Zusammensetzung von EQ/Common Stock Index Portfolio
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- Nettovermögen
- 8,4 Mrd. $ davon 8,3 Mrd. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 1.521 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 31,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 26.312 | 12,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 46.329 | 12,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Southern Co/The | 128.450 | 12,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 16.950 | 12,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | Cadence Design Systems Inc | 32.430 | 12,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Medtronic PLC | 151.485 | 11,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 23.260 | 11,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 108 | Equinix Inc | 11.261 | 11,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 117.300 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 110 | Bank of New York Mellon Corp/The | 80.050 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 111 | PNC Financial Services Group Inc/The | 46.718 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 112 | Newmont Corp | 122.008 | 11,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 113 | Duke Energy Corp | 89.085 | 11,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | Cummins Inc | 15.760 | 11,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | US Bancorp | 185.790 | 11,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 116 | Fortinet Inc | 71.400 | 11 Mio. $ | 0,13 % |
| 117 | McKesson Corp | 14.480 | 10,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 118 | Automatic Data Processing Inc | 48.450 | 10,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 119 | Freeport-McMoRan Inc | 170.194 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 143.879 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 121 | CSX Corp | 224.850 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Blackstone Inc | 90.300 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | General Dynamics Corp | 29.870 | 10,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 71.771 | 10,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | Space Exploration Technologies Corp | 60.500 | 10,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Comcast Corp | 417.448 | 10,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 127 | Elevance Health Inc | 26.480 | 10,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 128 | Adobe Inc | 48.120 | 9,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 129 | Snowflake Inc | 38.622 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 130 | Marsh & McLennan Cos Inc | 58.750 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 131 | Datadog Inc | 37.600 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 132 | Synopsys Inc | 21.928 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 133 | Waste Management Inc | 43.750 | 9,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 134 | 3M Co | 59.730 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 67.510 | 9,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 136 | Marriott International Inc/MD | 26.005 | 9,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | T-Mobile US Inc | 57.003 | 9,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | Illinois Tool Works Inc | 35.110 | 9,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 38.052 | 9,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 140 | Cloudflare Inc | 38.400 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 141 | United Parcel Service Inc | 87.350 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 142 | CME Group Inc | 42.465 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 35.930 | 9,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 144 | Robinhood Markets Inc | 92.800 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 145 | Bloom Energy Corp | 30.700 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 146 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 28.750 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 147 | Sherwin-Williams Co/The | 26.500 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 148 | TransDigm Group Inc | 6.850 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 149 | O'Reilly Automotive Inc | 98.750 | 9,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 35.233 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | Teradyne Inc | 18.610 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Accenture PLC | 72.200 | 9 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 26.987 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | American Tower Corp | 54.200 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Mondelez International Inc | 151.910 | 8,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 95.020 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 157 | Simon Property Group Inc | 38.759 | 8,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 158 | Cigna Group/The | 31.276 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 159 | Intuit Inc | 32.950 | 8,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 160 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4.300 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 161 | Motorola Solutions Inc | 20.521 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 162 | Norfolk Southern Corp | 27.070 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 163 | American Electric Power Co Inc | 62.170 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 164 | Astera Labs Inc | 17.500 | 8,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 165 | Travelers Cos Inc/The | 25.470 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Ciena Corp | 17.100 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Intercontinental Exchange Inc | 67.916 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Honeywell International Inc | 37.300 | 8,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | EOG Resources Inc | 64.100 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | DoorDash Inc | 44.998 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | SLB Ltd | 178.471 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Monster Beverage Corp | 86.300 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | United Rentals Inc | 7.322 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Spotify Technology SA | 18.060 | 8,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Phillips 66 | 48.788 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Honeywell Aerospace Inc | 37.300 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Ecolab Inc | 29.488 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Moody's Corp | 18.050 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | CRH PLC | 76.400 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 16.050 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | General Motors Co | 106.000 | 8,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Coherent Corp | 20.557 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | FedEx Corp | 25.850 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Aon PLC | 24.219 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 26.480 | 7,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Ross Stores Inc | 36.120 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 179.500 | 7,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Truist Financial Corp | 151.960 | 7,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Warner Bros Discovery Inc | 283.146 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 12.100 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5.400 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | PACCAR Inc | 62.045 | 7,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Digital Realty Trust Inc | 41.272 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Kinder Morgan Inc | 231.371 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 8.600 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Delta Air Lines Inc | 78.750 | 7,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Hewlett Packard Enterprise Co | 161.832 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 106.454 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Allstate Corp/The | 30.540 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | KKR & Co Inc | 78.891 | 7,2 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,9 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Niederlande 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.455 | 8,2 Mrd. $ | 98,95 % |
| 2 | Irland | 10 | 29,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Bermuda | 13 | 14,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Kaimaninseln | 6 | 11,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 11,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Kanada | 8 | 7,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 7 | Australien | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Schweiz | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Common Stock Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000010734