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Composition de SA Federated Hermes Corporate Bond Portfolio

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Actif net
1,5 Md $ dont 1,7 M $ en actions, soit 0,1 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
432 de 212 sociétés
10 premières
0,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 1 738 6191,7 M $0,12 %
2AUDACY INC 9348,3 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 432 souches de 212 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of America Corp1249,6 M $3,28 %
2JPMorgan Chase & Co1246,8 M $3,10 %
3Morgan Stanley1142,4 M $2,81 %
4Citigroup Inc1040,8 M $2,70 %
5Goldman Sachs Group Inc/The939,3 M $2,60 %
6Wells Fargo & Co831,5 M $2,08 %
7AT&T Inc1130,7 M $2,04 %
8Oracle Corp621 M $1,39 %
9AbbVie Inc515,3 M $1,01 %
10Verizon Communications Inc414,8 M $0,98 %
11Meta Platforms Inc314,6 M $0,97 %
12Comcast Corp314,4 M $0,96 %
13Constellation Brands Inc413,7 M $0,91 %
14Amazon.com Inc313,7 M $0,90 %
15Broadcom Inc613,4 M $0,89 %
16ONEOK Inc412,8 M $0,85 %
17MPLX LP512,6 M $0,84 %
18Boeing Co/The512,2 M $0,81 %
19Amgen Inc312,1 M $0,80 %
20CVS Health Corp411,7 M $0,78 %
21General Motors Co211,4 M $0,75 %
22Vodafone Group PLC210,5 M $0,70 %
23Expedia Group Inc210,2 M $0,67 %
24Coca-Cola Co/The110,1 M $0,67 %
25Duke Energy Corp19,9 M $0,65 %
26QUALCOMM Inc29,8 M $0,65 %
27Bank of New York Mellon Corp/The19,4 M $0,62 %
28UnitedHealth Group Inc39 M $0,60 %
29Enbridge Inc28,9 M $0,59 %
30ENERGY TRANSFER LP48,5 M $0,57 %
31Salesforce Inc28,4 M $0,55 %
32American Tower Corp28,3 M $0,55 %
33Union Pacific Corp28,2 M $0,54 %
34Intel Corp28 M $0,53 %
35Crown Castle Inc37,7 M $0,51 %
36Valero Energy Corp57,4 M $0,49 %
37Home Depot Inc/The27,4 M $0,49 %
38Jefferies Financial Group Inc37,4 M $0,49 %
39Sempra27,1 M $0,47 %
40Rogers Communications Inc26,9 M $0,46 %
41Hewlett Packard Enterprise Co16,7 M $0,44 %
42AutoZone Inc26,7 M $0,44 %
43Philip Morris International Inc16,6 M $0,44 %
44Roper Technologies Inc46,5 M $0,43 %
45Fiserv Inc16,4 M $0,43 %
46NATIONAL FUEL GAS COMPANY26,4 M $0,43 %
47Global Payments Inc26,2 M $0,41 %
48Bristol-Myers Squibb Co16 M $0,40 %
49Dominion Energy Inc16 M $0,40 %
50Danaher Corp25,9 M $0,39 %
51Williams Cos Inc/The25,8 M $0,39 %
52Alphabet Inc25,8 M $0,38 %
53Exelon Corp15,8 M $0,38 %
54Southern Copper Corp15,8 M $0,38 %
55America Movil SAB de CV15,7 M $0,38 %
56AstraZeneca PLC25,7 M $0,38 %
57Becton Dickinson & Co25,6 M $0,37 %
58S&P Global Inc15,3 M $0,35 %
59AppLovin Corp25,2 M $0,35 %
60GXO Logistics Inc15,2 M $0,35 %
61Orange SA25,1 M $0,34 %
62Kroger Co/The35,1 M $0,34 %
63Cenovus Energy Inc25 M $0,33 %
64Revvity Inc24,9 M $0,33 %
65Devon Energy Corp14,7 M $0,31 %
66American Express Co14,7 M $0,31 %
67United Parcel Service Inc14,6 M $0,31 %
68PNC Financial Services Group Inc/The14,5 M $0,30 %
69COCA-COLA FEMSA SAB DE CV14,5 M $0,30 %
70Netflix Inc14,4 M $0,29 %
71PepsiCo Inc14,4 M $0,29 %
72Diamondback Energy Inc24,1 M $0,27 %
73KLA Corp14,1 M $0,27 %
74SBA Communications Corp14 M $0,27 %
75Sysco Corp14 M $0,27 %
76Carrier Global Corp24 M $0,27 %
77Eaton Corp Plc14 M $0,26 %
78Airbnb Inc13,9 M $0,26 %
79KeyCorp13,9 M $0,26 %
80Clorox Co/The13,8 M $0,25 %
81Truist Financial Corp13,8 M $0,25 %
82Valmont Industries Inc23,8 M $0,25 %
83Allegion plc13,7 M $0,25 %
84WP Carey Inc23,7 M $0,25 %
85Lam Research Corp13,7 M $0,25 %
86Space Exploration Technologies Corp13,7 M $0,24 %
87Alexandria Real Estate Equities Inc23,5 M $0,23 %
88Verisk Analytics Inc23,4 M $0,23 %
89Worthington Enterprises Inc13,4 M $0,22 %
90Fidelity National Information Services Inc13,3 M $0,22 %
91Agilent Technologies Inc13,3 M $0,22 %
92Regeneron Pharmaceuticals Inc23,3 M $0,22 %
93Lennox International Inc13,3 M $0,22 %
94Elevance Health Inc23,2 M $0,21 %
95Fortis Inc/Canada13,2 M $0,21 %
96Prudential Financial Inc23,2 M $0,21 %
97Huntington Ingalls Industries Inc23,1 M $0,21 %
98Omnicom Group Inc13,1 M $0,21 %
99American Electric Power Co Inc13,1 M $0,20 %
100Xcel Energy Inc13,1 M $0,20 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis21,7 M $100,00 %
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