Composition de VIP Value Portfolio
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- Actif net
- 607,2 M $ dont 604,3 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 107 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 121 621 | 20,6 M $ | 3,40 % |
| 2 | Alphabet Inc | 69 806 | 20,1 M $ | 3,31 % |
| 3 | Western Digital Corp | 64 031 | 17,3 M $ | 2,85 % |
| 4 | GSK PLC | 233 237 | 12,9 M $ | 2,12 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 149 718 | 11,9 M $ | 1,96 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 52 353 | 10,9 M $ | 1,80 % |
| 7 | IMPERIAL OIL LTD | 81 932 | 10,7 M $ | 1,77 % |
| 8 | CVS Health Corp | 140 171 | 10,1 M $ | 1,66 % |
| 9 | Travelers Cos Inc/The | 33 965 | 9,9 M $ | 1,63 % |
| 10 | East West Bancorp Inc | 87 210 | 9,3 M $ | 1,53 % |
| 11 | Apollo Global Management Inc | 79 731 | 8,9 M $ | 1,46 % |
| 12 | ON Semiconductor Corp | 140 000 | 8,7 M $ | 1,43 % |
| 13 | Gilead Sciences Inc | 61 156 | 8,5 M $ | 1,40 % |
| 14 | Arrow Electronics Inc | 55 200 | 7,9 M $ | 1,30 % |
| 15 | Reinsurance Group of America Inc | 38 735 | 7,9 M $ | 1,30 % |
| 16 | Acadia Healthcare Co Inc | 325 853 | 7,6 M $ | 1,26 % |
| 17 | Equinix Inc | 7 664 | 7,5 M $ | 1,24 % |
| 18 | Welltower Inc | 37 207 | 7,4 M $ | 1,21 % |
| 19 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 878 | 7,3 M $ | 1,20 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 72 819 | 7,2 M $ | 1,18 % |
| 21 | Roche Holding AG | 17 801 | 7,1 M $ | 1,17 % |
| 22 | Avnet Inc | 114 390 | 7 M $ | 1,16 % |
| 23 | Allison Transmission Holdings Inc | 58 251 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| 24 | Canadian Natural Resources Ltd | 139 004 | 6,8 M $ | 1,12 % |
| 25 | FedEx Corp | 18 750 | 6,7 M $ | 1,10 % |
| 26 | Ventas Inc | 81 049 | 6,6 M $ | 1,09 % |
| 27 | Corteva Inc | 78 483 | 6,6 M $ | 1,08 % |
| 28 | Sempra | 66 382 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| 29 | Keurig Dr Pepper Inc | 244 105 | 6,4 M $ | 1,06 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 25 530 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| 31 | Constellation Energy Corp. | 22 799 | 6,4 M $ | 1,05 % |
| 32 | Popular Inc | 46 976 | 6,3 M $ | 1,04 % |
| 33 | Darling Ingredients Inc | 101 863 | 6,3 M $ | 1,04 % |
| 34 | Regal Rexnord Corp | 32 362 | 6,1 M $ | 1,00 % |
| 35 | SS&C Technologies Holdings Inc | 89 500 | 6 M $ | 1,00 % |
| 36 | LPL Financial Holdings Inc | 20 100 | 6 M $ | 1,00 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 10 559 | 6 M $ | 0,99 % |
| 38 | Oshkosh Corp | 40 800 | 6 M $ | 0,99 % |
| 39 | Clorox Co/The | 56 856 | 5,9 M $ | 0,97 % |
| 40 | Murphy USA Inc | 11 388 | 5,6 M $ | 0,93 % |
| 41 | Bunge Global SA | 43 967 | 5,6 M $ | 0,92 % |
| 42 | Smurfit Westrock PLC | 139 263 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| 43 | Clean Harbors Inc | 19 331 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| 44 | Gildan Activewear Inc | 99 487 | 5,5 M $ | 0,91 % |
| 45 | NRG Energy Inc | 37 300 | 5,5 M $ | 0,90 % |
| 46 | OneMain Holdings Inc | 101 288 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| 47 | GXO Logistics Inc | 104 170 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| 48 | Prologis Inc | 40 748 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| 49 | PG&E Corp | 293 446 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| 50 | KBR Inc | 137 800 | 5,1 M $ | 0,84 % |
| 51 | Primo Brands Corp | 269 200 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| 52 | Methanex Corp | 84 074 | 5 M $ | 0,82 % |
| 53 | Galp Energia SGPS SA | 199 000 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 54 | Molina Healthcare Inc | 35 477 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| 55 | TransUnion | 67 900 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 56 | Arthur J Gallagher & Co | 21 600 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 57 | Eversource Energy | 67 125 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 58 | Performance Food Group Co | 53 900 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 59 | Corpay Inc | 15 700 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 60 | Lantheus Holdings Inc | 60 200 | 4,6 M $ | 0,75 % |
