Composition d'U.S. Sector Rotation Fund
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- Actif net
- 5,3 Md $ dont 5,2 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 506 dans 4 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ecolab Inc | 17 774 | 4,6 M $ | 0,09 % |
| 202 | ONEOK Inc | 53 170 | 4,5 M $ | 0,08 % |
| 203 | Airbnb Inc | 33 321 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 204 | Target Corp | 34 250 | 4,4 M $ | 0,08 % |
| 205 | NIKE Inc | 93 733 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 206 | Devon Energy Corp | 97 356 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 207 | WW Grainger Inc | 3 509 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 208 | Air Products and Chemicals Inc | 15 523 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 209 | Delta Air Lines Inc | 52 076 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 210 | Realty Income Corp | 69 914 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 211 | VISTRA CORP | 26 721 | 4,3 M $ | 0,08 % |
| 212 | Allstate Corp/The | 20 419 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 213 | Microchip Technology Inc | 44 087 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 214 | AMETEK Inc | 18 463 | 4,2 M $ | 0,08 % |
| 215 | Entergy Corp | 37 933 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 216 | Cencora Inc | 15 318 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 217 | Aflac Inc | 36 633 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 218 | Fastenal Co | 92 141 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 219 | Rockwell Automation Inc | 9 008 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 220 | Carvana Co | 55 626 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 221 | Arthur J Gallagher & Co | 20 185 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 222 | Carrier Global Corp | 63 017 | 4 M $ | 0,08 % |
| 223 | Autodesk Inc | 17 285 | 4 M $ | 0,08 % |
| 224 | Nucor Corp | 15 969 | 4 M $ | 0,08 % |
| 225 | Edwards Lifesciences Corp | 45 695 | 4 M $ | 0,07 % |
| 226 | Xcel Energy Inc | 49 650 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 227 | Exelon Corp | 85 799 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 228 | eBay Inc | 35 547 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 229 | ON Semiconductor Corp | 32 146 | 3,9 M $ | 0,07 % |
| 230 | AutoZone Inc | 1 303 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 231 | Electronic Arts Inc | 18 732 | 3,8 M $ | 0,07 % |
| 232 | Corteva Inc | 46 904 | 3,7 M $ | 0,07 % |
| 233 | Public Storage | 12 011 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 234 | Cardinal Health Inc | 18 534 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 235 | MSCI Inc | 5 770 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 236 | MetLife Inc | 43 222 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 237 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 13 684 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 6 286 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 239 | Fifth Third Bancorp | 70 668 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 240 | Occidental Petroleum Corp | 60 809 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 241 | State Street Corp | 21 917 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 242 | Old Dominion Freight Line Inc | 14 759 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 243 | Coinbase Global Inc | 17 507 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 244 | Becton Dickinson & Co | 22 437 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 245 | Public Service Enterprise Group Inc | 41 878 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 246 | Chipotle Mexican Grill Inc | 102 460 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 247 | Nasdaq Inc | 35 240 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 248 | Block Inc | 42 954 | 3,3 M $ | 0,06 % |
| 249 | Take-Two Interactive Software Inc | 14 485 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 250 | Republic Services Inc | 16 148 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 251 | Yum! Brands Inc | 21 851 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 252 | PayPal Holdings Inc | 72 241 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 253 | Consolidated Edison Inc | 30 268 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 254 | Ameriprise Financial Inc | 7 161 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 255 | Jabil Inc | 8 606 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 256 | American International Group Inc | 42 107 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 257 | DR Horton Inc | 21 214 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 258 | Keurig Dr Pepper Inc | 102 795 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 259 | VENTAS INC | 36 105 | 3 M $ | 0,06 % |
| 260 | Interactive Brokers Group Inc | 34 961 | 3 M $ | 0,06 % |
| 261 | Crown Castle Inc | 33 118 | 3 M $ | 0,06 % |
| 262 | WEC Energy Group Inc | 27 287 | 3 M $ | 0,06 % |
| 263 | Agilent Technologies Inc | 22 276 | 3 M $ | 0,06 % |
| 264 | Diamondback Energy Inc | 15 745 | 3 M $ | 0,06 % |
| 265 | PG&E Corp | 184 408 | 3 M $ | 0,06 % |
| 266 | Garmin Ltd | 12 866 | 3 M $ | 0,06 % |
| 267 | United Airlines Holdings Inc | 25 947 | 3 M $ | 0,06 % |
| 268 | EMCOR Group Inc | 3 589 | 3 M $ | 0,06 % |
| 269 | Waters Corp | 7 722 | 3 M $ | 0,06 % |
| 270 | Archer-Daniels-Midland Co | 36 361 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 271 | EQT Corp | 52 773 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 272 | Humana Inc | 9 490 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 273 | Iron Mountain Inc | 22 493 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 274 | Axon Enterprise Inc | 6 328 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 275 | Roper Technologies Inc | 8 686 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 276 | NetApp Inc | 16 156 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 277 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21 895 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 278 | CBRE Group Inc | 22 069 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 279 | Prudential Financial Inc | 27 334 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 280 | HALLIBURTON COMPANY | 70 807 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 281 | Sysco Corp | 36 221 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 282 | Cboe Global Markets Inc | 8 212 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 283 | Kroger Co/The | 44 058 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 284 | First Solar Inc | 8 745 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 285 | Qnity Electronics Inc | 17 090 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 286 | Vulcan Materials Co | 9 219 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 159 284 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 288 | Zoetis Inc | 33 234 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 289 | M&T Bank Corp | 11 912 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 290 | Carnival Corp Ltd | 90 522 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 291 | Workday Inc | 17 357 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 292 | Paychex Inc | 25 926 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 293 | Arch Capital Group Ltd | 28 085 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 294 | Ameren Corp | 23 210 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 295 | Kenvue Inc | 144 959 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 296 | DTE ENERGY COMPANY | 17 423 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 297 | STEEL DYNAMICS INC | 9 567 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 298 | Kimberly-Clark Corp | 25 105 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 299 | Martin Marietta Materials Inc | 4 207 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 300 | IQVIA Holdings Inc | 13 347 | 2,4 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,4 %
- Finance 10,7 %
- Communication 10,7 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 501 | 5,2 Md $ | 99,48 % |
| 2 | Irlande | 3 | 17,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,5 M $ | 0,05 % |
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