Zusammensetzung von VIP Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 607,2 Mio. $ davon 604,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 107 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Advantage Corp | 191.500 | 2,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 102 | Cellnex Telecom SA | 65.500 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | Mosaic Co/The | 80.500 | 2,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 104 | ZoomInfo Technologies Inc | 300.300 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | Concentrix Corp | 58.028 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | First American Financial Corp | 22.578 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | PRUDENTIAL PLC | 316.600 | 59.305,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Energie 8,1 %
- Gesundheit 8,0 %
- Immobilien 5,0 %
- Versorger 4,6 %
- Kommunikation 4,3 %
- Technologie 4,3 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Industrie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 42,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,5 %
- CAD 4,5 %
- CHF 1,2 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,6 %
- Kanada 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Schweiz 1,2 %
- Portugal 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Spanien 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 535,7 Mio. $ | 88,65 % |
| 2 | Kanada | 3 | 21,4 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 21,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Portugal | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Irland | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Spanien | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007721