Composition de Penn Series Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 158,8 M $ dont 153,9 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 75 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 28 181 | 6,9 M $ | 4,34 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 12 551 | 6 M $ | 3,79 % |
| 3 | RTX Corp | 30 025 | 5,8 M $ | 3,65 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 18 343 | 5,4 M $ | 3,40 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 28 362 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| 6 | Chevron Corp | 20 210 | 4,2 M $ | 2,63 % |
| 7 | Alphabet Inc | 14 160 | 4,1 M $ | 2,56 % |
| 8 | Walmart Inc | 32 070 | 4 M $ | 2,51 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 49 410 | 3,8 M $ | 2,41 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 14 430 | 3,4 M $ | 2,15 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 16 961 | 3,3 M $ | 2,07 % |
| 12 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 009 | 3 M $ | 1,92 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 20 991 | 3 M $ | 1,91 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 10 690 | 2,9 M $ | 1,82 % |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 712 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 4 290 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 16 954 | 2,4 M $ | 1,49 % |
| 18 | Agilent Technologies Inc | 20 720 | 2,4 M $ | 1,49 % |
| 19 | Quest Diagnostics Inc | 11 852 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| 20 | PACCAR Inc | 19 896 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 23 050 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 22 | ConocoPhillips | 16 828 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| 23 | Mastercard Inc | 4 430 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 10 152 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| 25 | Citigroup Inc | 19 280 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| 26 | AT&T Inc | 74 880 | 2,2 M $ | 1,37 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 27 256 | 2,2 M $ | 1,37 % |
| 28 | Yum! Brands Inc | 13 470 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| 29 | Veralto Corp | 23 593 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| 30 | Landstar System Inc | 12 780 | 2 M $ | 1,29 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 10 239 | 2 M $ | 1,28 % |
| 32 | Charles River Laboratories International Inc | 11 040 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| 33 | ITT Inc | 9 800 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| 34 | Jack Henry & Associates Inc | 11 360 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 825 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 36 | Steel Dynamics Inc | 9 475 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| 37 | ResMed Inc | 7 380 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 23 150 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| 39 | CSX Corp | 39 880 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 2 201 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| 41 | APA Corp | 37 560 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| 42 | Jones Lang LaSalle Inc | 4 980 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| 43 | Pool Corp | 7 310 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 44 | Axis Capital Holdings Ltd | 14 573 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| 45 | Zebra Technologies Corp | 6 964 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 46 | NetApp Inc | 14 180 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 7 300 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 48 | Target Corp | 11 780 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| 49 | United Therapeutics Corp | 2 382 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 50 | Owens Corning | 12 720 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| 51 | HCA Healthcare Inc | 2 808 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| 52 | JB Hunt Transport Services Inc | 6 131 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 8 710 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 13 490 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 55 | Public Storage | 4 567 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| 56 | SLB Ltd | 23 430 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 57 | East West Bancorp Inc | 11 260 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| 58 | MSC Industrial Direct Co Inc | 12 932 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 59 | Allison Transmission Holdings Inc | 10 147 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 60 | Cencora Inc | 3 749 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 61 | Generac Holdings Inc | 5 527 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 62 | Align Technology Inc | 6 150 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 63 | Allegion plc | 7 063 | 1 M $ | 0,65 % |
| 64 | Otis Worldwide Corp | 12 230 | 942,7 k $ | 0,59 % |
| 65 | Curtiss-Wright Corp | 1 377 | 937,9 k $ | 0,59 % |
| 66 | Cactus Inc | 19 740 | 935,1 k $ | 0,59 % |
| 67 | Phillips 66 | 4 512 | 822 k $ | 0,52 % |
| 68 | Salesforce Inc | 4 360 | 813,9 k $ | 0,51 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 6 640 | 785,4 k $ | 0,49 % |
| 70 | Genuine Parts Co | 7 150 | 756,1 k $ | 0,48 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 13 833 | 750,6 k $ | 0,47 % |
| 72 | Paycom Software Inc | 6 140 | 746,3 k $ | 0,47 % |
| 73 | S&P Global Inc | 1 618 | 688,2 k $ | 0,43 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 5 077 | 659,2 k $ | 0,42 % |
| 75 | Flex Ltd | 8 920 | 583,9 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,8 %
- Finance 14,7 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,5 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 6,4 %
- Énergie 5,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 19,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Taïwan 2,0 %
- Irlande 0,5 %
- Singapour 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 149,5 M $ | 97,13 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3 M $ | 1,98 % |
| 3 | Irlande | 1 | 785,4 k $ | 0,51 % |
| 4 | Singapour | 1 | 583,9 k $ | 0,38 % |
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