Zusammensetzung von SA Federated Hermes Corporate Bond Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,7 Mio. $ in Aktien, 0,1 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 432 von 212 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 1.738.619 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 2 | AUDACY INC | 934 | 8275,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 432 Anleihen von 212 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 12 | 49,6 Mio. $ | 3,28 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 12 | 46,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | Morgan Stanley | 11 | 42,4 Mio. $ | 2,81 % |
| 4 | Citigroup Inc | 10 | 40,8 Mio. $ | 2,70 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 | 39,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 8 | 31,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | AT&T Inc | 11 | 30,7 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Oracle Corp | 6 | 21 Mio. $ | 1,39 % |
| 9 | AbbVie Inc | 5 | 15,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 4 | 14,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 3 | 14,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 12 | Comcast Corp | 3 | 14,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 13 | Constellation Brands Inc | 4 | 13,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 3 | 13,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 15 | Broadcom Inc | 6 | 13,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 16 | ONEOK Inc | 4 | 12,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 17 | MPLX LP | 5 | 12,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 18 | Boeing Co/The | 5 | 12,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Amgen Inc | 3 | 12,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | CVS Health Corp | 4 | 11,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | General Motors Co | 2 | 11,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 22 | Vodafone Group PLC | 2 | 10,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Expedia Group Inc | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | Coca-Cola Co/The | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 25 | Duke Energy Corp | 1 | 9,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | QUALCOMM Inc | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 9 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Enbridge Inc | 2 | 8,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 8,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Salesforce Inc | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | American Tower Corp | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Union Pacific Corp | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Intel Corp | 2 | 8 Mio. $ | 0,53 % |
| 35 | Crown Castle Inc | 3 | 7,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Valero Energy Corp | 5 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 7,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 39 | Sempra | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 40 | Rogers Communications Inc | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | AutoZone Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Roper Technologies Inc | 4 | 6,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Fiserv Inc | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 46 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 6,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | Global Payments Inc | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| 49 | Dominion Energy Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,40 % |
| 50 | Danaher Corp | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Williams Cos Inc/The | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 52 | Alphabet Inc | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | Exelon Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Southern Copper Corp | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 55 | America Movil SAB de CV | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 57 | Becton Dickinson & Co | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | S&P Global Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 59 | AppLovin Corp | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 60 | GXO Logistics Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | Orange SA | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 62 | Kroger Co/The | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Cenovus Energy Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Revvity Inc | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Devon Energy Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | American Express Co | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Netflix Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | PepsiCo Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Diamondback Energy Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | KLA Corp | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | SBA Communications Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Sysco Corp | 1 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Carrier Global Corp | 2 | 4 Mio. $ | 0,27 % |
| 77 | Eaton Corp Plc | 1 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 78 | Airbnb Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 79 | KeyCorp | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 80 | Clorox Co/The | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 81 | Truist Financial Corp | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 82 | Valmont Industries Inc | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Allegion plc | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | WP Carey Inc | 2 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Lam Research Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 88 | Verisk Analytics Inc | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 89 | Worthington Enterprises Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Agilent Technologies Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Lennox International Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Elevance Health Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | Fortis Inc/Canada | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Prudential Financial Inc | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Omnicom Group Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | American Electric Power Co Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Xcel Energy Inc | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SA Federated Hermes Corporate Bond Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000008086