Zusammensetzung von Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund
ISIN US1316184647
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 545 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Commerce Bancshares Inc/MO | 24.648 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | Entegris Inc | 10.314 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | QXO Inc | 62.150 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | EastGroup Properties Inc | 6.461 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | Camden Property Trust | 12.206 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | TXNM Energy Inc | 20.289 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Franklin Resources Inc | 49.943 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 308 | Ingredion Inc | 10.469 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | Sealed Air Corp | 27.853 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | Voya Financial Inc | 17.086 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | Celanese Corp | 17.662 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | Molson Coors Beverage Co | 26.936 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | Timken Co/The | 11.530 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | Hormel Foods Corp | 51.060 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 15.236 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | Tractor Supply Co | 25.161 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Air Products and Chemicals Inc | 3.895 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | American Airlines Group Inc | 104.740 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Skyworks Solutions Inc | 20.957 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | AECOM | 13.195 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | Jefferies Financial Group Inc | 27.025 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | Terreno Realty Corp | 17.709 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | Equity LifeStyle Properties Inc | 17.403 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | OneMain Holdings Inc | 20.217 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | Valley National Bancorp | 87.636 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | KKR & Co Inc | 11.550 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Tapestry Inc | 7.571 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | Estee Lauder Cos Inc/The | 14.844 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | Janus Henderson Group PLC | 20.642 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | Albertsons Cos Inc | 62.150 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | UDR Inc | 31.338 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Zillow Group Inc | 25.334 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | United Bankshares Inc/WV | 25.113 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | First American Financial Corp | 17.210 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | Affiliated Managers Group Inc | 3.737 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Essential Properties Realty Trust Inc | 33.957 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Liberty Broadband Corp | 20.356 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | First Industrial Realty Trust Inc | 17.681 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | MGIC Investment Corp | 38.801 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 10.294 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | Portland General Electric Co | 19.163 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | Taylor Morrison Home Corp | 17.211 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | Evercore Inc | 3.355 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | Healthcare Realty Trust Inc | 58.815 | 999.266,9 $ | 0,05 % |
| 345 | Mueller Industries Inc | 8.985 | 995.538 $ | 0,05 % |
| 346 | Builders FirstSource Inc | 12.080 | 994.546,4 $ | 0,05 % |
| 347 | Glaukos Corp | 9.128 | 982.720,5 $ | 0,05 % |
