Zusammensetzung von U.S. Sector Rotation Fund
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- Nettovermögen
- 5,3 Mrd. $ davon 5,2 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 506 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ecolab Inc | 17.774 | 4,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | ONEOK Inc | 53.170 | 4,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Airbnb Inc | 33.321 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Target Corp | 34.250 | 4,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | NIKE Inc | 93.733 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Devon Energy Corp | 97.356 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | WW Grainger Inc | 3.509 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | Air Products and Chemicals Inc | 15.523 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Delta Air Lines Inc | 52.076 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Realty Income Corp | 69.914 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | VISTRA CORP | 26.721 | 4,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Allstate Corp/The | 20.419 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Microchip Technology Inc | 44.087 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | AMETEK Inc | 18.463 | 4,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Entergy Corp | 37.933 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Cencora Inc | 15.318 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Aflac Inc | 36.633 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Fastenal Co | 92.141 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Rockwell Automation Inc | 9.008 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Carvana Co | 55.626 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Arthur J Gallagher & Co | 20.185 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Carrier Global Corp | 63.017 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Autodesk Inc | 17.285 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Nucor Corp | 15.969 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Edwards Lifesciences Corp | 45.695 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | Xcel Energy Inc | 49.650 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Exelon Corp | 85.799 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | eBay Inc | 35.547 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | ON Semiconductor Corp | 32.146 | 3,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | AutoZone Inc | 1.303 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | Electronic Arts Inc | 18.732 | 3,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Corteva Inc | 46.904 | 3,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Public Storage | 12.011 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Cardinal Health Inc | 18.534 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | MSCI Inc | 5.770 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | MetLife Inc | 43.222 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 13.684 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 6.286 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Fifth Third Bancorp | 70.668 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Occidental Petroleum Corp | 60.809 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | State Street Corp | 21.917 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Old Dominion Freight Line Inc | 14.759 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Coinbase Global Inc | 17.507 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Becton Dickinson & Co | 22.437 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Public Service Enterprise Group Inc | 41.878 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Chipotle Mexican Grill Inc | 102.460 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | Nasdaq Inc | 35.240 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Block Inc | 42.954 | 3,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Take-Two Interactive Software Inc | 14.485 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Republic Services Inc | 16.148 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | Yum! Brands Inc | 21.851 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | PayPal Holdings Inc | 72.241 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Consolidated Edison Inc | 30.268 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Ameriprise Financial Inc | 7.161 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Jabil Inc | 8.606 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | American International Group Inc | 42.107 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | DR Horton Inc | 21.214 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Keurig Dr Pepper Inc | 102.795 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | VENTAS INC | 36.105 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Interactive Brokers Group Inc | 34.961 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Crown Castle Inc | 33.118 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | WEC Energy Group Inc | 27.287 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Agilent Technologies Inc | 22.276 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Diamondback Energy Inc | 15.745 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | PG&E Corp | 184.408 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Garmin Ltd | 12.866 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | United Airlines Holdings Inc | 25.947 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | EMCOR Group Inc | 3.589 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Waters Corp | 7.722 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Archer-Daniels-Midland Co | 36.361 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 271 | EQT Corp | 52.773 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | Humana Inc | 9.490 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | Iron Mountain Inc | 22.493 | 2,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | Axon Enterprise Inc | 6.328 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Roper Technologies Inc | 8.686 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | NetApp Inc | 16.156 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21.895 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | CBRE Group Inc | 22.069 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Prudential Financial Inc | 27.334 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | HALLIBURTON COMPANY | 70.807 | 2,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | Sysco Corp | 36.221 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Cboe Global Markets Inc | 8.212 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Kroger Co/The | 44.058 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | First Solar Inc | 8.745 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 17.090 | 2,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Vulcan Materials Co | 9.219 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 159.284 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Zoetis Inc | 33.234 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | M&T Bank Corp | 11.912 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Carnival Corp Ltd | 90.522 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Workday Inc | 17.357 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Paychex Inc | 25.926 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Arch Capital Group Ltd | 28.085 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Ameren Corp | 23.210 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Kenvue Inc | 144.959 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 17.423 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | STEEL DYNAMICS INC | 9.567 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Kimberly-Clark Corp | 25.105 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Martin Marietta Materials Inc | 4.207 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | IQVIA Holdings Inc | 13.347 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,4 %
- Finanzen 10,7 %
- Kommunikation 10,7 %
- Zyklischer Konsum 9,4 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 5,2 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Irland | 3 | 17,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Sector Rotation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055171