Zusammensetzung von VANGUARD TAX-MANAGED BALANCED FUND
VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,2 Mrd. $ davon 5,8 Mrd. $ in Aktien, 47,2 %
- Positionen
- 841 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.971.271 | 394,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 2 | Apple Inc | 1.219.654 | 352,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 3 | Microsoft Corp | 624.917 | 233,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 809.334 | 192,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 5 | Alphabet Inc | 497.904 | 175,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Broadcom Inc | 388.619 | 146,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Alphabet Inc | 391.665 | 140 Mio. $ | 1,14 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 94.125 | 108,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 184.273 | 103,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 10 | Tesla Inc | 239.018 | 100,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 68.253 | 81,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 160.556 | 80,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 136.222 | 79,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 218.799 | 71,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 15 | Intel Corp | 376.991 | 52,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 16 | Visa Inc | 149.531 | 51,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 200.860 | 51 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 67.935 | 49,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 349.893 | 47,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | Lam Research Corp | 105.339 | 45,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | Walmart Inc | 377.845 | 42,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 39.998 | 42,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 321.071 | 37,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp | 39.795 | 37,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | Mastercard Inc | 71.271 | 36,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | AbbVie Inc | 138.013 | 34,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 27 | Bank of America Corp | 605.033 | 34,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | General Electric Co | 90.809 | 33,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | KLA Corp | 112.090 | 33,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 75.824 | 31,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 31 | Procter & Gamble Co/The | 213.645 | 31,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 32 | Sandisk Corp | 12.103 | 27,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 76.865 | 27,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | GE VERNOVA INC | 23.044 | 27,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 329.017 | 26,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 205.609 | 26,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | Netflix Inc | 364.935 | 26,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 38 | VANGUARD MUN BD FD INC | 513.500 | 26 Mio. $ | 0,21 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 25.524 | 25,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Chevron Corp | 143.541 | 23,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 41 | Wells Fargo & Co | 287.004 | 23,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 42 | Linde PLC | 44.362 | 23 Mio. $ | 0,19 % |
| 43 | Palo Alto Networks Inc | 66.280 | 22,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 74.205 | 22,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 45 | Palantir Technologies Inc | 181.915 | 21,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 46 | Philip Morris International Inc | 116.982 | 21,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 70.070 | 20,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 48 | Oracle Corp | 141.087 | 20,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 49 | RTX Corp | 108.552 | 20,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 72.604 | 20,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Citigroup Inc | 142.227 | 19,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 29.836 | 19,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 53 | Morgan Stanley | 89.128 | 18,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | Amphenol Corp | 101.123 | 17,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 35.164 | 17,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | American Express Co | 50.918 | 17,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Corning Inc | 65.379 | 16,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 58 | NextEra Energy Inc | 184.731 | 16,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | QUALCOMM Inc | 87.528 | 16,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Welltower Inc | 70.708 | 16 Mio. $ | 0,13 % |
| 61 | Amgen Inc | 43.095 | 15,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 62 | Analog Devices Inc | 39.252 | 15,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 63 | PepsiCo Inc | 110.486 | 15 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | McDonald's Corp | 55.329 | 15 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | Arista Networks Inc | 87.928 | 14,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | Crowdstrike Holdings Inc | 19.192 | 14,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 67 | Eaton Corp PLC | 34.322 | 14,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 68 | Boeing Co/The | 65.844 | 14,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | Deere & Co | 22.451 | 14,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | Walt Disney Co/The | 143.743 | 13,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 71 | Progressive Corp/The | 61.760 | 13,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 72 | Chubb Ltd | 38.559 | 13,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 73 | Prologis Inc | 96.714 | 13,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 74 | TJX Cos Inc/The | 86.399 | 13,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 142.292 | 12,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | Verizon Communications Inc | 302.698 | 12,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 176.605 | 12,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 71.068 | 12,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 31.453 | 12,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 80 | Charles Schwab Corp/The | 134.113 | 12,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | Union Pacific Corp | 45.166 | 12,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | Salesforce Inc | 77.670 | 12,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 83 | Dell Technologies Inc | 28.067 | 12,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Gilead Sciences Inc | 95.463 | 12,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 23.595 | 11,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | S&P Global Inc | 27.609 | 11,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 87 | ConocoPhillips | 106.771 | 11,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 32.423 | 10,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Capital One Financial Corp | 54.018 | 10,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 10.981 | 10,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Blackrock Inc | 11.168 | 10,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Danaher Corp | 56.312 | 10,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | Quanta Services Inc | 14.521 | 10,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 94 | AT&T Inc | 498.915 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | Equinix Inc | 9.868 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Stryker Corp | 32.625 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 46.479 | 10,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Trane Technologies PLC | 20.463 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 99 | AppLovin Corp | 19.440 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 100 | Southern Co/The | 104.088 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 808 | 5,7 Mrd. $ | 99,00 % |
| 2 | Irland | 5 | 19,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 14,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Kanada | 1 | 864.990,6 $ | 0,01 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 674.327,8 $ | 0,01 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 579.190,5 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 538.029,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VANGUARD TAX-MANAGED BALANCED FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004383