| 348 | AMETEK Inc | 4.581 | 981.983,2 $ | 0,05 % |
| 349 | Southwest Gas Holdings Inc | 11.275 | 979.797,5 $ | 0,05 % |
| 350 | Lear Corp | 8.073 | 977.478,8 $ | 0,05 % |
| 351 | Wayfair Inc | 12.979 | 976.150,6 $ | 0,05 % |
| 352 | Hancock Whitney Corp | 15.296 | 972.672,6 $ | 0,05 % |
| 353 | CBRE Group Inc | 7.162 | 970.164,5 $ | 0,05 % |
| 354 | Hanover Insurance Group Inc/The | 5.567 | 965.039,5 $ | 0,05 % |
| 355 | Middleby Corp/The | 7.237 | 959.481,5 $ | 0,05 % |
| 356 | J M Smucker Co/The | 9.927 | 957.359,9 $ | 0,05 % |
| 357 | Toro Co/The | 10.220 | 954.956,8 $ | 0,05 % |
| 358 | Starwood Property Trust Inc | 54.964 | 946.480,1 $ | 0,05 % |
| 359 | Avantor Inc | 119.591 | 937.593,4 $ | 0,05 % |
| 360 | Flowserve Corp | 12.597 | 926.005,5 $ | 0,05 % |
| 361 | GATX Corp | 5.420 | 925.410,8 $ | 0,05 % |
| 362 | FNB Corp/PA | 54.917 | 918.212,2 $ | 0,05 % |
| 363 | Nordson Corp | 3.451 | 918.173,1 $ | 0,05 % |
| 364 | Cooper Cos Inc/The | 12.771 | 913.126,5 $ | 0,05 % |
| 365 | Glacier Bancorp Inc | 20.431 | 912.652,8 $ | 0,05 % |
| 366 | Arrow Electronics Inc | 6.337 | 908.789,2 $ | 0,05 % |
| 367 | Pentair PLC | 10.297 | 896.971,7 $ | 0,05 % |
| 368 | Encompass Health Corp | 9.216 | 891.463,7 $ | 0,05 % |
| 369 | Nexstar Media Group Inc | 4.929 | 891.311,1 $ | 0,05 % |
| 370 | Axalta Coating Systems Ltd | 32.142 | 890.333,4 $ | 0,05 % |
| 371 | IDEX Corp | 4.643 | 880.080,7 $ | 0,05 % |
| 372 | LKQ Corp | 29.817 | 875.725,3 $ | 0,05 % |
| 373 | Post Holdings Inc | 8.794 | 869.374,8 $ | 0,05 % |
| 374 | Essent Group Ltd | 14.861 | 868.476,8 $ | 0,05 % |
| 375 | Waste Management Inc | 3.773 | 866.997,7 $ | 0,05 % |
| 376 | Five Below Inc | 3.786 | 865.025,3 $ | 0,05 % |
| 377 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 11.082 | 864.728,5 $ | 0,05 % |
| 378 | Rithm Capital Corp | 89.890 | 852.157,2 $ | 0,05 % |
| 379 | Home BancShares Inc/AR | 31.313 | 843.259,1 $ | 0,05 % |
| 380 | Gap Inc/The | 34.165 | 826.793 $ | 0,05 % |
| 381 | DaVita Inc | 5.374 | 825.930,1 $ | 0,05 % |
| 382 | United Rentals Inc | 1.132 | 824.729,9 $ | 0,05 % |
| 383 | Vornado Realty Trust | 31.580 | 820.764,2 $ | 0,05 % |
| 384 | Cognex Corp | 16.699 | 818.084 $ | 0,04 % |
| 385 | Gates Industrial Corp PLC | 35.947 | 812.761,7 $ | 0,04 % |
| 386 | Bank OZK | 17.688 | 811.702,3 $ | 0,04 % |
| 387 | United Therapeutics Corp | 1.360 | 806.452,8 $ | 0,04 % |
| 388 | Valmont Industries Inc | 2.010 | 803.135,7 $ | 0,04 % |
| 389 | Hologic Inc | 10.479 | 792.107,6 $ | 0,04 % |
| 390 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.820 | 786.075 $ | 0,04 % |
| 391 | Fortive Corp | 13.980 | 772.814,4 $ | 0,04 % |
| 392 | Campbell's Company/The | 34.577 | 770.029,8 $ | 0,04 % |
| 393 | SS&C Technologies Holdings Inc | 11.381 | 769.014,2 $ | 0,04 % |
| 394 | Allison Transmission Holdings Inc | 6.518 | 762.997,1 $ | 0,04 % |
| 395 | AutoNation Inc | 3.905 | 762.490,3 $ | 0,04 % |
| 396 | Roku Inc | 8.037 | 760.460,9 $ | 0,04 % |
| 397 | Primerica Inc | 3.036 | 760.457,3 $ | 0,04 % |
| 398 | Otis Worldwide Corp | 9.598 | 739.813,8 $ | 0,04 % |
| 399 | Invitation Homes Inc | 29.754 | 739.386,9 $ | 0,04 % |
| 400 | Phillips Edison & Co Inc | 19.746 | 738.895,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,4 %
- Gesundheit 13,4 %
- Industrie 8,7 %
- Technologie 8,6 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Versorger 5,7 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Immobilien 3,2 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Energie 0,4 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,2 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,6 %
- Singapur 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 529 | 1,8 Mrd. $ | 98,22 % |
| 2 | Irland | 5 | 13,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 11 Mio. $ | 0,61 % |
| 4 | Singapur | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 812.761,7 $ | 0,04 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 676.485,2 $ | 0,04 % |
| 9 | Kanada | 1 | 350.065,9 $ | 0,02 % |
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