Zusammensetzung von Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund
ISIN US1316184647
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 545 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | M&T Bank Corp | 26.273 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 102 | GE HealthCare Technologies Inc | 74.604 | 5,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 103 | Arch Capital Group Ltd | 53.487 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 104 | Steel Dynamics Inc | 27.586 | 5 Mio. $ | 0,27 % |
| 105 | Biogen Inc | 26.699 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 106 | Eversource Energy | 68.268 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 107 | Raymond James Financial Inc | 31.501 | 4,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Hewlett Packard Enterprise Co | 190.601 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Citizens Financial Group Inc | 75.150 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Marvell Technology Inc | 45.243 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Northern Trust Corp | 32.009 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | T-Mobile US Inc | 21.185 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Extra Space Storage Inc | 33.548 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | American Tower Corp | 25.135 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | CMS Energy Corp | 55.535 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | PPG Industries Inc | 39.992 | 4,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 117 | Reliance Inc | 13.900 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | Cincinnati Financial Corp | 26.817 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | Synchrony Financial | 62.018 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 120 | Markel Group Inc | 2.198 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 121 | NiSource Inc | 87.024 | 4,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | American Water Works Co Inc | 29.649 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | PulteGroup Inc | 33.879 | 4 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | AvalonBay Communities, Inc. | 24.096 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Ameriprise Financial Inc | 8.838 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | Regions Financial Corp | 149.329 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 127 | PayPal Holdings Inc | 86.128 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 128 | Equity Residential | 65.654 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 129 | Accenture PLC | 19.467 | 3,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 130 | Humana Inc | 22.118 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 131 | Omnicom Group Inc | 50.759 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 132 | Public Storage | 14.067 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 133 | Keurig Dr Pepper Inc | 144.054 | 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 134 | HCA Healthcare Inc | 7.750 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Amcor PLC | 91.876 | 3,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 136 | International Paper Co | 101.756 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 137 | Dell Technologies Inc | 22.110 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 138 | NRG Energy Inc | 24.092 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Royalty Pharma PLC | 73.097 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Quest Diagnostics Inc | 17.841 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Dollar General Corp | 29.234 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Principal Financial Group Inc | 38.340 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Coinbase Global Inc | 19.703 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | General Mills, Inc. | 92.180 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Becton Dickinson & Co | 21.771 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 146 | Evergy Inc | 41.528 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 147 | Take-Two Interactive Software Inc | 17.184 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 148 | KeyCorp | 169.079 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 149 | Lennar Corp | 38.972 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | T Rowe Price Group Inc | 37.532 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Moderna Inc | 66.460 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | Alliant Energy Corp | 46.922 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | CH Robinson Worldwide Inc | 20.222 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Kraft Heinz Co/The | 148.007 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 53.904 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Flex Ltd | 50.150 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Illumina Inc | 25.577 | 3,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Parker-Hannifin Corp | 3.506 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Carlisle Cos Inc | 9.339 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | Revolution Medicines Inc | 31.704 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Microchip Technology Inc | 47.543 | 3,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Progressive Corp/The | 15.346 | 3 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Insmed Inc | 18.268 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Packaging Corp of America | 14.040 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Bunge Global SA | 23.076 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Hershey Co/The | 14.021 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Centene Corp | 88.723 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Analog Devices Inc | 9.089 | 2,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Coherent Corp | 11.913 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Charter Communications, Inc. | 13.086 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Snap-on Inc | 7.679 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Smurfit Westrock PLC | 69.395 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Marsh & McLennan Cos Inc | 15.898 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | nVent Electric PLC | 23.094 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Labcorp Holdings Inc | 10.189 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | WP Carey Inc | 39.673 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Kimberly-Clark Corp | 27.539 | 2,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | International Flavors & Fragrances Inc | 35.675 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 179 | HP Inc | 134.516 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 180 | Aptiv PLC | 37.026 | 2,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 181 | Kimco Realty Corp | 113.050 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Jones Lang LaSalle Inc | 8.313 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | East West Bancorp Inc | 23.334 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | IQVIA Holdings Inc | 14.208 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | MKS Inc | 10.482 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 186 | JB Hunt Transport Services Inc | 11.325 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 187 | Regency Centers Corp | 31.476 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 188 | XPO Inc | 12.215 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Omega Healthcare Investors Inc | 54.166 | 2,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Ventas Inc | 28.550 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | eBay Inc | 25.404 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Natera Inc | 11.526 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Ball Corp | 38.842 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | W R Berkley Corp | 34.565 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Weyerhaeuser Co | 93.418 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Toll Brothers Inc | 16.688 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Everest Group Ltd | 6.950 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Reinsurance Group of America Inc | 11.054 | 2,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Automatic Data Processing Inc | 11.038 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Teledyne Technologies Inc | 3.691 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,4 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 8,6 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Versorger 5,7 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Immobilien 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Singapur 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 529 | 1,8 Mrd. $ | 98,22 % |
| 2 | Irland | 5 | 13,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 11 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Singapur | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 812.761,7 $ | 0,04 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 676.485,2 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 1 | 350.065,9 $ | 0,02 % |
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