Zusammensetzung von Penn Series Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 158,8 Mio. $ davon 153,9 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 75 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 28.181 | 6,9 Mio. $ | 4,34 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 12.551 | 6 Mio. $ | 3,79 % |
| 3 | RTX Corp | 30.025 | 5,8 Mio. $ | 3,65 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 18.343 | 5,4 Mio. $ | 3,40 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 28.362 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Chevron Corp | 20.210 | 4,2 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Alphabet Inc | 14.160 | 4,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 8 | Walmart Inc | 32.070 | 4 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 49.410 | 3,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 14.430 | 3,4 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 16.961 | 3,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.009 | 3 Mio. $ | 1,92 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 20.991 | 3 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 10.690 | 2,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.712 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 4.290 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 16.954 | 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Agilent Technologies Inc | 20.720 | 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Quest Diagnostics Inc | 11.852 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | PACCAR Inc | 19.896 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 23.050 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 22 | ConocoPhillips | 16.828 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Mastercard Inc | 4.430 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 10.152 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Citigroup Inc | 19.280 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | AT&T Inc | 74.880 | 2,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 27.256 | 2,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Yum! Brands Inc | 13.470 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Veralto Corp | 23.593 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 30 | Landstar System Inc | 12.780 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 10.239 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | Charles River Laboratories International Inc | 11.040 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 33 | ITT Inc | 9.800 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Jack Henry & Associates Inc | 11.360 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.825 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 36 | Steel Dynamics Inc | 9.475 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | ResMed Inc | 7.380 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 23.150 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | CSX Corp | 39.880 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 2.201 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | APA Corp | 37.560 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.980 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Pool Corp | 7.310 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Axis Capital Holdings Ltd | 14.573 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Zebra Technologies Corp | 6.964 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | NetApp Inc | 14.180 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 7.300 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Target Corp | 11.780 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | United Therapeutics Corp | 2.382 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Owens Corning | 12.720 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | HCA Healthcare Inc | 2.808 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | JB Hunt Transport Services Inc | 6.131 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 8.710 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 13.490 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | Public Storage | 4.567 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 56 | SLB Ltd | 23.430 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | East West Bancorp Inc | 11.260 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 58 | MSC Industrial Direct Co Inc | 12.932 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 59 | Allison Transmission Holdings Inc | 10.147 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Cencora Inc | 3.749 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 61 | Generac Holdings Inc | 5.527 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 62 | Align Technology Inc | 6.150 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Allegion plc | 7.063 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Otis Worldwide Corp | 12.230 | 942.688,4 $ | 0,59 % |
| 65 | Curtiss-Wright Corp | 1.377 | 937.902,2 $ | 0,59 % |
| 66 | Cactus Inc | 19.740 | 935.083,8 $ | 0,59 % |
| 67 | Phillips 66 | 4.512 | 821.996,2 $ | 0,52 % |
| 68 | Salesforce Inc | 4.360 | 813.881,2 $ | 0,51 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 6.640 | 785.379,2 $ | 0,49 % |
| 70 | Genuine Parts Co | 7.150 | 756.112,5 $ | 0,48 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 13.833 | 750.578,6 $ | 0,47 % |
| 72 | Paycom Software Inc | 6.140 | 746.255,6 $ | 0,47 % |
| 73 | S&P Global Inc | 1.618 | 688.200,1 $ | 0,43 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 5.077 | 659.197,7 $ | 0,42 % |
| 75 | Flex Ltd | 8.920 | 583.903,2 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,8 %
- Finanzen 14,7 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Energie 5,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Taiwan 2,0 %
- Irland 0,5 %
- Singapur 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 149,5 Mio. $ | 97,13 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Irland | 1 | 785.379,2 $ | 0,51 % |
| 4 | Singapur | 1 | 583.903,2 $ | 0,38 % |
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