Zusammensetzung von Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund
ISIN US1316184647
Calvert Responsible Index Series, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 545 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 214.299 | 63 Mio. $ | 3,46 % |
| 2 | Bank of America Corp | 753.821 | 36,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 3 | Merck & Co Inc | 263.275 | 31,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 335.152 | 26,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | UnitedHealth Group Inc | 98.069 | 26,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 31.245 | 26,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 69.783 | 23,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 8 | Verizon Communications Inc | 467.490 | 23,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 9 | AT&T Inc | 782.850 | 22,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 10 | Citigroup Inc | 195.769 | 22,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 11 | Intel Corp | 473.768 | 20,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 131.754 | 20,5 Mio. $ | 1,12 % |
| 13 | General Electric Co | 66.285 | 18,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 14 | Pfizer Inc | 663.480 | 18,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 15 | Walmart Inc | 145.157 | 18 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 110.141 | 15,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 108.188 | 15,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Bristol-Myers Squibb Co | 243.854 | 14,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Prologis Inc | 110.386 | 14,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Caterpillar Inc | 20.537 | 14,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 21 | Walt Disney Co/The | 143.988 | 13,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Capital One Financial Corp | 74.310 | 13,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | NextEra Energy Inc | 140.948 | 13,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Blackrock Inc | 13.392 | 12,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 163.297 | 12,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 26 | Coca-Cola Co/The | 166.107 | 12,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Comcast Corp | 439.796 | 12,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 28 | Medtronic PLC | 142.998 | 12,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Abbott Laboratories | 119.543 | 12,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | Western Digital Corp | 43.041 | 11,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 23.557 | 11,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | Sandisk Corp/DE | 18.044 | 11,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 33 | CVS Health Corp | 158.181 | 11,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Seagate Technology Holdings PLC | 28.220 | 11,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | PNC Financial Services Group Inc/The | 52.567 | 10,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | US Bancorp | 203.712 | 10,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 37 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 13.668 | 10,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 38 | Home Depot Inc/The | 32.033 | 10,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | Texas Instruments Inc | 53.810 | 10,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | International Business Machines Corp. | 42.653 | 10,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 41 | Union Pacific Corp | 41.960 | 10,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | FedEx Corp | 28.393 | 10,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 43 | Deere & Co | 17.334 | 9,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 44 | United Parcel Service Inc | 97.287 | 9,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Cigna Group/The | 35.577 | 9,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 46 | CME Group Inc | 31.770 | 9,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Warner Bros Discovery Inc | 338.297 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | General Motors Co | 124.486 | 9,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Sempra | 94.074 | 9,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | Elevance Health Inc | 30.621 | 9 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | Travelers Cos Inc/The | 30.308 | 8,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Danaher Corp | 46.385 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 93.126 | 8,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 54 | QUALCOMM Inc | 65.944 | 8,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Lowe's Cos Inc | 35.217 | 8,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Baker Hughes Co | 135.970 | 8,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | Truist Financial Corp | 179.981 | 8,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Realty Income Corp | 133.731 | 8,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | Dominion Energy Inc | 132.042 | 8,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 60 | Occidental Petroleum Corp | 123.042 | 8 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Bank of New York Mellon Corp/The | 65.532 | 7,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | Aflac Inc | 70.187 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 63 | Exelon Corp | 156.656 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 64 | Kroger Co/The | 105.788 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Mondelez International Inc | 132.742 | 7,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Xcel Energy Inc | 95.908 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | PACCAR Inc | 65.960 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Johnson Controls International plc | 57.524 | 7,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 69 | Simon Property Group Inc | 40.166 | 7,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Cummins Inc | 13.848 | 7,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | American Express Co | 23.756 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 72 | CRH PLC | 68.161 | 7,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 73 | Target Corp | 58.522 | 7,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | Emerson Electric Co. | 54.087 | 7,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 75 | Delta Air Lines Inc | 106.170 | 7,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Consolidated Edison Inc | 61.914 | 7 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Carrier Global Corp | 121.304 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | Fifth Third Bancorp | 145.733 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 79 | Digital Realty Trust Inc | 37.560 | 6,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 80 | Ford Motor Co | 583.744 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | MetLife Inc | 94.447 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 82 | Blackstone Inc | 57.883 | 6,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 83 | Amgen Inc | 18.847 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | American International Group Inc | 87.823 | 6,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 85 | Intercontinental Exchange Inc | 41.617 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 86 | Nucor Corp | 38.391 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 87 | Linde PLC | 13.029 | 6,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | Public Service Enterprise Group Inc | 79.642 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 89 | Hartford Insurance Group Inc/The | 47.422 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 90 | WEC Energy Group Inc | 55.286 | 6,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 91 | Starbucks Corp | 69.736 | 6,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 92 | State Street Corp | 49.284 | 6,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Prudential Financial, Inc. | 61.768 | 6 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | DR Horton Inc | 42.399 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | NIKE Inc | 106.409 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Sysco Corp | 78.477 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Dover Corp | 26.576 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 98 | DTE Energy Co | 37.642 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | Ameren Corp | 50.038 | 5,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 100 | Huntington Bancshares Inc/OH | 347.202 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,4 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 8,6 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Versorger 5,7 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Immobilien 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Singapur 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 529 | 1,8 Mrd. $ | 98,22 % |
| 2 | Irland | 5 | 13,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 11 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Singapur | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 812.761,7 $ | 0,04 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 676.485,2 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 1 | 350.065,9 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049169