Composition de VANGUARD TAX-MANAGED BALANCED FUND
VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,2 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 47,2 %
- Positions
- 841 dans 10 pays
- 10 premières
- 15,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howmet Aerospace Inc | 36 854 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 102 | ServiceNow Inc | 93 319 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 103 | STARBUCKS CORP | 90 658 | 9,3 M $ | 0,08 % |
| 104 | Pfizer Inc | 382 381 | 9,2 M $ | 0,08 % |
| 105 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 27 714 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 24 381 | 9,2 M $ | 0,07 % |
| 107 | T-Mobile US Inc | 52 796 | 8,9 M $ | 0,07 % |
| 108 | CVS Health Corp | 84 253 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 109 | Fortinet Inc | 56 332 | 8,7 M $ | 0,07 % |
| 110 | Monster Beverage Corp | 89 843 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 111 | Sherwin-Williams Co/The | 25 049 | 8,6 M $ | 0,07 % |
| 112 | O'Reilly Automotive Inc | 92 339 | 8,5 M $ | 0,07 % |
| 113 | Newmont Corp | 89 362 | 8,3 M $ | 0,07 % |
| 114 | Adobe Inc | 40 116 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 115 | Lockheed Martin Corp | 16 109 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 116 | Freeport-McMoRan Inc | 129 326 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 117 | McKesson Corp | 10 746 | 8,1 M $ | 0,07 % |
| 118 | Marriott International Inc/MD | 21 678 | 8 M $ | 0,07 % |
| 119 | Aon PLC | 23 847 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 120 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 31 646 | 7,9 M $ | 0,06 % |
| 121 | Bristol-Myers Squibb Co | 133 147 | 7,7 M $ | 0,06 % |
| 122 | TransDigm Group Inc | 5 712 | 7,6 M $ | 0,06 % |
| 123 | CSX Corp | 157 752 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 124 | Altria Group Inc | 103 602 | 7,5 M $ | 0,06 % |
| 125 | Synopsys Inc | 16 673 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 126 | Waste Management Inc | 33 237 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 127 | AMETEK Inc | 30 489 | 7,4 M $ | 0,06 % |
| 128 | Johnson Controls International plc | 50 242 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 129 | Marathon Petroleum Corp | 28 533 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 130 | Snowflake Inc | 28 619 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 131 | American Tower Corp | 44 507 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 132 | Emerson Electric Co | 50 855 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 133 | Cummins Inc | 10 031 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 42 870 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 135 | Travelers Cos Inc/The | 21 342 | 7 M $ | 0,06 % |
| 136 | Elevance Health Inc | 18 155 | 7 M $ | 0,06 % |
| 137 | CHENIERE ENERGY INC | 29 196 | 7 M $ | 0,06 % |
| 138 | Mondelez International Inc | 120 435 | 7 M $ | 0,06 % |
| 139 | Valero Energy Corp | 26 702 | 7 M $ | 0,06 % |
| 140 | Moody's Corp | 14 936 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 141 | Corteva Inc | 79 587 | 6,7 M $ | 0,06 % |
| 142 | Cloudflare Inc | 27 388 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 143 | Duke Energy Corp | 52 806 | 6,7 M $ | 0,05 % |
| 144 | PACCAR Inc | 54 589 | 6,6 M $ | 0,05 % |
| 145 | Teradyne Inc | 13 483 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 146 | Digital Realty Trust Inc | 36 235 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 147 | United Rentals Inc | 5 741 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 148 | Ross Stores Inc | 30 469 | 6,5 M $ | 0,05 % |
| 149 | Robinhood Markets Inc | 64 233 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 150 | CME Group Inc | 29 081 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 151 | FedEx Corp | 20 432 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 152 | Comcast Corp | 258 728 | 6,4 M $ | 0,05 % |
| 153 | 3M Co | 39 217 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 154 | Williams Cos Inc/The | 85 211 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 155 | Medtronic PLC | 80 808 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 156 | Datadog Inc | 24 202 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 157 | Ecolab Inc | 22 499 | 6,3 M $ | 0,05 % |
| 158 | Colgate-Palmolive Co | 68 018 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 159 | Blackstone Inc | 52 936 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 160 | Bank of New York Mellon Corp/The | 42 978 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 161 | General Motors Co | 80 237 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 162 | Motorola Solutions Inc | 14 873 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 163 | SLB Ltd | 132 390 | 6,2 M $ | 0,05 % |
| 164 | Intercontinental Exchange Inc | 49 797 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 165 | AutoZone Inc | 1 910 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 166 | HCA Healthcare Inc | 15 566 | 6,1 M $ | 0,05 % |
| 167 | American Electric Power Co Inc | 43 994 | 6 M $ | 0,05 % |
| 168 | Cigna Group/The | 21 665 | 6 M $ | 0,05 % |
| 169 | Intuit Inc | 22 878 | 6 M $ | 0,05 % |
| 170 | VISTRA CORP | 37 605 | 6 M $ | 0,05 % |
| 171 | Boston Scientific Corp | 139 446 | 6 M $ | 0,05 % |
| 172 | Consolidated Edison Inc | 53 732 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 173 | Coherent Corp | 14 930 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 174 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18 515 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 175 | Spotify Technology SA | 12 719 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 176 | PNC Financial Services Group Inc/The | 23 693 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 177 | Airbnb Inc | 40 573 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 178 | Baker Hughes Co | 104 609 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 11 382 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 180 | Honeywell International Inc | 25 805 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 181 | General Dynamics Corp | 16 208 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 182 | Accenture PLC | 46 048 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 183 | Keysight Technologies Inc | 16 321 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 184 | Honeywell Aerospace Inc | 25 805 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 185 | Devon Energy Corp | 137 879 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 186 | Carrier Global Corp | 77 631 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 187 | DoorDash Inc | 30 824 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 188 | Flex Ltd | 35 063 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 189 | EOG Resources Inc | 43 419 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 190 | United Airlines Holdings Inc | 41 396 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 191 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8 975 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 192 | KKR & Co Inc | 60 644 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 193 | Allstate Corp/The | 23 141 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 194 | Arch Capital Group Ltd | 56 144 | 5,4 M $ | 0,04 % |
| 195 | Rockwell Automation Inc | 10 673 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 196 | Warner Bros Discovery Inc | 198 041 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 197 | Ciena Corp | 10 613 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 198 | Edwards Lifesciences Corp | 57 483 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 199 | CENTERPOINT ENERGY INC | 115 859 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 200 | Sempra | 54 777 | 5,1 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 10,7 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 8,2 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 8,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Canada 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 808 | 5,7 Md $ | 99,00 % |
| 2 | Irlande | 5 | 19,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 8 | 14,7 M $ | 0,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 9,7 M $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Caïmans | 6 | 6,9 M $ | 0,12 % |
| 6 | Jersey | 3 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 7 | Canada | 1 | 865 k $ | 0,01 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 674,3 k $ | 0,01 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 579,2 k $ | 0,01 % |
| 10 | Suisse | 1 | 538 k $ | 0,01 % |
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