Zusammensetzung von Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund
ISIN US1316184647
Calvert Responsible Index Series, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 524 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cognizant Technology Solutions Corp | 71.440 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 202 | Brown & Brown Inc | 43.067 | 2,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 203 | First Citizens BancShares Inc/NC | 1.321 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 204 | Centene Corp | 42.765 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 205 | Teledyne Technologies Inc | 4.101 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 206 | Healthpeak Properties Inc | 127.611 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 207 | CH Robinson Worldwide Inc | 14.492 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 208 | CDW Corp/DE | 19.256 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 209 | Sun Communities Inc | 22.448 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 210 | Jones Lang LaSalle Inc | 8.683 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 211 | Regency Centers Corp | 33.582 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 212 | Avery Dennison Corp | 16.425 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 213 | McCormick & Co Inc/MD | 52.872 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 214 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 26.410 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 215 | Everest Group Ltd | 7.339 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 216 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 30.153 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 217 | Omega Healthcare Investors Inc | 54.166 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 218 | Unum Group | 28.345 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 219 | GUARDANT HEALTH INC | 16.801 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 220 | RPM International Inc | 22.546 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 221 | Reinsurance Group of America Inc | 11.579 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 222 | Ally Financial Inc | 53.392 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | W R Berkley Corp | 34.565 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 224 | Weyerhaeuser Co | 100.553 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 225 | UDR Inc | 58.968 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 226 | Fedex Freight Holding Co Inc | 15.505 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 227 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 7.379 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | Assurant Inc | 8.699 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | WESCO International Inc | 6.762 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Ferguson Enterprises Inc | 9.836 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Tractor Supply Co | 73.602 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | Commercial Metals Co | 35.631 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Hershey Co/The | 12.681 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | Aramark | 38.845 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Carlisle Cos Inc | 6.091 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | AGNC Investment Corp | 202.422 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Fortive Corp | 36.046 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | CNH Industrial NV | 195.977 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | FIRST HORIZON CORP | 85.524 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | Pentair PLC | 28.574 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 241 | AST SpaceMobile Inc | 24.540 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 242 | Webster Financial Corp | 28.510 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 243 | Oshkosh Corp | 13.933 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 244 | Best Buy Co Inc | 27.643 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | Camden Property Trust | 18.055 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Molina Healthcare Inc | 8.831 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 247 | American Airlines Group Inc | 110.982 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 248 | Essential Utilities Inc | 52.138 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 249 | IQVIA Holdings Inc | 10.265 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 250 | Federal Realty Investment Trust | 15.864 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 251 | Ryder System Inc | 7.397 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | BXP Inc | 29.257 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 253 | Wintrust Financial Corp | 12.070 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 254 | Estee Lauder Cos Inc/The | 24.506 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | AES Corp/The | 130.699 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | Charter Communications Inc | 13.463 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | IDEX Corp | 8.425 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Semtech Corp | 11.705 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 259 | Popular Inc | 11.535 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 260 | UMB Financial Corp | 13.206 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 261 | Ralliant Corp | 25.151 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 262 | Zions Bancorp NA | 26.757 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 263 | Terex Corp | 25.286 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 264 | Stifel Financial Corp | 26.029 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 265 | Brixmor Property Group Inc | 56.337 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 266 | Broadridge Financial Solutions Inc | 12.936 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 267 | SOUTHSTATE BANK CORP | 17.668 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 268 | CYTOKINETICS INC | 20.634 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 269 | Autoliv Inc | 14.789 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 270 | Eastman Chemical Co | 25.515 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 271 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.899 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 272 | American Financial Group Inc/OH | 12.097 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 273 | Old Republic International Corp | 41.203 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 274 | SBA Communications Corp | 9.535 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 275 | QXO Inc | 97.267 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 276 | Columbia Banking System Inc | 51.944 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 277 | Franklin Resources Inc | 49.943 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | CubeSmart | 41.342 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | AECOM | 23.553 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 280 | Old National Bancorp/IN | 62.984 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 281 | Analog Devices Inc | 4.107 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 282 | AGCO Corp | 13.620 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 283 | NNN REIT INC | 35.004 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 284 | Boston Scientific Corp | 38.006 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 285 | Cullen/Frost Bankers Inc | 10.467 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 286 | Equity LifeStyle Properties Inc | 24.787 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 287 | Primerica Inc | 5.492 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.900 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 17.849 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 290 | Western Alliance Bancorp | 18.885 | 1,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 291 | IDACORP Inc | 10.182 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | Rockwell Automation Inc | 3.088 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | Arrow Electronics Inc | 7.154 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | United Rentals Inc | 1.346 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | Timken Co/The | 10.339 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | StoneX Group Inc | 12.679 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 17.029 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 298 | APTARGROUP INC | 11.794 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 299 | TransUnion | 20.304 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 300 | Axis Capital Holdings Ltd | 13.628 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,7 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Versorger 5,9 %
- Technologie 5,2 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Immobilien 3,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 1,2 %
- Bermuda 0,5 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 2,1 Mrd. $ | 97,84 % |
| 2 | Irland | 4 | 24,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 813.795,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049169