Composition de VIP Value Portfolio
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- Actif net
- 688 M $ dont 676,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 112 dans 6 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 177 953 | 42,4 M $ | 6,16 % |
| 2 | Apple Inc | 121 900 | 35,3 M $ | 5,13 % |
| 3 | Microsoft Corp | 58 200 | 21,7 M $ | 3,16 % |
| 4 | WESTERN DIGITAL CORP | 26 031 | 16,6 M $ | 2,42 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 100 221 | 13,7 M $ | 1,99 % |
| 6 | Alphabet Inc | 37 006 | 13,2 M $ | 1,92 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 140 518 | 11,6 M $ | 1,69 % |
| 8 | GSK PLC | 212 537 | 11,1 M $ | 1,62 % |
| 9 | Molina Healthcare Inc | 44 377 | 10,1 M $ | 1,48 % |
| 10 | Welltower Inc | 43 907 | 10 M $ | 1,45 % |
| 11 | Keurig Dr Pepper Inc | 259 105 | 8,5 M $ | 1,23 % |
| 12 | Performance Food Group Co | 75 700 | 8,5 M $ | 1,23 % |
| 13 | EAST WEST BANCORP INC | 60 410 | 7,8 M $ | 1,13 % |
| 14 | Clorox Co/The | 80 556 | 7,7 M $ | 1,12 % |
| 15 | Apollo Global Management Inc | 64 831 | 7,7 M $ | 1,11 % |
| 16 | Avnet Inc | 86 090 | 7,6 M $ | 1,11 % |
| 17 | Cigna Group/The | 27 667 | 7,6 M $ | 1,11 % |
| 18 | Acadia Healthcare Co Inc | 246 953 | 7,3 M $ | 1,06 % |
| 19 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 478 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| 20 | Arrow Electronics Inc | 33 900 | 7,2 M $ | 1,05 % |
| 21 | United Parcel Service Inc | 65 919 | 7,1 M $ | 1,03 % |
| 22 | IQVIA Holdings Inc | 35 900 | 6,9 M $ | 1,01 % |
| 23 | Popular Inc | 42 076 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 54 256 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| 25 | Reinsurance Group of America Inc | 32 135 | 6,8 M $ | 0,99 % |
| 26 | ICON PLC | 38 230 | 6,6 M $ | 0,97 % |
| 27 | NRG ENERGY INC | 44 300 | 6,5 M $ | 0,94 % |
| 28 | Roche Holding AG | 15 561 | 6,4 M $ | 0,93 % |
| 29 | SUNOCO LP | 94 172 | 6,4 M $ | 0,92 % |
| 30 | Targa Resources Corp | 23 130 | 6,2 M $ | 0,90 % |
| 31 | Capital One Financial Corp | 30 600 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| 32 | Phillips 66 | 35 900 | 6,1 M $ | 0,88 % |
| 33 | Charles Schwab Corp/The | 65 700 | 6,1 M $ | 0,88 % |
| 34 | Corebridge Financial Inc | 210 700 | 6 M $ | 0,88 % |
| 35 | IMPERIAL OIL LTD | 53 532 | 6 M $ | 0,87 % |
| 36 | Lithia Motors Inc | 20 556 | 6 M $ | 0,87 % |
| 37 | Ryan Specialty Holdings Inc | 157 800 | 6 M $ | 0,87 % |
| 38 | Gildan Activewear Inc | 114 987 | 5,9 M $ | 0,86 % |
| 39 | Suncor Energy Inc | 109 100 | 5,9 M $ | 0,85 % |
| 40 | Lantheus Holdings Inc | 52 900 | 5,9 M $ | 0,85 % |
| 41 | Iron Mountain Inc | 46 300 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| 42 | Arthur J Gallagher & Co | 25 100 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| 43 | Corteva Inc | 67 683 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| 44 | Equinix Inc | 5 464 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| 45 | Humana Inc | 14 046 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| 46 | Oshkosh Corp | 36 000 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| 47 | Terex Corp | 75 107 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| 48 | Sempra | 58 282 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| 49 | James Hardie Industries PLC | 206 300 | 5,4 M $ | 0,79 % |
| 50 | Regal Rexnord Corp | 22 662 | 5,4 M $ | 0,78 % |
| 51 | OneMain Holdings Inc | 87 688 | 5,3 M $ | 0,78 % |
| 52 | FedEx Corp | 16 650 | 5,2 M $ | 0,76 % |
| 53 | LPL Financial Holdings Inc | 18 200 | 5,1 M $ | 0,75 % |
| 54 | Allison Transmission Holdings Inc | 45 451 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| 55 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 20 499 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| 56 | CLEAN HARBORS INC | 17 031 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| 57 | Nexstar Media Group Inc | 28 314 | 5,1 M $ | 0,73 % |
| 58 | WAYSTAR HOLDING CORP | 243 300 | 5 M $ | 0,73 % |
| 59 | Global Payments Inc | 68 473 | 5 M $ | 0,72 % |
| 60 | Darling Ingredients Inc | 88 863 | 4,9 M $ | 0,71 % |
