Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.722.405 | 305,2 Mio. $ | 7,12 % |
| 2 | Apple Inc | 1.048.025 | 276,9 Mio. $ | 6,46 % |
| 3 | Microsoft Corp | 527.052 | 207 Mio. $ | 4,83 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 689.685 | 144,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 5 | Alphabet Inc | 412.224 | 128,5 Mio. $ | 3,00 % |
| 6 | Broadcom Inc | 334.468 | 106,9 Mio. $ | 2,49 % |
| 7 | Alphabet Inc | 329.314 | 102,6 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 154.221 | 100 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Tesla Inc | 198.860 | 80 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 129.675 | 65,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 56.154 | 59,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 192.535 | 57,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 297.825 | 45,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 171.030 | 42,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 15 | Walmart Inc | 311.285 | 39,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Visa Inc | 119.801 | 38,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 79.681 | 32,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 31.460 | 31,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 19 | Mastercard Inc | 58.207 | 30,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | AbbVie Inc | 125.462 | 29,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | Netflix Inc | 300.797 | 28,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Procter & Gamble Co/The | 165.879 | 27,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 70.660 | 26,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | General Electric Co | 74.879 | 25,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Chevron Corp | 134.359 | 25,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 33.221 | 24,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | Bank of America Corp | 476.915 | 23,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 115.571 | 23,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 29 | Coca-Cola Co/The | 274.825 | 22,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Palantir Technologies Inc | 162.159 | 22,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Cisco Systems, Inc. | 279.742 | 22,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Merck & Co Inc | 176.193 | 21,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 56.552 | 21,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Lam Research Corp | 89.162 | 20,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Philip Morris International Inc. | 110.502 | 20,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | RTX Corp | 95.178 | 19,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 64.303 | 18,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Goldman Sachs Group Inc/The | 21.291 | 18,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 222.836 | 18,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Oracle Corp | 119.399 | 17,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | McDonald's Corp. | 50.554 | 17,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Linde PLC | 33.148 | 16,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | GE Vernova Inc | 19.260 | 16,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | PepsiCo Inc | 97.064 | 16,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | International Business Machines Corp. | 66.355 | 15,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 299.314 | 15 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Amgen Inc | 38.225 | 14,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Intel Corp | 318.294 | 14,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Morgan Stanley | 85.744 | 14,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | KLA Corp | 9.327 | 14,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Abbott Laboratories | 121.801 | 14,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | AT&T Inc | 503.262 | 14,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Citigroup Inc | 127.018 | 14 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 26.671 | 13,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 147.839 | 13,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Texas Instruments Inc | 64.501 | 13,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Walt Disney Co/The | 126.733 | 13,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Salesforce Inc | 67.580 | 13,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 88.073 | 13,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | TJX Cos Inc/The | 79.005 | 12,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Amphenol Corp | 86.893 | 12,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Intuitive Surgical Inc | 25.165 | 12,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Boeing Co/The | 55.587 | 12,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Analog Devices Inc | 34.923 | 12,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | American Express Co | 38.142 | 11,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Charles Schwab Corp/The | 118.572 | 11,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 67 | Deere & Co | 17.847 | 11,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | Pfizer Inc | 403.614 | 11,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Union Pacific Corp | 42.107 | 11,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Uber Technologies Inc | 147.500 | 11,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 45.069 | 11 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Blackrock Inc | 10.243 | 10,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | QUALCOMM Inc | 76.028 | 10,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Lowe's Cos Inc | 39.812 | 10,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Eaton Corp PLC | 27.572 | 10,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Welltower Inc | 48.721 | 10,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Newmont Corp | 77.466 | 10,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | ConocoPhillips | 87.721 | 10 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Arista Networks Inc | 73.303 | 9,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | S&P Global Inc | 22.006 | 9,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Booking Holdings Inc | 2.288 | 9,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Lockheed Martin Corp | 14.455 | 9,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Stryker Corp | 24.433 | 9,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Prologis Inc | 65.938 | 9,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Danaher Corp | 44.626 | 9,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Accenture PLC | 44.022 | 9,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Parker-Hannifin Corp | 8.958 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Bristol-Myers Squibb Co | 144.513 | 9 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18.011 | 8,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 41.627 | 8,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Medtronic PLC | 91.050 | 8,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Chubb Ltd | 25.982 | 8,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 45.129 | 8,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | McKesson Corp | 8.762 | 8,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Palo Alto Networks Inc | 56.125 | 8,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | AppLovin Corp | 19.215 | 8,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Corning Inc | 55.384 | 8,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Altria Group, Inc. | 119.165 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | CME Group Inc | 25.598 | 8,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Intuit Inc | 19.792 | 8,1 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 4,2 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
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