Zusammensetzung von Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund
ISIN US1316184647
Calvert Responsible Index Series, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 524 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CareTrust REIT Inc | 36.249 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | Jefferies Financial Group Inc | 28.991 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | Commerce Bancshares Inc/MO | 25.063 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | Hasbro Inc | 17.513 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | Rexford Industrial Realty Inc | 43.103 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | Voya Financial Inc | 15.877 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Hormel Foods Corp | 57.703 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | VAXCYTE INC | 24.447 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | Skyworks Solutions Inc | 20.957 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | Dick's Sporting Goods Inc | 6.242 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | Henry Schein Inc | 16.602 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | UGI Corp | 40.009 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | Expeditors International of Washington Inc | 8.471 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | Axalta Coating Systems Ltd | 40.162 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | STAG Industrial Inc | 35.669 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | STARBUCKS CORP | 13.280 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | MP MATERIALS CORP | 24.210 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | Clorox Co/The | 14.182 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Service Corp International/US | 17.582 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | Wayfair Inc | 14.445 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | Healthcare Realty Trust Inc | 66.144 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | Agilent Technologies Inc | 10.040 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | Lear Corp | 9.889 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | Hanover Insurance Group Inc/The | 6.135 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | Allegion plc | 9.340 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | Builders FirstSource Inc | 14.652 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Terreno Realty Corp | 20.027 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | Valley National Bancorp | 87.636 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | Conagra Brands Inc | 95.129 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | GameStop Corp | 57.537 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | First Industrial Realty Trust Inc | 20.618 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Casey's General Stores Inc | 1.590 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | Vornado Realty Trust | 31.580 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | OneMain Holdings Inc | 20.217 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | Toro Co/The | 12.594 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Intuit Inc | 4.698 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | GATX Corp | 6.793 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 19.803 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | SS&C Technologies Holdings Inc | 19.348 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | Viasat Inc | 13.329 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 48.262 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | FNB Corp/PA | 62.080 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | Glacier Bancorp Inc | 22.962 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | Essential Properties Realty Trust Inc | 39.638 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | Ingredion Inc | 12.481 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Janus Henderson Group PLC | 22.718 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 13.256 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Lamb Weston Holdings Inc | 27.215 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 349 | Core Scientific Inc | 45.535 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | Molson Coors Beverage Co | 29.861 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | Jackson Financial Inc | 11.352 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | Tetra Tech Inc | 40.188 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | Portland General Electric Co | 22.255 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | United Bankshares Inc/WV | 25.113 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | EastGroup Properties Inc | 5.659 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Gates Industrial Corp PLC | 40.938 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | Affiliated Managers Group Inc | 3.380 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | HANCOCK WHITNEY CORP | 15.296 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Regal Rexnord Corp | 4.794 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | Ryman Hospitality Properties Inc | 8.809 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | First American Financial Corp | 16.426 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | NetApp Inc | 7.238 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | Joby Aviation Inc | 124.844 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | A O Smith Corp | 17.544 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | Revvity Inc | 9.879 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | Encompass Health Corp | 10.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Baxter International Inc | 51.056 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | Colgate-Palmolive Co | 11.617 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | Pool Corp | 4.950 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | Macerich Co/The | 41.969 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Donaldson Co Inc | 11.719 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | JBT Marel Corp | 7.183 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Nordson Corp | 3.451 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Equifax Inc | 6.553 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | New Jersey Resources Corp | 18.502 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | BorgWarner Inc | 15.389 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | CarMax Inc | 19.258 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | Ameris Bancorp | 11.252 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 61.963 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | Avnet Inc | 11.427 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | Core & Main Inc | 20.943 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 382 | TXNM Energy Inc | 17.625 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 383 | AMETEK Inc | 4.096 | 990.986,2 $ | 0,05 % |
| 384 | INVESCO LTD | 37.520 | 990.152,8 $ | 0,05 % |
| 385 | Trimble Inc | 19.019 | 973.392,4 $ | 0,05 % |
| 386 | Lithia Motors Inc | 3.330 | 967.331,7 $ | 0,05 % |
| 387 | Campbell's Company/The | 43.188 | 961.796,8 $ | 0,05 % |
| 388 | Gen Digital Inc | 38.554 | 959.609,1 $ | 0,05 % |
| 389 | ACUITY INC | 2.542 | 957.469,7 $ | 0,05 % |
| 390 | Church & Dwight Co Inc | 9.850 | 954.268 $ | 0,04 % |
| 391 | Hubbell Inc | 1.820 | 952.224 $ | 0,04 % |
| 392 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 12.092 | 948.012,8 $ | 0,04 % |
| 393 | Arcosa Inc | 6.513 | 946.273,8 $ | 0,04 % |
| 394 | Littelfuse Inc | 2.074 | 944.354,4 $ | 0,04 % |
| 395 | LKQ Corp | 35.611 | 937.637,6 $ | 0,04 % |
| 396 | Sirius XM Holdings Inc | 31.732 | 937.363,3 $ | 0,04 % |
| 397 | Illumina Inc | 5.251 | 923.283,3 $ | 0,04 % |
| 398 | Lululemon Athletica Inc | 7.876 | 899.281,7 $ | 0,04 % |
| 399 | Amkor Technology Inc | 10.402 | 896.964,5 $ | 0,04 % |
| 400 | Rayonier Inc | 41.633 | 885.950,2 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 24,7 %
- Gesundheit 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Versorger 5,9 %
- Technologie 5,2 %
- Kommunikation 4,5 %
- Zyklischer Konsum 4,4 %
- Immobilien 3,9 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Irland 1,2 %
- Bermuda 0,5 %
- Schweiz 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 510 | 2,1 Mrd. $ | 97,84 % |
| 2 | Irland | 4 | 24,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Bermuda | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | Guernsey | 1 | 813.795,1 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049169