Zusammensetzung von U.S. Sector Rotation Fund
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,2 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 506 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.981.121 | 418,3 Mio. $ | 7,87 % |
| 2 | Apple Inc | 1.196.926 | 373,5 Mio. $ | 7,02 % |
| 3 | Microsoft Corp | 605.390 | 272,6 Mio. $ | 5,13 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 768.687 | 208 Mio. $ | 3,91 % |
| 5 | Alphabet Inc | 484.522 | 184,3 Mio. $ | 3,47 % |
| 6 | Broadcom Inc | 386.536 | 172,7 Mio. $ | 3,25 % |
| 7 | Alphabet Inc | 389.198 | 146,5 Mio. $ | 2,75 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 182.021 | 115,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | Tesla Inc | 221.306 | 96,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 91.758 | 89,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 62.407 | 69 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 132.917 | 68,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 143.946 | 68,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 211.654 | 63,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 353.268 | 51,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | Intel Corp | 382.826 | 43,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | Visa Inc | 131.964 | 43,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 189.795 | 42,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | CISCO SYSTEMS INC | 322.103 | 38,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Walmart Inc | 331.634 | 38,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 21 | CATERPILLAR INC | 37.328 | 32,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | Lam Research Corp | 101.796 | 32,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 33.578 | 32,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Mastercard Inc | 63.932 | 31,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | Oracle Corp | 138.228 | 31,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | AbbVie Inc | 139.182 | 30,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Netflix Inc | 351.385 | 30,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 186.233 | 29,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 64.711 | 29,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Chevron Corp | 158.462 | 28,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 31 | General Electric Co | 84.136 | 27,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 71.346 | 27,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Bank of America Corp | 520.874 | 26,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 175.816 | 25,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 78.340 | 24,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 23.545 | 24,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 195.468 | 23,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Coca-Cola Co/The | 292.851 | 23,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 76.203 | 22,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 73.993 | 22,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 87.005 | 21,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | GE VERNOVA INC | 21.621 | 20,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 117.758 | 20,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | KLA Corp | 10.684 | 20,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Sandisk Corp | 12.030 | 20,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Morgan Stanley | 94.433 | 19,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | RTX Corp | 107.677 | 19,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 242.745 | 18,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Palo Alto Networks Inc | 65.884 | 18,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Citigroup Inc | 137.180 | 17,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Verizon Communications Inc | 350.926 | 16,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 39.834 | 16,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Linde PLC | 32.559 | 16,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | McDonald's Corp | 56.034 | 15,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 17.776 | 15,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | NextEra Energy Inc | 174.716 | 15,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Crowdstrike Holdings Inc | 20.553 | 15 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Walt Disney Co/The | 147.411 | 15 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Amphenol Corp | 100.212 | 14,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | PepsiCo Inc | 103.378 | 14,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | WESTERN DIGITAL CORP | 27.643 | 14,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Salesforce Inc | 76.384 | 14,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Thermo Fisher Scientific Inc | 29.590 | 14,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | Boeing Co/The | 63.012 | 14,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | AT&T Inc | 582.559 | 14,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Amgen Inc | 42.413 | 14,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | AppLovin Corp | 22.094 | 13,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 87.388 | 13,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Arista Networks Inc | 84.173 | 13,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | American Express Co | 42.043 | 13,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Gilead Sciences Inc | 97.699 | 13,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 47.611 | 12,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 31.162 | 12,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 50.923 | 12,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Intuitive Surgical Inc | 27.970 | 11,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Blackrock Inc | 11.328 | 11,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | ConocoPhillips | 103.564 | 11,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 136.954 | 11,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Pfizer Inc | 447.709 | 11,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 165.125 | 11,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Corning Inc | 63.657 | 11,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Charles Schwab Corp/The | 131.118 | 11,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Deere & Co | 20.223 | 11 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Welltower Inc | 53.021 | 10,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 63.389 | 10,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | ServiceNow Inc | 85.264 | 10,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Dell Technologies Inc | 24.218 | 10,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | S&P Global Inc | 24.024 | 10,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Prologis Inc | 70.621 | 10,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 30.688 | 9,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Lowe's Cos Inc | 44.144 | 9,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Accenture PLC | 50.155 | 9,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 49.074 | 9,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Bristol-Myers Squibb Co | 160.423 | 9,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | CVS Health Corp | 100.211 | 9,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Danaher Corp | 49.549 | 9,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 20.001 | 9 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Chubb Ltd | 28.558 | 8,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | STARBUCKS CORP | 89.641 | 8,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | Altria Group Inc | 126.989 | 8,8 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,4 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 5,2 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Irland | 3 | 17,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Sector Rotation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055171