Zusammensetzung von VANGUARD TAX-MANAGED BALANCED FUND
VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,2 Mrd. $ davon 5,8 Mrd. $ in Aktien, 47,2 %
- Positionen
- 841 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 15,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howmet Aerospace Inc | 36.854 | 9,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 102 | ServiceNow Inc | 93.319 | 9,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 103 | STARBUCKS CORP | 90.658 | 9,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 104 | Pfizer Inc | 382.381 | 9,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 105 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 27.714 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 24.381 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 52.796 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 108 | CVS Health Corp | 84.253 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 109 | Fortinet Inc | 56.332 | 8,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 110 | Monster Beverage Corp | 89.843 | 8,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 111 | Sherwin-Williams Co/The | 25.049 | 8,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 112 | O'Reilly Automotive Inc | 92.339 | 8,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 113 | Newmont Corp | 89.362 | 8,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 114 | Adobe Inc | 40.116 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 115 | Lockheed Martin Corp | 16.109 | 8,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 116 | Freeport-McMoRan Inc | 129.326 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 117 | McKesson Corp | 10.746 | 8,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 118 | Marriott International Inc/MD | 21.678 | 8 Mio. $ | 0,07 % |
| 119 | Aon PLC | 23.847 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 120 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 31.646 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 121 | Bristol-Myers Squibb Co | 133.147 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 122 | TransDigm Group Inc | 5.712 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 123 | CSX Corp | 157.752 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 124 | Altria Group Inc | 103.602 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 125 | Synopsys Inc | 16.673 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 126 | Waste Management Inc | 33.237 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 127 | AMETEK Inc | 30.489 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 128 | Johnson Controls International plc | 50.242 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 129 | Marathon Petroleum Corp | 28.533 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 130 | Snowflake Inc | 28.619 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 131 | American Tower Corp | 44.507 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 132 | Emerson Electric Co | 50.855 | 7,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 133 | Cummins Inc | 10.031 | 7,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 42.870 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 135 | Travelers Cos Inc/The | 21.342 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 136 | Elevance Health Inc | 18.155 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 137 | CHENIERE ENERGY INC | 29.196 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 138 | Mondelez International Inc | 120.435 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 139 | Valero Energy Corp | 26.702 | 7 Mio. $ | 0,06 % |
| 140 | Moody's Corp | 14.936 | 6,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 141 | Corteva Inc | 79.587 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 142 | Cloudflare Inc | 27.388 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 143 | Duke Energy Corp | 52.806 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 144 | PACCAR Inc | 54.589 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 145 | Teradyne Inc | 13.483 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 146 | Digital Realty Trust Inc | 36.235 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 147 | United Rentals Inc | 5.741 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 148 | Ross Stores Inc | 30.469 | 6,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 149 | Robinhood Markets Inc | 64.233 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 150 | CME Group Inc | 29.081 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 151 | FedEx Corp | 20.432 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 152 | Comcast Corp | 258.728 | 6,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 153 | 3M Co | 39.217 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 154 | Williams Cos Inc/The | 85.211 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 155 | Medtronic PLC | 80.808 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 156 | Datadog Inc | 24.202 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 157 | Ecolab Inc | 22.499 | 6,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 158 | Colgate-Palmolive Co | 68.018 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 159 | Blackstone Inc | 52.936 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 160 | Bank of New York Mellon Corp/The | 42.978 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 161 | General Motors Co | 80.237 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 162 | Motorola Solutions Inc | 14.873 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 163 | SLB Ltd | 132.390 | 6,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 164 | Intercontinental Exchange Inc | 49.797 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 165 | AutoZone Inc | 1.910 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 166 | HCA Healthcare Inc | 15.566 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 167 | American Electric Power Co Inc | 43.994 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 168 | Cigna Group/The | 21.665 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 169 | Intuit Inc | 22.878 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 170 | VISTRA CORP | 37.605 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 171 | Boston Scientific Corp | 139.446 | 6 Mio. $ | 0,05 % |
| 172 | Consolidated Edison Inc | 53.732 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 173 | Coherent Corp | 14.930 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 174 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18.515 | 5,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 175 | Spotify Technology SA | 12.719 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 176 | PNC Financial Services Group Inc/The | 23.693 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 177 | Airbnb Inc | 40.573 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 178 | Baker Hughes Co | 104.609 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 11.382 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 180 | Honeywell International Inc | 25.805 | 5,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 181 | General Dynamics Corp | 16.208 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 182 | Accenture PLC | 46.048 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 183 | Keysight Technologies Inc | 16.321 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 184 | Honeywell Aerospace Inc | 25.805 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 185 | Devon Energy Corp | 137.879 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 186 | Carrier Global Corp | 77.631 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 187 | DoorDash Inc | 30.824 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 188 | Flex Ltd | 35.063 | 5,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 189 | EOG Resources Inc | 43.419 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 190 | United Airlines Holdings Inc | 41.396 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8.975 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 192 | KKR & Co Inc | 60.644 | 5,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 193 | Allstate Corp/The | 23.141 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | Arch Capital Group Ltd | 56.144 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 195 | Rockwell Automation Inc | 10.673 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 196 | Warner Bros Discovery Inc | 198.041 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 197 | Ciena Corp | 10.613 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 198 | Edwards Lifesciences Corp | 57.483 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 199 | CENTERPOINT ENERGY INC | 115.859 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 200 | Sempra | 54.777 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 9,1 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 8,2 %
- Basiskonsum 4,1 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 8,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Kanada 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 808 | 5,7 Mrd. $ | 99,00 % |
| 2 | Irland | 5 | 19,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 14,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 6 | 9,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 6,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 7 | Kanada | 1 | 864.990,6 $ | 0,01 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 674.327,8 $ | 0,01 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 579.190,5 $ | 0,01 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 538.029,8 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VANGUARD TAX-MANAGED BALANCED FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000004383