Composition de Penn Series Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 168 M $ dont 166,2 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 79 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 13 671 | 6,8 M $ | 4,07 % |
| 2 | RTX Corp | 33 745 | 6,4 M $ | 3,81 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 18 343 | 6 M $ | 3,57 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 23 041 | 5,9 M $ | 3,48 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 29 442 | 5,3 M $ | 3,17 % |
| 6 | Alphabet Inc | 14 590 | 5,2 M $ | 3,07 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 42 990 | 5 M $ | 3,01 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 10 690 | 4,4 M $ | 2,64 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8 289 | 4 M $ | 2,36 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 14 600 | 3,5 M $ | 2,07 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 10 144 | 3 M $ | 1,80 % |
| 12 | Walmart Inc | 26 330 | 3 M $ | 1,78 % |
| 13 | Chevron Corp | 17 860 | 3 M $ | 1,76 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 5 150 | 2,9 M $ | 1,73 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 12 990 | 2,9 M $ | 1,71 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 20 671 | 2,7 M $ | 1,60 % |
| 17 | PACCAR Inc | 22 036 | 2,6 M $ | 1,58 % |
| 18 | Intel Corp | 18 906 | 2,6 M $ | 1,57 % |
| 19 | Mastercard Inc | 5 050 | 2,6 M $ | 1,54 % |
| 20 | Citigroup Inc | 18 180 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| 21 | Agilent Technologies Inc | 19 120 | 2,5 M $ | 1,51 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 11 040 | 2,5 M $ | 1,49 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 11 100 | 2,4 M $ | 1,44 % |
| 24 | Owens Corning | 14 890 | 2,4 M $ | 1,41 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 10 239 | 2,3 M $ | 1,38 % |
| 26 | Yum! Brands Inc | 14 360 | 2,3 M $ | 1,37 % |
| 27 | Veralto Corp | 25 463 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 9 882 | 2,1 M $ | 1,25 % |
| 29 | Microsoft Corp | 5 530 | 2,1 M $ | 1,23 % |
| 30 | ITT INC | 10 260 | 2 M $ | 1,21 % |
| 31 | Target Corp | 15 480 | 2 M $ | 1,20 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 7 355 | 2 M $ | 1,18 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 1 714 | 2 M $ | 1,18 % |
| 34 | NetApp Inc | 12 280 | 1,9 M $ | 1,13 % |
| 35 | HCA Healthcare Inc | 4 808 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 21 656 | 1,8 M $ | 1,07 % |
| 37 | ConocoPhillips | 16 828 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 9 460 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 25 920 | 1,6 M $ | 0,97 % |
| 40 | Raymond James Financial Inc | 10 520 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 41 | EAST WEST BANCORP INC | 12 310 | 1,6 M $ | 0,95 % |
| 42 | STEEL DYNAMICS INC | 6 905 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 11 520 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 44 | Axis Capital Holdings Ltd | 14 573 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 45 | Ross Stores Inc | 7 252 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 46 | MSC Industrial Direct Co Inc | 12 932 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| 47 | Allison Transmission Holdings Inc | 13 577 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 15 790 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 14 730 | 1,5 M $ | 0,90 % |
| 50 | Landstar System Inc | 7 110 | 1,5 M $ | 0,88 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 5 071 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 52 | United Therapeutics Corp | 2 672 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 53 | AT&T Inc | 69 940 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 54 | Zebra Technologies Corp | 5 384 | 1,4 M $ | 0,84 % |
| 55 | SLB Ltd | 29 360 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 56 | Allegion plc | 9 083 | 1,3 M $ | 0,76 % |
| 57 | Generac Holdings Inc | 4 097 | 1,2 M $ | 0,71 % |
| 58 | Flex Ltd | 7 190 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 59 | DR Horton Inc | 7 090 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 60 | Cactus Inc | 22 340 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 4 110 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| 62 | Public Storage | 3 477 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 63 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 510 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 64 | Constellation Brands Inc | 7 650 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 65 | NVIDIA Corp | 5 300 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 66 | Curtiss-Wright Corp | 1 377 | 1 M $ | 0,62 % |
| 67 | Align Technology Inc | 6 000 | 1 M $ | 0,60 % |
| 68 | Jack Henry & Associates Inc | 7 230 | 995,9 k $ | 0,59 % |
| 69 | APA Corp | 29 680 | 966,7 k $ | 0,58 % |
| 70 | Casey's General Stores Inc | 1 151 | 914,8 k $ | 0,54 % |
| 71 | Paycom Software Inc | 7 200 | 904,9 k $ | 0,54 % |
| 72 | nVent Electric PLC | 4 980 | 844,7 k $ | 0,50 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 302 | 811,8 k $ | 0,48 % |
| 74 | Phillips 66 | 4 512 | 762,8 k $ | 0,45 % |
| 75 | BorgWarner Inc | 10 013 | 664,9 k $ | 0,40 % |
| 76 | CSX Corp | 12 010 | 570,8 k $ | 0,34 % |
| 77 | ResMed Inc | 2 870 | 559,3 k $ | 0,33 % |
| 78 | Warner Music Group Corp | 12 427 | 336,4 k $ | 0,20 % |
| 79 | Ulta Beauty Inc | 690 | 311,2 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Technologie 14,8 %
- Santé 13,2 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Communication 6,6 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Taïwan 2,4 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 161,4 M $ | 97,11 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 4 M $ | 2,38 % |
| 3 | Irlande | 1 | 844,7 k $ | 0,51 % |
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