Zusammensetzung von EQ/Common Stock Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 8,4 Mrd. $ davon 8,3 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.521 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.666.979 | 533,6 Mio. $ | 6,39 % |
| 2 | Apple Inc | 1.653.004 | 478,3 Mio. $ | 5,72 % |
| 3 | Microsoft Corp | 849.378 | 316,8 Mio. $ | 3,79 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.109.075 | 264,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 5 | Alphabet Inc | 666.140 | 238,1 Mio. $ | 2,85 % |
| 6 | Broadcom Inc | 533.000 | 201,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 7 | Alphabet Inc | 543.600 | 192,1 Mio. $ | 2,30 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 128.950 | 148,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 251.987 | 141,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Tesla Inc | 334.027 | 140,5 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 91.288 | 109,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 185.853 | 108 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 212.836 | 106,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 305.725 | 100,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Intel Corp | 501.390 | 70 Mio. $ | 0,84 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 275.488 | 70 Mio. $ | 0,84 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 91.520 | 66,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 475.812 | 65,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 19 | Visa Inc | 188.812 | 64,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | Lam Research Corp | 142.850 | 61,9 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | Walmart Inc | 502.160 | 56,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 51.910 | 55,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 451.670 | 53,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | AbbVie Inc | 204.430 | 51,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Mastercard Inc | 92.800 | 47,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 50.750 | 47,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | KLA Corp | 149.500 | 45,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | General Electric Co | 118.045 | 44,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | Bank of America Corp | 756.146 | 43,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 103.257 | 42,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 114.940 | 40,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 266.645 | 39,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 33 | Sandisk Corp | 16.500 | 37,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 448.840 | 36,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 35 | Merck & Co Inc | 282.890 | 36,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 30.811 | 36,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 37 | Chevron Corp | 212.068 | 35,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Netflix Inc | 479.700 | 34,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 33.000 | 33,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 181.230 | 32,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 41 | Texas Instruments Inc | 105.690 | 31,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 42 | Palo Alto Networks Inc | 92.200 | 31,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 108.231 | 30,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Palantir Technologies Inc | 256.200 | 29,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | RTX Corp | 156.867 | 29,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Marvell Technology Inc | 99.261 | 29,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 350.273 | 28,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Oracle Corp | 195.721 | 28,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Linde PLC | 52.700 | 27,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Citigroup Inc | 194.784 | 27,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Morgan Stanley | 128.087 | 26,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 39.278 | 25,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Amphenol Corp | 140.260 | 24,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Corning Inc | 91.590 | 23,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 55 | Amgen Inc | 63.068 | 22,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 56 | QUALCOMM Inc | 123.405 | 22,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 56.834 | 22,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | McDonald's Corp | 82.521 | 22,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 28.800 | 22 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Thermo Fisher Scientific Inc | 43.550 | 21,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 242.300 | 21,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 156.090 | 21,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 63 | American Express Co | 60.656 | 20,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 64 | Arista Networks Inc | 120.000 | 20,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 478.694 | 20,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 66 | Walt Disney Co/The | 208.339 | 20,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 129.900 | 19,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Boeing Co/The | 89.500 | 19,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Eaton Corp PLC | 44.397 | 18,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 69.520 | 18,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Abbott Laboratories | 204.612 | 18,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Deere & Co | 29.240 | 18,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Welltower Inc | 81.317 | 18,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 143.691 | 18,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Charles Schwab Corp/The | 186.875 | 17,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | Blackrock Inc | 17.863 | 17,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Intuitive Surgical Inc | 41.400 | 16,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 78 | Pfizer Inc | 671.317 | 16,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 223.989 | 16,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 80 | AT&T Inc | 774.478 | 16 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | Booking Holdings Inc | 88.500 | 15,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | ConocoPhillips | 145.086 | 15,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 45.000 | 15,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 84 | CVS Health Corp | 145.634 | 15,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 68.200 | 14,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Prologis Inc | 109.563 | 14,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Dell Technologies Inc | 34.400 | 14,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 29.800 | 14,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Capital One Financial Corp | 72.078 | 14,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 14.710 | 14,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Salesforce Inc | 90.851 | 14,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | Altria Group Inc | 197.790 | 14,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | AppLovin Corp | 27.500 | 14,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 64.063 | 14,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Danaher Corp | 73.860 | 14,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | S&P Global Inc | 33.834 | 13,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Bristol-Myers Squibb Co | 239.044 | 13,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Chubb Ltd | 40.251 | 13,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | STARBUCKS CORP | 130.400 | 13,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Stryker Corp | 41.270 | 13 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,9 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.455 | 8,2 Mrd. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 10 | 29,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Bermuda | 13 | 14,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Kanada | 8 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Australien | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Common Stock Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010734