Composition de VIP Value Portfolio
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- Actif net
- 688 M $ dont 676,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 112 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | CRH PLC | 24 600 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 102 | First Advantage Corp | 145 600 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| 103 | TENET HEALTHCARE CORP | 10 552 | 2 M $ | 0,29 % |
| 104 | First American Financial Corp | 23 890 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 105 | Eagle Materials Inc | 6 883 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 106 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 20 901 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 107 | GENUINE PARTS COMPANY | 10 896 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 108 | Eversource Energy | 16 992 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 109 | Reliance Inc | 2 967 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 110 | Allegion plc | 7 344 | 1 M $ | 0,15 % |
| 111 | VENTAS INC | 9 553 | 848,3 k $ | 0,12 % |
| 112 | Textron Inc | 4 000 | 366,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,6 %
- Finance 11,5 %
- Santé 7,6 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Énergie 5,6 %
- Services publics 4,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Immobilier 3,3 %
- Industrie 2,9 %
- Communication 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- CAD 2,6 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 2,6 %
- Irlande 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Portugal 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 619,1 M $ | 91,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 23 M $ | 3,40 % |
| 3 | Canada | 3 | 17,8 M $ | 2,63 % |
| 4 | Irlande | 1 | 6,6 M $ | 0,98 % |
| 5 | Suisse | 1 | 6,4 M $ | 0,95 % |
| 6 | Portugal | 1 | 3,5 M $ | 0,52 % |
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