| 61 | AECOM | 69 100 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 62 | SS&C Technologies Holdings Inc | 77 500 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 63 | Primo Brands Corp | 196 100 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 64 | WEX Inc | 33 911 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| 65 | ON Semiconductor Corp | 50 200 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| 66 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 69 000 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| 67 | KBR Inc | 133 600 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 68 | CHURCHILL DOWNS INC | 51 300 | 4,6 M $ | 0,67 % |
| 69 | Corpay Inc | 13 700 | 4,6 M $ | 0,66 % |
| 70 | Fiserv Inc | 92 900 | 4,6 M $ | 0,66 % |
| 71 | GE HealthCare Technologies Inc | 71 100 | 4,6 M $ | 0,66 % |
| 72 | Hayward Holdings Inc | 261 289 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| 73 | PG&E Corp | 266 346 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 74 | Smurfit Westrock PLC | 96 763 | 4,5 M $ | 0,65 % |
| 75 | Xcel Energy Inc | 55 400 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| 76 | Jones Lang LaSalle Inc | 14 307 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 77 | SLM Corp | 170 000 | 4,4 M $ | 0,64 % |
| 78 | Herc Holdings Inc | 30 162 | 4,3 M $ | 0,63 % |
| 79 | GXO Logistics Inc | 82 070 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 80 | Gates Industrial Corp PLC | 148 500 | 4,2 M $ | 0,60 % |
| 81 | Marex Group PLC | 67 600 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| 82 | First Solar Inc | 17 315 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 83 | Driven Brands Holdings Inc | 292 500 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 84 | TransUnion | 56 400 | 4,1 M $ | 0,59 % |
| 85 | Ares Management Corp | 36 200 | 4 M $ | 0,59 % |
| 86 | Raymond James Financial Inc | 25 953 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 87 | Brink's Co/The | 41 742 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| 88 | QuidelOrtho Corp | 221 925 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 89 | U-Haul Holding Co | 66 755 | 3,9 M $ | 0,56 % |
| 90 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 48 626 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 91 | Kimberly-Clark Corp | 34 523 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| 92 | Bath & Body Works Inc | 154 568 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 93 | Prudential PLC | 268 070 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| 94 | Galp Energia SGPS SA | 165 700 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 95 | UFP Industries Inc | 34 000 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 96 | Hilton Grand Vacations Inc | 56 348 | 3 M $ | 0,43 % |
| 97 | Delta Air Lines Inc | 31 500 | 3 M $ | 0,43 % |
| 98 | Macerich Co/The | 111 700 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| 99 | Omnicom Group Inc | 37 700 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 100 | Amentum Holdings Inc | 129 160 | 2,7 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,6 %
- Finance 11,5 %
- Santé 7,6 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Énergie 5,6 %
- Services publics 4,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Immobilier 3,3 %
- Industrie 2,9 %
- Communication 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 39,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,4 %
- CAD 2,6 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,5 %
- EUR 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,5 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Canada 2,6 %
- Irlande 1,0 %
- Suisse 0,9 %
- Portugal 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 102 | 619,1 M $ | 91,52 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 23 M $ | 3,40 % |
| 3 | Canada | 3 | 17,8 M $ | 2,63 % |
| 4 | Irlande | 1 | 6,6 M $ | 0,98 % |
| 5 | Suisse | 1 | 6,4 M $ | 0,95 % |
| 6 | Portugal | 1 | 3,5 M $ | 0,52 % |
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