Zusammensetzung von Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund
ISIN US1316184647
Calvert Responsible Index Series, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 524 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 290.288 | 95 Mio. $ | 4,46 % |
| 2 | Bank of America Corp | 828.814 | 47,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 98.364 | 40,9 Mio. $ | 1,92 % |
| 4 | Intel Corp | 228.410 | 31,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 372.286 | 30,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Citigroup Inc | 210.460 | 29,5 Mio. $ | 1,38 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 192.090 | 28,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 74.124 | 26,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 23.410 | 23,7 Mio. $ | 1,11 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 518.874 | 22 Mio. $ | 1,03 % |
| 11 | Walmart Inc | 188.011 | 21,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 242.095 | 21,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | General Electric Co | 56.696 | 21,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 219.128 | 21,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 236.267 | 19,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 141.786 | 19,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 17 | AT&T Inc | 880.529 | 18,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | CVS Health Corp | 172.845 | 17,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 19 | Pfizer Inc | 738.496 | 17,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 20 | Progressive Corp/The | 78.295 | 17,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 176.675 | 16,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 274.243 | 15,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 172.052 | 15,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 118.740 | 15 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | Deere & Co | 23.437 | 14,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Medtronic PLC | 180.588 | 14,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 57.228 | 14,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 28 | Prologis Inc | 102.910 | 13,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 29 | US Bancorp | 223.833 | 13,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 21.087 | 13,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | American Express Co | 39.416 | 13,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 48.844 | 13,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | Comcast Corp | 506.364 | 12,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 31.268 | 12,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 42.203 | 11,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | United Parcel Service Inc | 109.654 | 11,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 52.796 | 11,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Danaher Corp | 60.929 | 11,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22.749 | 11,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Travelers Cos Inc/The | 33.447 | 11 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | Blackrock Inc | 11.306 | 10,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 42 | Cigna Group/The | 39.309 | 10,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 43 | Accenture PLC | 81.669 | 10,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 108.055 | 10,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Truist Financial Corp | 198.452 | 9,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 46 | Sempra | 105.212 | 9,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | FedEx Corp | 31.049 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 67.188 | 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 8.243 | 9,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Johnson Controls International plc | 65.994 | 9,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | Dominion Energy Inc | 141.043 | 9,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Linde PLC | 18.062 | 9,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Realty Income Corp | 150.958 | 9,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | CME Group Inc | 42.254 | 9,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 159.015 | 9,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 56 | PACCAR Inc | 75.344 | 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 57 | Fifth Third Bancorp | 159.294 | 9 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Aflac Inc | 76.496 | 9 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | Air Products and Chemicals Inc | 29.808 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | CRH PLC | 81.419 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 51.895 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 62 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 34.970 | 8,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 46.564 | 8,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 64 | Xcel Energy Inc | 106.144 | 8,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Amgen Inc | 23.428 | 8,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 66 | Simon Property Group Inc | 37.566 | 8,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 67 | Target Corp | 63.843 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | Exelon Corp | 178.069 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Humana Inc | 20.888 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | American Tower Corp | 50.632 | 8,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Marsh & McLennan Cos Inc | 49.432 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | Automatic Data Processing Inc | 36.712 | 8,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | MetLife Inc | 95.958 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Keurig Dr Pepper Inc | 246.091 | 8,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | CISCO SYSTEMS INC | 66.970 | 7,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Ford Motor Co | 565.142 | 7,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Digital Realty Trust Inc | 43.626 | 7,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | State Street Corp | 45.651 | 7,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Sysco Corp | 92.165 | 7,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | DR Horton Inc | 47.191 | 7,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Baker Hughes Co | 136.300 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 12.124 | 7,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | Public Service Enterprise Group Inc | 93.046 | 7,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Consolidated Edison Inc | 67.823 | 7,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Ameriprise Financial Inc | 15.965 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Nucor Corp | 32.858 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | Emerson Electric Co | 50.857 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Texas Instruments Inc | 24.189 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 58.303 | 7,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | WEC Energy Group Inc | 59.951 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | American International Group Inc | 93.734 | 7 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Public Storage | 21.150 | 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Prudential Financial Inc | 61.390 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Warner Bros Discovery Inc | 246.594 | 6,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 95 | Hartford Insurance Group Inc/The | 48.410 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 96 | Kroger Co/The | 115.022 | 6,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 97 | Huntington Bancshares Inc/OH | 356.186 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | General Motors Co | 81.836 | 6,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | M&T Bank Corp | 26.273 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | TE Connectivity PLC | 30.764 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,7 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Versorger 5,9 %
- Technologie 5,2 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Immobilien 3,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 1,2 %
- Bermuda 0,5 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 2,1 Mrd. $ | 97,84 % |
| 2 | Irland | 4 | 24,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 813.795,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049169