Composition d'EQ/Common Stock Index Portfolio
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- Actif net
- 8,4 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 1 521 dans 17 pays
- 10 premières
- 31,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 26 312 | 12,9 M $ | 0,15 % |
| 102 | Howmet Aerospace Inc | 46 329 | 12,5 M $ | 0,15 % |
| 103 | Southern Co/The | 128 450 | 12,3 M $ | 0,15 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 16 950 | 12,2 M $ | 0,15 % |
| 105 | Cadence Design Systems Inc | 32 430 | 12,2 M $ | 0,15 % |
| 106 | Medtronic PLC | 151 485 | 11,9 M $ | 0,14 % |
| 107 | Lockheed Martin Corp | 23 260 | 11,9 M $ | 0,14 % |
| 108 | Equinix Inc | 11 261 | 11,7 M $ | 0,14 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 117 300 | 11,6 M $ | 0,14 % |
| 110 | Bank of New York Mellon Corp/The | 80 050 | 11,6 M $ | 0,14 % |
| 111 | PNC Financial Services Group Inc/The | 46 718 | 11,5 M $ | 0,14 % |
| 112 | Newmont Corp | 122 008 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 113 | Duke Energy Corp | 89 085 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 114 | Cummins Inc | 15 760 | 11,2 M $ | 0,13 % |
| 115 | US Bancorp | 185 790 | 11,2 M $ | 0,13 % |
| 116 | Fortinet Inc | 71 400 | 11 M $ | 0,13 % |
| 117 | McKesson Corp | 14 480 | 10,9 M $ | 0,13 % |
| 118 | Automatic Data Processing Inc | 48 450 | 10,9 M $ | 0,13 % |
| 119 | Freeport-McMoRan Inc | 170 194 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 143 879 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 121 | CSX Corp | 224 850 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 122 | Blackstone Inc | 90 300 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 123 | General Dynamics Corp | 29 870 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 124 | Johnson Controls International plc | 71 771 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 125 | Space Exploration Technologies Corp | 60 500 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 126 | Comcast Corp | 417 448 | 10,2 M $ | 0,12 % |
| 127 | Elevance Health Inc | 26 480 | 10,2 M $ | 0,12 % |
| 128 | Adobe Inc | 48 120 | 9,9 M $ | 0,12 % |
| 129 | Snowflake Inc | 38 622 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 130 | Marsh & McLennan Cos Inc | 58 750 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 131 | Datadog Inc | 37 600 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 132 | Synopsys Inc | 21 928 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 133 | Waste Management Inc | 43 750 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 134 | 3M Co | 59 730 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 67 510 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 136 | Marriott International Inc/MD | 26 005 | 9,6 M $ | 0,12 % |
| 137 | T-Mobile US Inc | 57 003 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 138 | Illinois Tool Works Inc | 35 110 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 139 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 38 052 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 140 | Cloudflare Inc | 38 400 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 141 | United Parcel Service Inc | 87 350 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 142 | CME Group Inc | 42 465 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 143 | Valero Energy Corp | 35 930 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 144 | Robinhood Markets Inc | 92 800 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 145 | Bloom Energy Corp | 30 700 | 9,3 M $ | 0,11 % |
| 146 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 28 750 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 147 | Sherwin-Williams Co/The | 26 500 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 148 | TransDigm Group Inc | 6 850 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 149 | O'Reilly Automotive Inc | 98 750 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 150 | Marathon Petroleum Corp | 35 233 | 9 M $ | 0,11 % |
| 151 | Teradyne Inc | 18 610 | 9 M $ | 0,11 % |
| 152 | Accenture PLC | 72 200 | 9 M $ | 0,11 % |
| 153 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 26 987 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 154 | American Tower Corp | 54 200 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 155 | Mondelez International Inc | 151 910 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 156 | Colgate-Palmolive Co | 95 020 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 157 | Simon Property Group Inc | 38 759 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 158 | Cigna Group/The | 31 276 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 159 | Intuit Inc | 32 950 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 160 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 4 300 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 161 | Motorola Solutions Inc | 20 521 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 162 | Norfolk Southern Corp | 27 070 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 163 | American Electric Power Co Inc | 62 170 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 164 | Astera Labs Inc | 17 500 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 165 | Travelers Cos Inc/The | 25 470 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 166 | Ciena Corp | 17 100 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 167 | Intercontinental Exchange Inc | 67 916 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 168 | Honeywell International Inc | 37 300 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 169 | EOG Resources Inc | 64 100 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 170 | DoorDash Inc | 44 998 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 171 | SLB Ltd | 178 471 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 172 | Monster Beverage Corp | 86 300 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 173 | United Rentals Inc | 7 322 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 174 | Spotify Technology SA | 18 060 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 175 | Phillips 66 | 48 788 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 176 | Honeywell Aerospace Inc | 37 300 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 177 | Ecolab Inc | 29 488 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 178 | Moody's Corp | 18 050 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 179 | CRH PLC | 76 400 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 180 | Northrop Grumman Corp | 16 050 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 181 | General Motors Co | 106 000 | 8,2 M $ | 0,10 % |
| 182 | Coherent Corp | 20 557 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 183 | FedEx Corp | 25 850 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 184 | Aon PLC | 24 219 | 8 M $ | 0,10 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 26 480 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 186 | Ross Stores Inc | 36 120 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 187 | Boston Scientific Corp | 179 500 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 188 | Truist Financial Corp | 151 960 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 189 | Warner Bros Discovery Inc | 283 146 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 12 100 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 191 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 5 400 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 192 | PACCAR Inc | 62 045 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 193 | Digital Realty Trust Inc | 41 272 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 194 | Kinder Morgan Inc | 231 371 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 195 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 8 600 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 196 | Delta Air Lines Inc | 78 750 | 7,4 M $ | 0,09 % |
| 197 | Hewlett Packard Enterprise Co | 161 832 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 198 | Dominion Energy Inc | 106 454 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 199 | Allstate Corp/The | 30 540 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 200 | KKR & Co Inc | 78 891 | 7,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,9 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,8 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,9 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Australie 0,0 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Danemark 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 455 | 8,2 Md $ | 98,95 % |
| 2 | Irlande | 10 | 29,9 M $ | 0,36 % |
| 3 | Bermudes | 13 | 14,1 M $ | 0,17 % |
| 4 | Îles Caïmans | 6 | 11,6 M $ | 0,14 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 11,5 M $ | 0,14 % |
| 6 | Canada | 8 | 7,3 M $ | 0,09 % |
| 7 | Australie | 1 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 9 | Suisse | 2 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 10 | Danemark | 1 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 3 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 1,3 M $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition d'EQ/Common Stock Index Portfolio ». https://titelia.com/fr/fonds/S000010734