |
| 43 | Micron Technology Inc | 44 988 | 43,7 M $ | 0,48 % |
| 44 | Boeing Co/The | 185 866 | 43 M $ | 0,47 % |
| 45 | Walt Disney Co/The | 421 577 | 42,9 M $ | 0,47 % |
| 46 | United Parcel Service Inc | 391 184 | 41,7 M $ | 0,46 % |
| 47 | MetLife Inc | 490 172 | 40,5 M $ | 0,45 % |
| 48 | CISCO SYSTEMS INC | 336 425 | 40,5 M $ | 0,45 % |
| 49 | Archer-Daniels-Midland Co | 504 679 | 40,3 M $ | 0,44 % |
| 50 | Broadcom Inc | 88 929 | 39,7 M $ | 0,44 % |
| 51 | Delta Air Lines Inc | 476 838 | 39,3 M $ | 0,43 % |
| 52 | Johnson & Johnson | 172 478 | 38,9 M $ | 0,43 % |
| 53 | Advanced Micro Devices Inc | 75 262 | 38,8 M $ | 0,43 % |
| 54 | PepsiCo Inc | 260 877 | 37,6 M $ | 0,41 % |
| 55 | Oracle Corp | 166 485 | 37,6 M $ | 0,41 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 148 912 | 37,4 M $ | 0,41 % |
| 57 | CATERPILLAR INC | 42 507 | 37,2 M $ | 0,41 % |
| 58 | American Express Co | 117 023 | 37 M $ | 0,41 % |
| 59 | Progressive Corp/The | 193 760 | 36,9 M $ | 0,41 % |
| 60 | HP Inc | 1 358 470 | 36,7 M $ | 0,40 % |
| 61 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 120 806 | 36 M $ | 0,40 % |
| 62 | Procter & Gamble Co/The | 247 465 | 35,5 M $ | 0,39 % |
| 63 | T-Mobile US Inc | 184 071 | 34,5 M $ | 0,38 % |
| 64 | RTX Corp | 190 244 | 34,2 M $ | 0,38 % |
| 65 | Lowe's Cos Inc | 155 496 | 33,3 M $ | 0,37 % |
| 66 | United Airlines Holdings Inc | 290 036 | 33,3 M $ | 0,37 % |
| 67 | Sysco Corp | 434 974 | 33 M $ | 0,36 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 29 012 | 32,1 M $ | 0,35 % |
| 69 | Hewlett Packard Enterprise Co | 744 380 | 32 M $ | 0,35 % |
| 70 | Capital One Financial Corp | 169 387 | 31,8 M $ | 0,35 % |
| 71 | Bunge Global SA | 255 131 | 31,5 M $ | 0,35 % |
| 72 | Allstate Corp/The | 146 509 | 30,2 M $ | 0,33 % |
| 73 | Merck & Co Inc | 248 828 | 29,5 M $ | 0,33 % |
| 74 | Accenture PLC | 156 278 | 29,2 M $ | 0,32 % |
| 75 | Prudential Financial Inc | 284 963 | 28,7 M $ | 0,32 % |
| 76 | Lockheed Martin Corp | 51 465 | 27,3 M $ | 0,30 % |
| 77 | Pfizer Inc | 1 020 652 | 26,7 M $ | 0,29 % |
| 78 | TJX Cos Inc/The | 170 284 | 26,4 M $ | 0,29 % |
| 79 | AbbVie Inc | 119 618 | 26 M $ | 0,29 % |
| 80 | Chubb Ltd | 82 473 | 25,7 M $ | 0,28 % |
| 81 | ConocoPhillips | 223 350 | 25,5 M $ | 0,28 % |
| 82 | Tyson Foods Inc | 410 401 | 25 M $ | 0,28 % |
| 83 | HCA Healthcare Inc | 62 638 | 23,7 M $ | 0,26 % |
| 84 | Best Buy Co Inc | 294 375 | 22,9 M $ | 0,25 % |
| 85 | General Dynamics Corp | 66 144 | 22,9 M $ | 0,25 % |
| 86 | Coca-Cola Co/The | 277 647 | 21,9 M $ | 0,24 % |
| 87 | Uber Technologies Inc | 309 017 | 21,8 M $ | 0,24 % |
| 88 | Bank of New York Mellon Corp/The | 154 318 | 21,5 M $ | 0,24 % |
| 89 | Travelers Cos Inc/The | 72 607 | 21,2 M $ | 0,23 % |
| 90 | Nucor Corp | 84 272 | 21,1 M $ | 0,23 % |
| 91 | Bristol-Myers Squibb Co | 358 050 | 20,5 M $ | 0,23 % |
| 92 | General Electric Co | 62 861 | 20,4 M $ | 0,22 % |
| 93 | US Bancorp | 366 145 | 20,1 M $ | 0,22 % |
| 94 | Jabil Inc | 54 167 | 19,7 M $ | 0,22 % |
| 95 | Thermo Fisher Scientific Inc | 40 061 | 19,7 M $ | 0,22 % |
| 96 | Visa Inc | 59 698 | 19,5 M $ | 0,21 % |
| 97 | GE VERNOVA INC | 19 991 | 19,4 M $ | 0,21 % |
| 98 | Philip Morris International Inc | 108 264 | 19,2 M $ | 0,21 % |
| 99 | Deere & Co | 35 034 | 19 M $ | 0,21 % |
| 100 | Mondelez International Inc | 310 187 | 19 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,3 %
- Technologie 14,6 %
- Finance 14,5 %
- Consommation cyclique 11,9 %
- Consommation de base 9,0 %
- Industrie 8,4 %
- Communication 6,9 %
- Énergie 5,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 7,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 496 | 9 Md $ | 99,33 % |
| 2 | Irlande | 3 | 43,5 M $ | 0,48 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 8,1 M $ | 0,09 % |
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