| 61 | QuidelOrtho Corp | 274 725 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 62 | Saia Inc | 12 741 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| 63 | Terex Corp | 75 107 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| 64 | Raymond James Financial Inc | 30 553 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| 65 | Lithia Motors Inc | 17 656 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| 66 | Prudential PLC | 316 600 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 67 | Phillips 66 | 24 100 | 4,4 M $ | 0,72 % |
| 68 | Brink's Co/The | 41 742 | 4,3 M $ | 0,71 % |
| 69 | WEX Inc | 27 811 | 4,3 M $ | 0,70 % |
| 70 | Amentum Holdings Inc | 161 560 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| 71 | PulteGroup Inc | 35 229 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 72 | ICON PLC | 37 130 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 73 | Nexstar Media Group Inc | 22 324 | 4 M $ | 0,66 % |
| 74 | Core Natural Resources Inc | 38 496 | 4 M $ | 0,66 % |
| 75 | Fiserv Inc | 72 100 | 4 M $ | 0,66 % |
| 76 | Cigna Group/The | 14 967 | 4 M $ | 0,66 % |
| 77 | Constellium SE | 161 800 | 4 M $ | 0,66 % |
| 78 | First Solar Inc | 20 115 | 4 M $ | 0,65 % |
| 79 | Signet Jewelers Ltd | 46 800 | 4 M $ | 0,65 % |
| 80 | UFP Industries Inc | 42 500 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 81 | Gates Industrial Corp PLC | 171 300 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| 82 | BRP Inc | 53 500 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 83 | SLM Corp | 178 600 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| 84 | Jones Lang LaSalle Inc | 12 200 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 85 | EastGroup Properties Inc | 20 045 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 86 | Bath & Body Works Inc | 198 368 | 3,7 M $ | 0,61 % |
| 87 | Reliance Inc | 12 000 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 88 | Ryder System Inc | 17 700 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| 89 | Somnigroup International Inc | 48 626 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 90 | Driven Brands Holdings Inc | 271 800 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 91 | Sun Communities Inc | 26 902 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| 92 | U-Haul Holding Co | 74 426 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 93 | Global Payments Inc | 48 973 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 94 | Upbound Group Inc | 178 234 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 95 | IQVIA Holdings Inc | 18 200 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| 96 | Blue Owl Capital Inc | 321 111 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 97 | Herc Holdings Inc | 29 162 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 98 | Humana Inc | 16 246 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| 99 | Hilton Grand Vacations Inc | 70 248 | 2,7 M $ | 0,45 % |
| 100 | Baxter International Inc | 159 300 | 2,7 M $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 12,5 %
- Énergie 8,1 %
- Santé 8,0 %
- Immobilier 5,0 %
- Services publics 4,6 %
- Communication 4,3 %
- Technologie 4,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Industrie 3,1 %
- Matériaux 2,6 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 42,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,5 %
- CAD 4,5 %
- CHF 1,2 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 88,6 %
- Canada 3,5 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Suisse 1,2 %
- Portugal 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- France 0,7 %
- Bermudes 0,7 %
- Espagne 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 94 | 535,7 M $ | 88,65 % |
| 2 | Canada | 3 | 21,4 M $ | 3,53 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 21,2 M $ | 3,51 % |
| 4 | Suisse | 1 | 7,1 M $ | 1,18 % |
| 5 | Portugal | 1 | 4,8 M $ | 0,79 % |
| 6 | Irlande | 1 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| 7 | France | 1 | 4 M $ | 0,66 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 4 M $ | 0,66 % |
| 9 | Espagne | 1 | 2,1 M $ | 0,35 % |
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