Zusammensetzung von Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund
ISIN US1316184647
Calvert Responsible Index Series, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 524 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aon PLC | 18.691 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 102 | REVOLUTION MEDICINES INC | 32.967 | 6,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Crown Castle Inc | 80.392 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 104 | PPG Industries Inc | 50.186 | 6,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 105 | NIKE Inc | 145.041 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 106 | Arch Capital Group Ltd | 60.323 | 5,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 107 | Carrier Global Corp | 79.599 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 108 | DTE ENERGY COMPANY | 38.197 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | PayPal Holdings Inc | 133.491 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | Ameren Corp | 50.836 | 5,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 111 | Extra Space Storage Inc | 38.518 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | HCA Healthcare Inc | 14.194 | 5,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 113 | Merck & Co Inc | 41.991 | 5,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Citizens Financial Group Inc | 74.286 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Kenvue Inc | 269.832 | 5,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Kimberly-Clark Corp | 46.614 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Biogen Inc | 23.676 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | Waste Management Inc | 22.792 | 5,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | GE HealthCare Technologies Inc | 78.544 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Eversource Energy | 69.235 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Cincinnati Financial Corp | 26.817 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 122 | Blackstone Inc | 42.131 | 5 Mio. $ | 0,23 % |
| 123 | AvalonBay Communities Inc | 26.040 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 124 | Take-Two Interactive Software Inc | 19.461 | 4,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 125 | PulteGroup Inc | 34.890 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Reliance Inc | 12.775 | 4,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Illinois Tool Works Inc | 17.508 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | Raymond James Financial Inc | 30.943 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Amrize Ltd | 87.539 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | Equinix Inc | 4.459 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | Equity Residential | 68.336 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Regions Financial Corp | 153.663 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | American Water Works Co Inc | 35.004 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Costco Wholesale Corp | 4.879 | 4,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 135 | Synchrony Financial | 59.494 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 136 | AMCOR PLC | 103.927 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 137 | International Flavors & Fragrances Inc | 56.487 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 138 | International Paper Co | 117.384 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 139 | Northern Trust Corp | 25.679 | 4,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 140 | CMS Energy Corp | 57.668 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 141 | MODERNA INC | 62.913 | 4,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 142 | Cummins Inc | 6.074 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 143 | Markel Group Inc | 2.198 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 144 | NISOURCE INC | 89.741 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 145 | T Rowe Price Group Inc | 37.532 | 4,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 146 | Willis Towers Watson PLC | 16.193 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 147 | Hewlett Packard Enterprise Co | 92.593 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | US Foods Holding Corp | 40.773 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Vulcan Materials Co | 14.102 | 4,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Principal Financial Group Inc | 38.340 | 4,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Xylem Inc/NY | 34.243 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | Fiserv Inc | 80.485 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Becton Dickinson & Co | 25.895 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | STEEL DYNAMICS INC | 16.931 | 3,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | KeyCorp | 163.118 | 3,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Ball Corp | 59.843 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Evergy Inc | 42.890 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | General Mills Inc | 106.416 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Alliant Energy Corp | 48.535 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Lennar Corp | 40.638 | 3,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Roper Technologies Inc | 10.722 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Smurfit Westrock PLC | 78.341 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Snap-on Inc | 8.875 | 3,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Dollar General Corp | 30.802 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | Republic Services Inc | 16.561 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | VENTAS INC | 39.321 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Performance Food Group Co | 30.875 | 3,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Labcorp Holdings Inc | 12.292 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Dover Corp | 15.184 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Kraft Heinz Co/The | 141.130 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Otis Worldwide Corp | 46.550 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | Stanley Black & Decker Inc | 34.945 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Quest Diagnostics Inc | 15.339 | 3,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | S&P Global Inc | 7.959 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | EAST WEST BANCORP INC | 24.637 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Essex Property Trust Inc | 10.862 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Arthur J Gallagher & Co | 13.763 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Sherwin-Williams Co/The | 9.162 | 3,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Dollar Tree Inc | 25.938 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Packaging Corp of America | 13.021 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Kimco Realty Corp | 121.053 | 3,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Fidelity National Information Services Inc | 78.202 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Darden Restaurants Inc | 14.727 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | HP Inc | 138.192 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Nasdaq Inc | 38.350 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Watsco Inc | 7.156 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | WP Carey Inc | 41.564 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Mid-America Apartment Communities Inc | 21.273 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Host Hotels & Resorts Inc | 124.225 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | Zoetis Inc | 40.881 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | Paychex Inc | 29.784 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Invitation Homes Inc | 96.932 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | Ecolab Inc | 10.414 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Annaly Capital Management Inc | 129.659 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | Insmed Inc | 27.099 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Toll Brothers Inc | 17.507 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | CROWN HOLDINGS INC | 24.945 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | TD SYNNEX Corp | 10.428 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Bunge Global SA | 26.019 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | CBRE Group Inc | 20.569 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,7 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Versorger 5,9 %
- Technologie 5,2 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Immobilien 3,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 1,2 %
- Bermuda 0,5 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 2,1 Mrd. $ | 97,84 % |
| 2 | Irland | 4 | 24,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 813.795,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049169