Zusammensetzung von VIP Value Portfolio
Variable Insurance Products Fund · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 607,2 Mio. $ davon 604,3 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 107 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 121.621 | 20,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 2 | Alphabet Inc | 69.806 | 20,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Western Digital Corp | 64.031 | 17,3 Mio. $ | 2,85 % |
| 4 | GSK PLC | 233.237 | 12,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 149.718 | 11,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 52.353 | 10,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 7 | IMPERIAL OIL LTD | 81.932 | 10,7 Mio. $ | 1,77 % |
| 8 | CVS Health Corp | 140.171 | 10,1 Mio. $ | 1,66 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 33.965 | 9,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | East West Bancorp Inc | 87.210 | 9,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Apollo Global Management Inc | 79.731 | 8,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | ON Semiconductor Corp | 140.000 | 8,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 61.156 | 8,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Arrow Electronics Inc | 55.200 | 7,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | 38.735 | 7,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 16 | Acadia Healthcare Co Inc | 325.853 | 7,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Equinix Inc | 7.664 | 7,5 Mio. $ | 1,24 % |
| 18 | Welltower Inc | 37.207 | 7,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 19 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3.878 | 7,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 72.819 | 7,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 21 | Roche Holding AG | 17.801 | 7,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 22 | Avnet Inc | 114.390 | 7 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Allison Transmission Holdings Inc | 58.251 | 6,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 24 | Canadian Natural Resources Ltd | 139.004 | 6,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 25 | FedEx Corp | 18.750 | 6,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 26 | Ventas Inc | 81.049 | 6,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | Corteva Inc | 78.483 | 6,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Sempra | 66.382 | 6,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | Keurig Dr Pepper Inc | 244.105 | 6,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 25.530 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Constellation Energy Corp. | 22.799 | 6,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | Popular Inc | 46.976 | 6,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | Darling Ingredients Inc | 101.863 | 6,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 34 | Regal Rexnord Corp | 32.362 | 6,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | SS&C Technologies Holdings Inc | 89.500 | 6 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | LPL Financial Holdings Inc | 20.100 | 6 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 10.559 | 6 Mio. $ | 0,99 % |
| 38 | Oshkosh Corp | 40.800 | 6 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | Clorox Co/The | 56.856 | 5,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | Murphy USA Inc | 11.388 | 5,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Bunge Global SA | 43.967 | 5,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 42 | Smurfit Westrock PLC | 139.263 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 43 | Clean Harbors Inc | 19.331 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 44 | Gildan Activewear Inc | 99.487 | 5,5 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 37.300 | 5,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 46 | OneMain Holdings Inc | 101.288 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 47 | GXO Logistics Inc | 104.170 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 48 | Prologis Inc | 40.748 | 5,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 49 | PG&E Corp | 293.446 | 5,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 50 | KBR Inc | 137.800 | 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 51 | Primo Brands Corp | 269.200 | 5,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Methanex Corp | 84.074 | 5 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Galp Energia SGPS SA | 199.000 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 54 | Molina Healthcare Inc | 35.477 | 4,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 55 | TransUnion | 67.900 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 21.600 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 57 | Eversource Energy | 67.125 | 4,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 58 | Performance Food Group Co | 53.900 | 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 59 | Corpay Inc | 15.700 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 60 | Lantheus Holdings Inc | 60.200 | 4,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 61 | QuidelOrtho Corp | 274.725 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 62 | Saia Inc | 12.741 | 4,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 63 | Terex Corp | 75.107 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 64 | Raymond James Financial Inc | 30.553 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 65 | Lithia Motors Inc | 17.656 | 4,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 66 | Prudential PLC | 316.600 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 67 | Phillips 66 | 24.100 | 4,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 68 | Brink's Co/The | 41.742 | 4,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 69 | WEX Inc | 27.811 | 4,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 70 | Amentum Holdings Inc | 161.560 | 4,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 71 | PulteGroup Inc | 35.229 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 72 | ICON PLC | 37.130 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 73 | Nexstar Media Group Inc | 22.324 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 74 | Core Natural Resources Inc | 38.496 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | Fiserv Inc | 72.100 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | Cigna Group/The | 14.967 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 77 | Constellium SE | 161.800 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 78 | First Solar Inc | 20.115 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 79 | Signet Jewelers Ltd | 46.800 | 4 Mio. $ | 0,65 % |
| 80 | UFP Industries Inc | 42.500 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 81 | Gates Industrial Corp PLC | 171.300 | 3,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 82 | BRP Inc | 53.500 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 83 | SLM Corp | 178.600 | 3,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 84 | Jones Lang LaSalle Inc | 12.200 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 85 | EastGroup Properties Inc | 20.045 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 86 | Bath & Body Works Inc | 198.368 | 3,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 87 | Reliance Inc | 12.000 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 88 | Ryder System Inc | 17.700 | 3,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 89 | Somnigroup International Inc | 48.626 | 3,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 90 | Driven Brands Holdings Inc | 271.800 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 91 | Sun Communities Inc | 26.902 | 3,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 92 | U-Haul Holding Co | 74.426 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 93 | Global Payments Inc | 48.973 | 3,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 94 | Upbound Group Inc | 178.234 | 3,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 95 | IQVIA Holdings Inc | 18.200 | 3,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 96 | Blue Owl Capital Inc | 321.111 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | Herc Holdings Inc | 29.162 | 2,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 98 | Humana Inc | 16.246 | 2,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 99 | Hilton Grand Vacations Inc | 70.248 | 2,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 100 | Baxter International Inc | 159.300 | 2,7 Mio. $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 12,5 %
- Energie 8,1 %
- Gesundheit 8,0 %
- Immobilien 5,0 %
- Versorger 4,6 %
- Kommunikation 4,3 %
- Technologie 4,3 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Industrie 3,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 42,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,5 %
- CAD 4,5 %
- CHF 1,2 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,6 %
- Kanada 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Schweiz 1,2 %
- Portugal 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Bermuda 0,7 %
- Spanien 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 94 | 535,7 Mio. $ | 88,65 % |
| 2 | Kanada | 3 | 21,4 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 21,2 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 7,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Portugal | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | Irland | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Bermuda | 1 | 4 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Spanien | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
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