Zusammensetzung von U.S. Sector Rotation Fund
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,2 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 506 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Progressive Corp/The | 46.013 | 8,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 102 | Adobe Inc | 33.470 | 8,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Lockheed Martin Corp | 16.243 | 8,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Parker-Hannifin Corp | 10.126 | 8,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Quanta Services Inc | 11.963 | 8,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Southern Co/The | 92.351 | 8,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Newmont Corp | 76.079 | 8,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 22.196 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Howmet Aerospace Inc | 32.157 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Stryker Corp | 27.128 | 8,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Trane Technologies PLC | 17.758 | 8 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Duke Energy Corp | 65.222 | 8 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Equinix Inc | 7.468 | 8 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | CME Group Inc | 28.308 | 7,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Bank of New York Mellon Corp/The | 54.034 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 26.143 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Intuit Inc | 22.684 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Medtronic PLC | 100.963 | 7,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Comcast Corp | 298.631 | 7,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Synopsys Inc | 15.592 | 7,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | T-Mobile US Inc | 39.424 | 7,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Williams Cos Inc/The | 103.261 | 7,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Cummins Inc | 11.084 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 32.305 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | McKesson Corp | 9.644 | 7,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | FedEx Corp | 17.349 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Fortinet Inc | 51.511 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | General Dynamics Corp | 20.366 | 7,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | PNC Financial Services Group Inc/The | 31.707 | 7 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | SLB Ltd | 126.374 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Blackstone Inc | 58.762 | 6,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Elevance Health Inc | 17.387 | 6,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | CSX Corp | 149.132 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | US Bancorp | 122.059 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Ciena Corp | 11.485 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | American Tower Corp | 35.575 | 6,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | Datadog Inc | 26.751 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | NXP Semiconductors NV | 20.509 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Intercontinental Exchange Inc | 44.574 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Freeport-McMoRan Inc | 100.181 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | Johnson Controls International plc | 49.102 | 6,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 17.305 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Emerson Electric Co | 45.091 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | 3M Co | 42.265 | 6,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | United Parcel Service Inc | 59.291 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Valero Energy Corp | 25.788 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Waste Management Inc | 29.761 | 6,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.970 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Marathon Petroleum Corp | 24.937 | 6,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | EOG Resources Inc | 45.872 | 6,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | Marsh & McLennan Cos Inc | 37.993 | 6,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Northrop Grumman Corp | 10.702 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Phillips 66 | 34.054 | 6 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Mondelez International Inc | 96.959 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | General Motors Co | 71.135 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 18.035 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Ross Stores Inc | 25.461 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Robinhood Markets Inc | 62.068 | 5,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Cigna Group/The | 20.749 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | O'Reilly Automotive Inc | 66.225 | 5,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | American Electric Power Co Inc | 45.381 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | TransDigm Group Inc | 4.532 | 5,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Boston Scientific Corp | 116.822 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 19.795 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 206.191 | 5,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | Coherent Corp | 15.274 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Colgate-Palmolive Co | 60.995 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | Norfolk Southern Corp | 18.013 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Moody's Corp | 12.048 | 5,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Motorola Solutions Inc | 13.499 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Ford Motor Co | 308.390 | 5,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Baker Hughes Co | 83.546 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Aon PLC | 16.842 | 5,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Illinois Tool Works Inc | 21.036 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | KKR & Co Inc | 53.870 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.821 | 5,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Kinder Morgan Inc | 165.468 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | TE Connectivity PLC | 23.919 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | CRH PLC | 46.723 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Simon Property Group Inc | 24.717 | 5,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | United Rentals Inc | 5.056 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.815 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | Travelers Cos Inc/The | 16.972 | 5 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | Sherwin-Williams Co/The | 16.071 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | Sempra | 54.757 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7.938 | 4,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Dominion Energy Inc | 71.634 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | Truist Financial Corp | 99.131 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Teradyne Inc | 12.765 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Monster Beverage Corp | 53.935 | 4,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Keysight Technologies Inc | 13.973 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | L3Harris Technologies Inc | 14.987 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Apollo Global Management Inc | 36.458 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | DoorDash Inc | 29.410 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Cintas Corp | 27.275 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | HCA Healthcare Inc | 12.334 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Hewlett Packard Enterprise Co | 108.380 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Digital Realty Trust Inc | 24.538 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | PACCAR Inc | 42.141 | 4,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Targa Resources Corp | 18.153 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,4 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 5,2 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Irland | 3 | 17,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Sector Rotation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055171