Zusammensetzung von Penn Series Large Cap Value Fund
Penn Series Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 168 Mio. $ davon 166,2 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 79 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 13.671 | 6,8 Mio. $ | 4,07 % |
| 2 | RTX Corp | 33.745 | 6,4 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 18.343 | 6 Mio. $ | 3,57 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 23.041 | 5,9 Mio. $ | 3,48 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 29.442 | 5,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 6 | Alphabet Inc | 14.590 | 5,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 42.990 | 5 Mio. $ | 3,01 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 10.690 | 4,4 Mio. $ | 2,64 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.289 | 4 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 14.600 | 3,5 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 10.144 | 3 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Walmart Inc | 26.330 | 3 Mio. $ | 1,78 % |
| 13 | Chevron Corp | 17.860 | 3 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 5.150 | 2,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 12.990 | 2,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 20.671 | 2,7 Mio. $ | 1,60 % |
| 17 | PACCAR Inc | 22.036 | 2,6 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | Intel Corp | 18.906 | 2,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 19 | Mastercard Inc | 5.050 | 2,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | Citigroup Inc | 18.180 | 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 19.120 | 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 11.040 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 11.100 | 2,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Owens Corning | 14.890 | 2,4 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 10.239 | 2,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 26 | Yum! Brands Inc | 14.360 | 2,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 27 | Veralto Corp | 25.463 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 9.882 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Microsoft Corp | 5.530 | 2,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | ITT INC | 10.260 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 31 | Target Corp | 15.480 | 2 Mio. $ | 1,20 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 7.355 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 1.714 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | NetApp Inc | 12.280 | 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | HCA Healthcare Inc | 4.808 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 21.656 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 37 | ConocoPhillips | 16.828 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 9.460 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 25.920 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 10.520 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | EAST WEST BANCORP INC | 12.310 | 1,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | STEEL DYNAMICS INC | 6.905 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 11.520 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Axis Capital Holdings Ltd | 14.573 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 7.252 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | MSC Industrial Direct Co Inc | 12.932 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Allison Transmission Holdings Inc | 13.577 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 15.790 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 14.730 | 1,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Landstar System Inc | 7.110 | 1,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.071 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | United Therapeutics Corp | 2.672 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | AT&T Inc | 69.940 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 54 | Zebra Technologies Corp | 5.384 | 1,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | SLB Ltd | 29.360 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Allegion plc | 9.083 | 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Generac Holdings Inc | 4.097 | 1,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Flex Ltd | 7.190 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | DR Horton Inc | 7.090 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Cactus Inc | 22.340 | 1,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 4.110 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Public Storage | 3.477 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.510 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Constellation Brands Inc | 7.650 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | NVIDIA Corp | 5.300 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Curtiss-Wright Corp | 1.377 | 1 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Align Technology Inc | 6.000 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Jack Henry & Associates Inc | 7.230 | 995.860,2 $ | 0,59 % |
| 69 | APA Corp | 29.680 | 966.677,6 $ | 0,58 % |
| 70 | Casey's General Stores Inc | 1.151 | 914.803,3 $ | 0,54 % |
| 71 | Paycom Software Inc | 7.200 | 904.896 $ | 0,54 % |
| 72 | nVent Electric PLC | 4.980 | 844.657,8 $ | 0,50 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.302 | 811.849,1 $ | 0,48 % |
| 74 | Phillips 66 | 4.512 | 762.753,6 $ | 0,45 % |
| 75 | BorgWarner Inc | 10.013 | 664.863,2 $ | 0,40 % |
| 76 | CSX Corp | 12.010 | 570.835,3 $ | 0,34 % |
| 77 | ResMed Inc | 2.870 | 559.305,6 $ | 0,33 % |
| 78 | Warner Music Group Corp | 12.427 | 336.398,9 $ | 0,20 % |
| 79 | Ulta Beauty Inc | 690 | 311.176,2 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Technologie 14,8 %
- Gesundheit 13,2 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Kommunikation 6,6 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Taiwan 2,4 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 161,4 Mio. $ | 97,11 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 4 Mio. $ | 2,38 % |
| 3 | Irland | 1 | 844.657,8 $ | 0,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Penn Series Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006733