Composition de Calvert U.S. Large Cap Value Responsible Index Fund
ISIN US1316184647
Calvert Responsible Index Series, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 524 dans 8 pays
- 10 premières
- 17,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 290 288 | 95 M $ | 4,46 % |
| 2 | Bank of America Corp | 828 814 | 47,2 M $ | 2,22 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 98 364 | 40,9 M $ | 1,92 % |
| 4 | Intel Corp | 228 410 | 31,9 M $ | 1,50 % |
| 5 | Wells Fargo & Co | 372 286 | 30,8 M $ | 1,45 % |
| 6 | Citigroup Inc | 210 460 | 29,5 M $ | 1,38 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 192 090 | 28,2 M $ | 1,32 % |
| 8 | Home Depot Inc/The | 74 124 | 26,1 M $ | 1,23 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 23 410 | 23,7 M $ | 1,11 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 518 874 | 22 M $ | 1,03 % |
| 11 | Walmart Inc | 188 011 | 21,3 M $ | 1,00 % |
| 12 | NextEra Energy Inc | 242 095 | 21,2 M $ | 1,00 % |
| 13 | General Electric Co | 56 696 | 21,2 M $ | 1,00 % |
| 14 | Walt Disney Co/The | 219 128 | 21,1 M $ | 0,99 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 236 267 | 19,2 M $ | 0,90 % |
| 16 | PepsiCo Inc | 141 786 | 19,2 M $ | 0,90 % |
| 17 | AT&T Inc | 880 529 | 18,2 M $ | 0,86 % |
| 18 | CVS Health Corp | 172 845 | 17,9 M $ | 0,84 % |
| 19 | Pfizer Inc | 738 496 | 17,8 M $ | 0,84 % |
| 20 | Progressive Corp/The | 78 295 | 17,1 M $ | 0,80 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 176 675 | 16,3 M $ | 0,77 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 274 243 | 15,8 M $ | 0,74 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 172 052 | 15,6 M $ | 0,73 % |
| 24 | Gilead Sciences Inc | 118 740 | 15 M $ | 0,70 % |
| 25 | Deere & Co | 23 437 | 14,9 M $ | 0,70 % |
| 26 | Medtronic PLC | 180 588 | 14,1 M $ | 0,66 % |
| 27 | PNC Financial Services Group Inc/The | 57 228 | 14,1 M $ | 0,66 % |
| 28 | Prologis Inc | 102 910 | 13,9 M $ | 0,65 % |
| 29 | US Bancorp | 223 833 | 13,5 M $ | 0,64 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 21 087 | 13,5 M $ | 0,63 % |
| 31 | American Express Co | 39 416 | 13,3 M $ | 0,63 % |
| 32 | Union Pacific Corp | 48 844 | 13,3 M $ | 0,62 % |
| 33 | Comcast Corp | 506 364 | 12,4 M $ | 0,58 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 31 268 | 12,1 M $ | 0,57 % |
| 35 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 42 203 | 11,9 M $ | 0,56 % |
| 36 | United Parcel Service Inc | 109 654 | 11,8 M $ | 0,55 % |
| 37 | Lowe's Cos Inc | 52 796 | 11,6 M $ | 0,55 % |
| 38 | Danaher Corp | 60 929 | 11,6 M $ | 0,55 % |
| 39 | Thermo Fisher Scientific Inc | 22 749 | 11,4 M $ | 0,54 % |
| 40 | Travelers Cos Inc/The | 33 447 | 11 M $ | 0,52 % |
| 41 | Blackrock Inc | 11 306 | 10,9 M $ | 0,51 % |
| 42 | Cigna Group/The | 39 309 | 10,8 M $ | 0,51 % |
| 43 | Accenture PLC | 81 669 | 10,2 M $ | 0,48 % |
| 44 | Delta Air Lines Inc | 108 055 | 10,1 M $ | 0,48 % |
| 45 | Truist Financial Corp | 198 452 | 9,9 M $ | 0,46 % |
| 46 | Sempra | 105 212 | 9,8 M $ | 0,46 % |
| 47 | FedEx Corp | 31 049 | 9,7 M $ | 0,46 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 67 188 | 9,7 M $ | 0,46 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 8 243 | 9,7 M $ | 0,45 % |
| 50 | Johnson Controls International plc | 65 994 | 9,6 M $ | 0,45 % |
| 51 | Dominion Energy Inc | 141 043 | 9,6 M $ | 0,45 % |
| 52 | Linde PLC | 18 062 | 9,4 M $ | 0,44 % |
| 53 | Realty Income Corp | 150 958 | 9,4 M $ | 0,44 % |
| 54 | CME Group Inc | 42 254 | 9,3 M $ | 0,44 % |
| 55 | Mondelez International Inc | 159 015 | 9,2 M $ | 0,43 % |
| 56 | PACCAR Inc | 75 344 | 9,1 M $ | 0,43 % |
| 57 | Fifth Third Bancorp | 159 294 | 9 M $ | 0,42 % |
