Zusammensetzung von VIP Value Portfolio
Variable Insurance Products Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 688 Mio. $ davon 676,4 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 112 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 177.953 | 42,4 Mio. $ | 6,16 % |
| 2 | Apple Inc | 121.900 | 35,3 Mio. $ | 5,13 % |
| 3 | Microsoft Corp | 58.200 | 21,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | WESTERN DIGITAL CORP | 26.031 | 16,6 Mio. $ | 2,42 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 100.221 | 13,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 6 | Alphabet Inc | 37.006 | 13,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 140.518 | 11,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | GSK PLC | 212.537 | 11,1 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Molina Healthcare Inc | 44.377 | 10,1 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Welltower Inc | 43.907 | 10 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 259.105 | 8,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Performance Food Group Co | 75.700 | 8,5 Mio. $ | 1,23 % |
| 13 | EAST WEST BANCORP INC | 60.410 | 7,8 Mio. $ | 1,13 % |
| 14 | Clorox Co/The | 80.556 | 7,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 15 | Apollo Global Management Inc | 64.831 | 7,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 16 | Avnet Inc | 86.090 | 7,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 17 | Cigna Group/The | 27.667 | 7,6 Mio. $ | 1,11 % |
| 18 | Acadia Healthcare Co Inc | 246.953 | 7,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 19 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.478 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 20 | Arrow Electronics Inc | 33.900 | 7,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 21 | United Parcel Service Inc | 65.919 | 7,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 22 | IQVIA Holdings Inc | 35.900 | 6,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Popular Inc | 42.076 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 54.256 | 6,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Reinsurance Group of America Inc | 32.135 | 6,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | ICON PLC | 38.230 | 6,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 27 | NRG ENERGY INC | 44.300 | 6,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Roche Holding AG | 15.561 | 6,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | SUNOCO LP | 94.172 | 6,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 23.130 | 6,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 30.600 | 6,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 32 | Phillips 66 | 35.900 | 6,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 65.700 | 6,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 34 | Corebridge Financial Inc | 210.700 | 6 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | IMPERIAL OIL LTD | 53.532 | 6 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 20.556 | 6 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | Ryan Specialty Holdings Inc | 157.800 | 6 Mio. $ | 0,87 % |
| 38 | Gildan Activewear Inc | 114.987 | 5,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 39 | Suncor Energy Inc | 109.100 | 5,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 40 | Lantheus Holdings Inc | 52.900 | 5,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 41 | Iron Mountain Inc | 46.300 | 5,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 25.100 | 5,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 43 | Corteva Inc | 67.683 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 44 | Equinix Inc | 5.464 | 5,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 45 | Humana Inc | 14.046 | 5,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 46 | Oshkosh Corp | 36.000 | 5,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Terex Corp | 75.107 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 48 | Sempra | 58.282 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | James Hardie Industries PLC | 206.300 | 5,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | Regal Rexnord Corp | 22.662 | 5,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 51 | OneMain Holdings Inc | 87.688 | 5,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | FedEx Corp | 16.650 | 5,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 53 | LPL Financial Holdings Inc | 18.200 | 5,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 54 | Allison Transmission Holdings Inc | 45.451 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 20.499 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | CLEAN HARBORS INC | 17.031 | 5,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 57 | Nexstar Media Group Inc | 28.314 | 5,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 58 | WAYSTAR HOLDING CORP | 243.300 | 5 Mio. $ | 0,73 % |
| 59 | Global Payments Inc | 68.473 | 5 Mio. $ | 0,72 % |
| 60 | Darling Ingredients Inc | 88.863 | 4,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 61 | AECOM | 69.100 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 62 | SS&C Technologies Holdings Inc | 77.500 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 63 | Primo Brands Corp | 196.100 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 64 | WEX Inc | 33.911 | 4,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 65 | ON Semiconductor Corp | 50.200 | 4,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 66 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 69.000 | 4,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 67 | KBR Inc | 133.600 | 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 68 | CHURCHILL DOWNS INC | 51.300 | 4,6 Mio. $ | 0,67 % |
| 69 | Corpay Inc | 13.700 | 4,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 70 | Fiserv Inc | 92.900 | 4,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 71 | GE HealthCare Technologies Inc | 71.100 | 4,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 72 | Hayward Holdings Inc | 261.289 | 4,5 Mio. $ | 0,66 % |
| 73 | PG&E Corp | 266.346 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 74 | Smurfit Westrock PLC | 96.763 | 4,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 75 | Xcel Energy Inc | 55.400 | 4,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 76 | Jones Lang LaSalle Inc | 14.307 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 77 | SLM Corp | 170.000 | 4,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 78 | Herc Holdings Inc | 30.162 | 4,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 79 | GXO Logistics Inc | 82.070 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 80 | Gates Industrial Corp PLC | 148.500 | 4,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 81 | Marex Group PLC | 67.600 | 4,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 82 | First Solar Inc | 17.315 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 83 | Driven Brands Holdings Inc | 292.500 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 84 | TransUnion | 56.400 | 4,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 85 | Ares Management Corp | 36.200 | 4 Mio. $ | 0,59 % |
| 86 | Raymond James Financial Inc | 25.953 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 87 | Brink's Co/The | 41.742 | 3,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 88 | QuidelOrtho Corp | 221.925 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 89 | U-Haul Holding Co | 66.755 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 90 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 48.626 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 91 | Kimberly-Clark Corp | 34.523 | 3,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 92 | Bath & Body Works Inc | 154.568 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 93 | Prudential PLC | 268.070 | 3,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 94 | Galp Energia SGPS SA | 165.700 | 3,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 95 | UFP Industries Inc | 34.000 | 3,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 96 | Hilton Grand Vacations Inc | 56.348 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 97 | Delta Air Lines Inc | 31.500 | 3 Mio. $ | 0,43 % |
| 98 | Macerich Co/The | 111.700 | 2,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | Omnicom Group Inc | 37.700 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Amentum Holdings Inc | 129.160 | 2,7 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,6 %
- Finanzen 11,5 %
- Gesundheit 7,6 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Energie 5,6 %
- Versorger 4,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Immobilien 3,3 %
- Industrie 2,9 %
- Kommunikation 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 39,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,4 %
- CAD 2,6 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,5 %
- EUR 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Kanada 2,6 %
- Irland 1,0 %
- Schweiz 0,9 %
- Portugal 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 102 | 619,1 Mio. $ | 91,52 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 23 Mio. $ | 3,40 % |
| 3 | Kanada | 3 | 17,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 4 | Irland | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 6 | Portugal | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007721