Composition de Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund
ISIN US1316184647
Calvert Responsible Index Series, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 524 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Aon PLC | 18 691 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 102 | REVOLUTION MEDICINES INC | 32 967 | 6,2 M $ | 0,29 % |
| 103 | Crown Castle Inc | 80 392 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 104 | PPG Industries Inc | 50 186 | 6,1 M $ | 0,29 % |
| 105 | NIKE Inc | 145 041 | 6 M $ | 0,28 % |
| 106 | Arch Capital Group Ltd | 60 323 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 107 | Carrier Global Corp | 79 599 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 108 | DTE ENERGY COMPANY | 38 197 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 109 | PayPal Holdings Inc | 133 491 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 110 | Ameren Corp | 50 836 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 111 | Extra Space Storage Inc | 38 518 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 112 | HCA Healthcare Inc | 14 194 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 113 | Merck & Co Inc | 41 991 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 114 | Citizens Financial Group Inc | 74 286 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 115 | Kenvue Inc | 269 832 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 116 | Kimberly-Clark Corp | 46 614 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 117 | Biogen Inc | 23 676 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 118 | Waste Management Inc | 22 792 | 5,1 M $ | 0,24 % |
| 119 | GE HealthCare Technologies Inc | 78 544 | 5 M $ | 0,24 % |
| 120 | Eversource Energy | 69 235 | 5 M $ | 0,24 % |
| 121 | Cincinnati Financial Corp | 26 817 | 5 M $ | 0,23 % |
| 122 | Blackstone Inc | 42 131 | 5 M $ | 0,23 % |
| 123 | AvalonBay Communities Inc | 26 040 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 124 | Take-Two Interactive Software Inc | 19 461 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 125 | PulteGroup Inc | 34 890 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 126 | Reliance Inc | 12 775 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 127 | Illinois Tool Works Inc | 17 508 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 128 | Raymond James Financial Inc | 30 943 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 129 | Amrize Ltd | 87 539 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 130 | Equinix Inc | 4 459 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 131 | Equity Residential | 68 336 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 132 | Regions Financial Corp | 153 663 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 133 | American Water Works Co Inc | 35 004 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 134 | Costco Wholesale Corp | 4 879 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 135 | Synchrony Financial | 59 494 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 136 | AMCOR PLC | 103 927 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 137 | International Flavors & Fragrances Inc | 56 487 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 138 | International Paper Co | 117 384 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 139 | Northern Trust Corp | 25 679 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 140 | CMS Energy Corp | 57 668 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 141 | MODERNA INC | 62 913 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 142 | Cummins Inc | 6 074 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 143 | Markel Group Inc | 2 198 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 144 | NISOURCE INC | 89 741 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 145 | T Rowe Price Group Inc | 37 532 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 146 | Willis Towers Watson PLC | 16 193 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 147 | Hewlett Packard Enterprise Co | 92 593 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 148 | US Foods Holding Corp | 40 773 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 149 | Vulcan Materials Co | 14 102 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 150 | Principal Financial Group Inc | 38 340 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 151 | Xylem Inc/NY | 34 243 | 4 M $ | 0,19 % |
| 152 | Fiserv Inc | 80 485 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 153 | Becton Dickinson & Co | 25 895 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 154 | STEEL DYNAMICS INC | 16 931 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 155 | KeyCorp | 163 118 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 156 | Ball Corp | 59 843 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 157 | Evergy Inc | 42 890 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 158 | General Mills Inc | 106 416 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 159 | Alliant Energy Corp | 48 535 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 160 | Lennar Corp | 40 638 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 161 | Roper Technologies Inc | 10 722 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 162 | Smurfit Westrock PLC | 78 341 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 163 | Snap-on Inc | 8 875 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 164 | Dollar General Corp | 30 802 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 165 | Republic Services Inc | 16 561 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 166 | VENTAS INC | 39 321 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 167 | Performance Food Group Co | 30 875 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 168 | Labcorp Holdings Inc | 12 292 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 169 | Dover Corp | 15 184 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 170 | Kraft Heinz Co/The | 141 130 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 171 | Otis Worldwide Corp | 46 550 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 172 | Stanley Black & Decker Inc | 34 945 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 173 | Quest Diagnostics Inc | 15 339 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 174 | S&P Global Inc | 7 959 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 175 | EAST WEST BANCORP INC | 24 637 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 176 | Essex Property Trust Inc | 10 862 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 177 | Arthur J Gallagher & Co | 13 763 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 178 | Sherwin-Williams Co/The | 9 162 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 179 | Dollar Tree Inc | 25 938 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 180 | Packaging Corp of America | 13 021 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 181 | Kimco Realty Corp | 121 053 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 182 | Fidelity National Information Services Inc | 78 202 | 3 M $ | 0,14 % |
| 183 | Darden Restaurants Inc | 14 727 | 3 M $ | 0,14 % |
| 184 | HP Inc | 138 192 | 3 M $ | 0,14 % |
| 185 | Nasdaq Inc | 38 350 | 3 M $ | 0,14 % |
| 186 | Watsco Inc | 7 156 | 3 M $ | 0,14 % |
| 187 | WP Carey Inc | 41 564 | 3 M $ | 0,14 % |
| 188 | Mid-America Apartment Communities Inc | 21 273 | 3 M $ | 0,14 % |
| 189 | Host Hotels & Resorts Inc | 124 225 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 190 | Zoetis Inc | 40 881 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 191 | Paychex Inc | 29 784 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 192 | Invitation Homes Inc | 96 932 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 193 | Ecolab Inc | 10 414 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 194 | Annaly Capital Management Inc | 129 659 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 195 | Insmed Inc | 27 099 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 196 | Toll Brothers Inc | 17 507 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 197 | CROWN HOLDINGS INC | 24 945 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 198 | TD SYNNEX Corp | 10 428 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 199 | Bunge Global SA | 26 019 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 200 | CBRE Group Inc | 20 569 | 2,8 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,7 %
- Santé 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation de base 7,6 %
- Services publics 5,9 %
- Technologie 5,2 %
- Communication 4,5 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Immobilier 3,9 %
- Matériaux 3,9 %
- Non attribué 18,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 0,5 %
- Suisse 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 2,1 Md $ | 97,84 % |
| 2 | Irlande | 4 | 24,8 M $ | 1,17 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 10,9 M $ | 0,52 % |
| 4 | Suisse | 1 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 813,8 k $ | 0,04 % |
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