| 58 | Aflac Inc | 76 496 | 9 M $ | 0,42 % |
| 59 | Air Products and Chemicals Inc | 29 808 | 8,7 M $ | 0,41 % |
| 60 | CRH PLC | 81 419 | 8,7 M $ | 0,41 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 51 895 | 8,7 M $ | 0,41 % |
| 62 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 34 970 | 8,7 M $ | 0,41 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 46 564 | 8,6 M $ | 0,40 % |
| 64 | Xcel Energy Inc | 106 144 | 8,5 M $ | 0,40 % |
| 65 | Amgen Inc | 23 428 | 8,5 M $ | 0,40 % |
| 66 | Simon Property Group Inc | 37 566 | 8,4 M $ | 0,39 % |
| 67 | Target Corp | 63 843 | 8,3 M $ | 0,39 % |
| 68 | Exelon Corp | 178 069 | 8,3 M $ | 0,39 % |
| 69 | Humana Inc | 20 888 | 8,3 M $ | 0,39 % |
| 70 | American Tower Corp | 50 632 | 8,3 M $ | 0,39 % |
| 71 | Marsh & McLennan Cos Inc | 49 432 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 72 | Automatic Data Processing Inc | 36 712 | 8,2 M $ | 0,39 % |
| 73 | MetLife Inc | 95 958 | 8,1 M $ | 0,38 % |
| 74 | Keurig Dr Pepper Inc | 246 091 | 8,1 M $ | 0,38 % |
| 75 | CISCO SYSTEMS INC | 66 970 | 7,9 M $ | 0,37 % |
| 76 | Ford Motor Co | 565 142 | 7,9 M $ | 0,37 % |
| 77 | Digital Realty Trust Inc | 43 626 | 7,8 M $ | 0,37 % |
| 78 | State Street Corp | 45 651 | 7,7 M $ | 0,36 % |
| 79 | Sysco Corp | 92 165 | 7,7 M $ | 0,36 % |
| 80 | DR Horton Inc | 47 191 | 7,7 M $ | 0,36 % |
| 81 | Baker Hughes Co | 136 300 | 7,6 M $ | 0,36 % |
| 82 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 12 124 | 7,6 M $ | 0,36 % |
| 83 | Public Service Enterprise Group Inc | 93 046 | 7,6 M $ | 0,35 % |
| 84 | Consolidated Edison Inc | 67 823 | 7,5 M $ | 0,35 % |
| 85 | Ameriprise Financial Inc | 15 965 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 86 | Nucor Corp | 32 858 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 87 | Emerson Electric Co | 50 857 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 88 | Texas Instruments Inc | 24 189 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| 89 | Intercontinental Exchange Inc | 58 303 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| 90 | WEC Energy Group Inc | 59 951 | 7 M $ | 0,33 % |
| 91 | American International Group Inc | 93 734 | 7 M $ | 0,33 % |
| 92 | Public Storage | 21 150 | 6,7 M $ | 0,32 % |
| 93 | Prudential Financial Inc | 61 390 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 94 | Warner Bros Discovery Inc | 246 594 | 6,6 M $ | 0,31 % |
| 95 | Hartford Insurance Group Inc/The | 48 410 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 96 | Kroger Co/The | 115 022 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 97 | Huntington Bancshares Inc/OH | 356 186 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 98 | General Motors Co | 81 836 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 99 | M&T Bank Corp | 26 273 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 100 | TE Connectivity PLC | 30 764 | 6,2 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Finance 24,7 %
- Santé 12,2 %
- Industrie 9,5 %
- Consommation de base 7,6 %
- Services publics 5,9 %
- Technologie 5,2 %
- Communication 4,5 %
- Consommation cyclique 4,4 %
- Immobilier 3,9 %
- Matériaux 3,9 %
- Non attribué 18,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Irlande 1,2 %
- Bermudes 0,5 %
- Suisse 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 510 | 2,1 Md $ | 97,84 % |
| 2 | Irlande | 4 | 24,8 M $ | 1,17 % |
| 3 | Bermudes | 5 | 10,9 M $ | 0,52 % |
| 4 | Suisse | 1 | 4,7 M $ | 0,22 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 6 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 8 | Guernesey | 1 | 813,8 k $ | 0,04 % |
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