Portefeuille de Penn Series Large Cap Value Fund
Penn Series Funds Inc · 75 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 158,8 M $ · Dix premières lignes : 31.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Santé 11,4 %
- Technologie 7,1 %
- Communication 7,1 %
- Industrie 6,3 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Consommation de base 5,6 %
- Énergie 4,7 %
- Non attribué 38,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- TW 2,0 %
- IE 0,5 %
- SG 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 149,5 M $ | 97,13 % |
| TW | 1 | 3 M $ | 1,98 % |
| IE | 1 | 785,4 k $ | 0,51 % |
| SG | 1 | 583,9 k $ | 0,38 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 28 181 | 6,9 M $ | 4,34 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 12 551 | 6 M $ | 3,79 % |
| RTX Corp | 30 025 | 5,8 M $ | 3,65 % |
| JPMorgan Chase & Co | 18 343 | 5,4 M $ | 3,40 % |
| Philip Morris International Inc. | 28 362 | 4,7 M $ | 2,95 % |
| Chevron Corp | 20 210 | 4,2 M $ | 2,63 % |
| Alphabet Inc | 14 160 | 4,1 M $ | 2,56 % |
| Walmart Inc | 32 070 | 4 M $ | 2,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 49 410 | 3,8 M $ | 2,41 % |
| Lowe's Cos Inc | 14 430 | 3,4 M $ | 2,15 % |
| Texas Instruments Inc | 16 961 | 3,3 M $ | 2,07 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9 009 | 3 M $ | 1,92 % |
| EOG Resources Inc | 20 991 | 3 M $ | 1,91 % |
| UnitedHealth Group Inc | 10 690 | 2,9 M $ | 1,82 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 3 712 | 2,9 M $ | 1,81 % |
| Meta Platforms Inc | 4 290 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| Gilead Sciences Inc | 16 954 | 2,4 M $ | 1,49 % |
| Agilent Technologies Inc | 20 720 | 2,4 M $ | 1,49 % |
| Quest Diagnostics Inc | 11 852 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| PACCAR Inc | 19 896 | 2,3 M $ | 1,45 % |
| Walt Disney Co/The | 23 050 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| ConocoPhillips | 16 828 | 2,2 M $ | 1,40 % |
| Mastercard Inc | 4 430 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| Ross Stores Inc | 10 152 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| Citigroup Inc | 19 280 | 2,2 M $ | 1,38 % |
| AT&T Inc | 74 880 | 2,2 M $ | 1,37 % |
| Wells Fargo & Co | 27 256 | 2,2 M $ | 1,37 % |
| Yum! Brands Inc | 13 470 | 2,1 M $ | 1,32 % |
| Veralto Corp | 23 593 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| Landstar System Inc | 12 780 | 2 M $ | 1,29 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 10 239 | 2 M $ | 1,28 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 11 040 | 1,9 M $ | 1,20 % |
| ITT Inc | 9 800 | 1,9 M $ | 1,18 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 11 360 | 1,8 M $ | 1,13 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 6 825 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| Steel Dynamics Inc | 9 475 | 1,7 M $ | 1,07 % |
| ResMed Inc | 7 380 | 1,7 M $ | 1,04 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 23 150 | 1,6 M $ | 1,04 % |
| CSX Corp | 39 880 | 1,6 M $ | 1,03 % |
| Casey's General Stores Inc | 2 201 | 1,6 M $ | 1,01 % |
| APA Corp | 37 560 | 1,6 M $ | 1,00 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 4 980 | 1,5 M $ | 0,95 % |
| Pool Corp | 7 310 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 14 573 | 1,5 M $ | 0,93 % |
| Zebra Technologies Corp | 6 964 | 1,5 M $ | 0,92 % |
| NetApp Inc | 14 180 | 1,5 M $ | 0,91 % |
| Progressive Corp/The | 7 300 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| Target Corp | 11 780 | 1,4 M $ | 0,90 % |
| United Therapeutics Corp | 2 382 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| Owens Corning | 12 720 | 1,4 M $ | 0,87 % |
| HCA Healthcare Inc | 2 808 | 1,3 M $ | 0,84 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 6 131 | 1,3 M $ | 0,82 % |
| Raymond James Financial Inc | 8 710 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| US Foods Holding Corp | 13 490 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| Public Storage | 4 567 | 1,2 M $ | 0,78 % |
| SLB Ltd | 23 430 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| East West Bancorp Inc | 11 260 | 1,2 M $ | 0,76 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 12 932 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 10 147 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| Cencora Inc | 3 749 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| Generac Holdings Inc | 5 527 | 1,1 M $ | 0,68 % |
| Align Technology Inc | 6 150 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| Allegion plc | 7 063 | 1 M $ | 0,65 % |
| Otis Worldwide Corp | 12 230 | 942,7 k $ | 0,59 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1 377 | 937,9 k $ | 0,59 % |
| Cactus Inc | 19 740 | 935,1 k $ | 0,59 % |
| Phillips 66 | 4 512 | 822 k $ | 0,52 % |
| Salesforce Inc | 4 360 | 813,9 k $ | 0,51 % |
| nVent Electric PLC | 6 640 | 785,4 k $ | 0,49 % |
| Genuine Parts Co | 7 150 | 756,1 k $ | 0,48 % |
| BorgWarner Inc | 13 833 | 750,6 k $ | 0,47 % |
| Paycom Software Inc | 6 140 | 746,3 k $ | 0,47 % |
| S&P Global Inc | 1 618 | 688,2 k $ | 0,43 % |
| CF Industries Holdings Inc | 5 077 | 659,2 k $ | 0,42 % |
| Flex Ltd | 8 920 | 583,9 k $ | 0,37 % |