Composition de VIP Value Portfolio
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- Actif net
- 607,2 M $ dont 604,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 107 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Advantage Corp | 191 500 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 102 | Cellnex Telecom SA | 65 500 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 103 | Mosaic Co/The | 80 500 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 104 | ZoomInfo Technologies Inc | 300 300 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 105 | Concentrix Corp | 58 028 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 106 | First American Financial Corp | 22 578 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 107 | PRUDENTIAL PLC | 316 600 | 59,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Énergie 8,1 %
- Santé 8,0 %
- Immobilier 5,0 %
- Services publics 4,6 %
- Communication 4,3 %
- Technologie 4,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Industrie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 42,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,5 %
- CAD 4,5 %
- CHF 1,2 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,6 %
- Canada 3,5 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Suisse 1,2 %
- Portugal 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- France 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Espagne 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 535,7 M $ | 88,65 % |
| 2 | Canada | 3 | 21,4 M $ | 3,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 21,2 M $ | 3,51 % |
| 4 | Suisse | 1 | 7,1 M $ | 1,18 % |
| 5 | Portugal | 1 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 6 | Irlande | 1 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 7 | France | 1 | 4 M $ | 0,66 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 4 M $ | 0,66 % |
| 9 | Espagne | 1 | 2,1 M $ | 0,35 % |
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