Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 505 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.733.595 | 366 Mio. $ | 7,66 % |
| 2 | Apple Inc | 1.047.372 | 326,8 Mio. $ | 6,84 % |
| 3 | Microsoft Corp | 529.754 | 238,5 Mio. $ | 4,99 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 696.918 | 188,6 Mio. $ | 3,95 % |
| 5 | Alphabet Inc | 415.349 | 158 Mio. $ | 3,31 % |
| 6 | Broadcom Inc | 338.249 | 151,1 Mio. $ | 3,16 % |
| 7 | Alphabet Inc | 333.640 | 125,6 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 156.036 | 98,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 9 | Tesla Inc | 200.643 | 87,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 80.344 | 78 Mio. $ | 1,63 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 56.535 | 62,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 130.821 | 62,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 116.315 | 60 Mio. $ | 1,26 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 192.252 | 57,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | Exxon Mobil Corp | 298.547 | 43,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Visa Inc | 120.188 | 39,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 172.259 | 38,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Intel Corp | 334.969 | 38,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | Walmart Inc | 313.398 | 36,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 281.876 | 33,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 31.666 | 30,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 33.248 | 29,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | Mastercard Inc | 58.202 | 28,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Lam Research Corp | 89.128 | 28,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 25 | AbbVie Inc | 126.087 | 27,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 26 | Oracle Corp | 121.330 | 27,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 27 | Netflix Inc | 301.214 | 25,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 28 | Palantir Technologies Inc | 162.979 | 25,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | Applied Materials Inc | 56.664 | 25,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 64.669 | 24,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Bank of America Corp | 473.383 | 24,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Chevron Corp | 133.730 | 24,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | General Electric Co | 74.936 | 24,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Procter & Gamble Co/The | 165.868 | 23,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Home Depot Inc/The | 71.021 | 22,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 21.435 | 22 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 276.616 | 21,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 177.388 | 21,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 66.915 | 19,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Texas Instruments Inc | 64.745 | 19,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Philip Morris International Inc | 111.350 | 19,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 76.121 | 19,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | GE VERNOVA INC | 19.250 | 18,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | KLA Corp | 9.382 | 18 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Morgan Stanley | 86.147 | 17,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Sandisk Corp | 10.530 | 17,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | RTX Corp | 96.309 | 17,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Wells Fargo & Co | 221.265 | 17,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Linde PLC | 33.434 | 16,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Palo Alto Networks Inc | 57.589 | 16,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 125.149 | 15,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 34.808 | 14,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 300.270 | 14,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | McDonald's Corp | 51.035 | 14,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | PepsiCo Inc | 97.957 | 14,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 15.720 | 13,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 26.957 | 13,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 17.988 | 13,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Amphenol Corp | 87.547 | 13 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | Amgen Inc | 38.654 | 13 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 148.576 | 12,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | Boeing Co/The | 55.920 | 12,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 126.382 | 12,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 64 | WESTERN DIGITAL CORP | 24.153 | 12,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 65 | Salesforce Inc | 66.846 | 12,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | AT&T Inc | 499.430 | 12,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 79.039 | 12,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | American Express Co | 38.145 | 12,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 69 | Gilead Sciences Inc | 88.511 | 11,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 70 | AppLovin Corp | 19.333 | 11,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Arista Networks Inc | 74.139 | 11,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Union Pacific Corp | 42.333 | 11,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 27.708 | 11,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Intuitive Surgical Inc | 25.526 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Honeywell International Inc | 45.293 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 76 | Blackrock Inc | 10.269 | 10,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Pfizer Inc | 405.626 | 10,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 78 | Abbott Laboratories | 123.926 | 10,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 119.162 | 10,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 146.587 | 10,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Welltower Inc | 49.747 | 10,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Corning Inc | 55.698 | 10,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | ConocoPhillips | 87.405 | 10 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Deere & Co | 17.985 | 9,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 57.490 | 9,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Prologis Inc | 66.316 | 9,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | ServiceNow Inc | 74.645 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 88 | S&P Global Inc | 21.818 | 9,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Dell Technologies Inc | 21.201 | 8,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Vertiv Holdings Co | 27.659 | 8,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Lowe's Cos Inc | 40.019 | 8,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Newmont Corp | 77.852 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 45.111 | 8,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | CVS Health Corp | 91.954 | 8,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Altria Group Inc | 119.758 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Accenture PLC | 44.507 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Bristol-Myers Squibb Co | 145.284 | 8,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Danaher Corp | 44.883 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Chubb Ltd | 26.264 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 82.208 | 8,2 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 4,6 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Irland | 3 | 15,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 44,1 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027821