Portfolio von Penn Series Large Cap Value Fund
Penn Series Funds Inc · 75 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 158,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 31.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,1 %
- Gesundheit 11,4 %
- Technologie 7,1 %
- Kommunikation 7,1 %
- Industrie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 4,7 %
- Nicht zugeordnet 38,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- TW 2,0 %
- IE 0,5 %
- SG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 149,5 Mio. $ | 97,13 % |
| TW | 1 | 3 Mio. $ | 1,98 % |
| IE | 1 | 785.379,2 $ | 0,51 % |
| SG | 1 | 583.903,2 $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 28.181 | 6,9 Mio. $ | 4,34 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 12.551 | 6 Mio. $ | 3,79 % |
| RTX Corp | 30.025 | 5,8 Mio. $ | 3,65 % |
| JPMorgan Chase & Co | 18.343 | 5,4 Mio. $ | 3,40 % |
| Philip Morris International Inc. | 28.362 | 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
| Chevron Corp | 20.210 | 4,2 Mio. $ | 2,63 % |
| Alphabet Inc | 14.160 | 4,1 Mio. $ | 2,56 % |
| Walmart Inc | 32.070 | 4 Mio. $ | 2,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 49.410 | 3,8 Mio. $ | 2,41 % |
| Lowe's Cos Inc | 14.430 | 3,4 Mio. $ | 2,15 % |
| Texas Instruments Inc | 16.961 | 3,3 Mio. $ | 2,07 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.009 | 3 Mio. $ | 1,92 % |
| EOG Resources Inc | 20.991 | 3 Mio. $ | 1,91 % |
| UnitedHealth Group Inc | 10.690 | 2,9 Mio. $ | 1,82 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3.712 | 2,9 Mio. $ | 1,81 % |
| Meta Platforms Inc | 4.290 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Gilead Sciences Inc | 16.954 | 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
| Agilent Technologies Inc | 20.720 | 2,4 Mio. $ | 1,49 % |
| Quest Diagnostics Inc | 11.852 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| PACCAR Inc | 19.896 | 2,3 Mio. $ | 1,45 % |
| Walt Disney Co/The | 23.050 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| ConocoPhillips | 16.828 | 2,2 Mio. $ | 1,40 % |
| Mastercard Inc | 4.430 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Ross Stores Inc | 10.152 | 2,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Citigroup Inc | 19.280 | 2,2 Mio. $ | 1,38 % |
| AT&T Inc | 74.880 | 2,2 Mio. $ | 1,37 % |
| Wells Fargo & Co | 27.256 | 2,2 Mio. $ | 1,37 % |
| Yum! Brands Inc | 13.470 | 2,1 Mio. $ | 1,32 % |
| Veralto Corp | 23.593 | 2,1 Mio. $ | 1,31 % |
| Landstar System Inc | 12.780 | 2 Mio. $ | 1,29 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 10.239 | 2 Mio. $ | 1,28 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 11.040 | 1,9 Mio. $ | 1,20 % |
| ITT Inc | 9.800 | 1,9 Mio. $ | 1,18 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 11.360 | 1,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6.825 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| Steel Dynamics Inc | 9.475 | 1,7 Mio. $ | 1,07 % |
| ResMed Inc | 7.380 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 23.150 | 1,6 Mio. $ | 1,04 % |
| CSX Corp | 39.880 | 1,6 Mio. $ | 1,03 % |
| Casey's General Stores Inc | 2.201 | 1,6 Mio. $ | 1,01 % |
| APA Corp | 37.560 | 1,6 Mio. $ | 1,00 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 4.980 | 1,5 Mio. $ | 0,95 % |
| Pool Corp | 7.310 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 14.573 | 1,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Zebra Technologies Corp | 6.964 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| NetApp Inc | 14.180 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Progressive Corp/The | 7.300 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| Target Corp | 11.780 | 1,4 Mio. $ | 0,90 % |
| United Therapeutics Corp | 2.382 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| Owens Corning | 12.720 | 1,4 Mio. $ | 0,87 % |
| HCA Healthcare Inc | 2.808 | 1,3 Mio. $ | 0,84 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 6.131 | 1,3 Mio. $ | 0,82 % |
| Raymond James Financial Inc | 8.710 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| US Foods Holding Corp | 13.490 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Public Storage | 4.567 | 1,2 Mio. $ | 0,78 % |
| SLB Ltd | 23.430 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| East West Bancorp Inc | 11.260 | 1,2 Mio. $ | 0,76 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 12.932 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 10.147 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| Cencora Inc | 3.749 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| Generac Holdings Inc | 5.527 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Align Technology Inc | 6.150 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| Allegion plc | 7.063 | 1 Mio. $ | 0,65 % |
| Otis Worldwide Corp | 12.230 | 942.688,4 $ | 0,59 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1.377 | 937.902,2 $ | 0,59 % |
| Cactus Inc | 19.740 | 935.083,8 $ | 0,59 % |
| Phillips 66 | 4.512 | 821.996,2 $ | 0,52 % |
| Salesforce Inc | 4.360 | 813.881,2 $ | 0,51 % |
| nVent Electric PLC | 6.640 | 785.379,2 $ | 0,49 % |
| Genuine Parts Co | 7.150 | 756.112,5 $ | 0,48 % |
| BorgWarner Inc | 13.833 | 750.578,6 $ | 0,47 % |
| Paycom Software Inc | 6.140 | 746.255,6 $ | 0,47 % |
| S&P Global Inc | 1.618 | 688.200,1 $ | 0,43 % |
| CF Industries Holdings Inc | 5.077 | 659.197,7 $ | 0,42 % |
| Flex Ltd | 8.920 | 583.903,2 $ | 0,37 % |