Zusammensetzung von U.S. Sector Rotation Fund
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- Nettovermögen
- 5 Mrd. $ davon 4,8 Mrd. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 505 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Comcast Corp | 301.134 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | CME Group Inc | 28.924 | 9,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 103 | ServiceNow Inc | 85.345 | 9,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 104 | Adobe Inc | 34.438 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Freeport-McMoRan Inc | 132.207 | 9 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Starbucks Corp | 90.407 | 8,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Howmet Aerospace Inc | 33.529 | 8,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | Southern Co/The | 90.328 | 8,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | T-Mobile US Inc | 39.850 | 8,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Trane Technologies PLC | 18.490 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Constellation Energy Corp. | 25.619 | 8,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | CVS Health Corp | 104.553 | 8,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Duke Energy Corp | 63.795 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 114 | Williams Cos Inc/The | 110.256 | 8,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 11.187 | 8,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Western Digital Corp | 28.127 | 7,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Sandisk Corp/DE | 12.143 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Sherwin-Williams Co/The | 21.226 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | Crowdstrike Holdings Inc | 20.646 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | General Dynamics Corp | 21.141 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Intercontinental Exchange Inc | 45.736 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Equinix Inc | 7.651 | 7,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Waste Management Inc | 30.907 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | CRH PLC | 61.715 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Johnson Controls International plc | 50.960 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Marsh & McLennan Cos Inc | 39.295 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | 3M Co | 44.298 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 128 | Seagate Technology Holdings PLC | 17.924 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 129 | Ecolab Inc | 23.470 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Automatic Data Processing Inc | 33.725 | 7,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | United Parcel Service Inc | 61.623 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | Emerson Electric Co. | 46.846 | 7,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | FedEx Corp | 18.102 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Quanta Services Inc | 12.435 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | American Tower Corp | 36.483 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | HCA Healthcare Inc | 13.156 | 7 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | SLB Ltd | 134.884 | 6,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | US Bancorp | 124.681 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Colgate-Palmolive Co | 68.392 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | Cadence Design Systems Inc | 22.394 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | Mondelez International Inc | 109.478 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Cummins Inc | 11.511 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Blackstone Inc | 59.231 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31.457 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Bank of New York Mellon Corp/The | 55.935 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | CSX Corp | 155.280 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Motorola Solutions Inc | 13.702 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 8.300 | 6,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Illinois Tool Works Inc | 22.012 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Cigna Group/The | 22.001 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Synopsys Inc | 15.281 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | O'Reilly Automotive Inc | 67.120 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 20.168 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | TransDigm Group Inc | 4.696 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | EOG Resources Inc | 48.988 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Marriott International Inc/MD | 17.711 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Cencora Inc | 15.968 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Norfolk Southern Corp | 18.712 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Kinder Morgan, Inc. | 176.765 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | NIKE Inc | 94.572 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Moody's Corp | 12.306 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | American Electric Power Co Inc | 43.912 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Elevance Health Inc | 18.304 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | General Motors Co | 74.183 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Baker Hughes Co | 89.088 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Warner Bros Discovery Inc | 205.319 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Aon PLC | 17.240 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.483 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Cintas Corp | 28.483 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | L3Harris Technologies Inc | 15.598 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Air Products and Chemicals Inc | 20.491 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Valero Energy Corp | 27.538 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Phillips 66 | 36.378 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | TE Connectivity PLC | 24.203 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Travelers Cos Inc/The | 17.893 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | PACCAR Inc | 43.795 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Marathon Petroleum Corp | 27.141 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Ross Stores Inc | 25.861 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | DoorDash Inc | 29.726 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 25.440 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Monster Beverage Corp | 60.515 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Sempra | 53.541 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Truist Financial Corp | 102.608 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Corteva Inc | 62.214 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | AutoZone Inc | 1.323 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | KKR & Co Inc | 55.052 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Realty Income Corp | 71.690 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Robinhood Markets Inc | 63.074 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Zoetis Inc | 36.295 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | ONEOK Inc | 56.815 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Arthur J Gallagher & Co | 20.600 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | NXP Semiconductors NV | 20.705 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | AMETEK Inc | 19.195 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Targa Resources Corp | 19.380 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Airbnb Inc | 33.817 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Vistra Corp | 26.129 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Monolithic Power Systems Inc | 3.941 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Allstate Corp/The | 20.991 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Cardinal Health, Inc. | 19.569 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Digital Realty Trust Inc | 25.164 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 11,8 %
- Kommunikation 10,5 %
- Gesundheit 9,5 %
- Zyklischer Konsum 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Energie 3,0 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 500 | 4,8 Mrd. $ | 99,61 % |
| 2 | Irland | 2 | 9,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Sector Rotation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055171