Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boston Scientific Corp | 105.235 | 8,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 102 | Comcast Corp | 258.001 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
| 103 | ServiceNow Inc | 73.643 | 8 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Starbucks Corp | 80.706 | 7,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 105 | Adobe Inc | 29.715 | 7,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 106 | Southern Co/The | 78.165 | 7,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 107 | Howmet Aerospace Inc | 28.541 | 7,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 108 | T-Mobile US Inc | 34.142 | 7,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 109 | Constellation Energy Corp. | 22.169 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 110 | Trane Technologies PLC | 15.741 | 7,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 111 | Duke Energy Corp | 55.204 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 112 | CVS Health Corp | 90.114 | 7,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 113 | Freeport-McMoRan Inc | 101.933 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Northrop Grumman Corp | 9.523 | 6,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 115 | Equinix Inc | 6.970 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 116 | Western Digital Corp | 24.271 | 6,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 117 | Intercontinental Exchange Inc | 40.476 | 6,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 118 | Crowdstrike Holdings Inc | 17.815 | 6,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | Marsh & McLennan Cos Inc | 34.778 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 86.691 | 6,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 17.998 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | American Tower Corp | 33.233 | 6,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Waste Management Inc | 26.311 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 124 | Seagate Technology Holdings PLC | 15.466 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 125 | Sandisk Corp/DE | 9.883 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 126 | Johnson Controls International plc | 43.383 | 6,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 127 | Automatic Data Processing Inc | 28.711 | 6,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | United Parcel Service Inc | 52.459 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | 3M Co | 36.725 | 6,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | US Bancorp | 110.345 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | Emerson Electric Co. | 39.881 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | HCA Healthcare Inc | 11.339 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | FedEx Corp | 15.410 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Quanta Services Inc | 10.585 | 6 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Blackstone Inc | 52.421 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 136 | Sherwin-Williams Co/The | 16.366 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 137 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27.838 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 138 | Bank of New York Mellon Corp/The | 49.503 | 5,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 139 | Cadence Design Systems Inc | 19.323 | 5,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 140 | Cummins Inc | 9.799 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | CRH PLC | 47.581 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Motorola Solutions Inc | 11.823 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | Colgate-Palmolive Co | 57.221 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | CSX Corp | 132.189 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 91.599 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 59.921 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 147 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18.004 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 148 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.154 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 149 | Ecolab Inc | 18.096 | 5,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 150 | Cigna Group/The | 18.963 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Synopsys Inc | 13.186 | 5,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | Illinois Tool Works Inc | 18.740 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | SLB Ltd | 106.050 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 15.811 | 5,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | NIKE Inc | 84.426 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | General Motors Co | 66.221 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | TransDigm Group Inc | 3.998 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Moody's Corp | 10.891 | 5,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.500 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Cencora Inc | 13.763 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | Aon PLC | 15.258 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | American Electric Power Co Inc | 37.997 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Elevance Health Inc | 15.776 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 15.929 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 175.905 | 5 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 15.835 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Cintas Corp | 24.248 | 4,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | L3Harris Technologies Inc | 13.278 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | TE Connectivity PLC | 20.884 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | EOG Resources Inc | 38.518 | 4,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Ross Stores Inc | 23.087 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Simon Property Group Inc | 23.175 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | PACCAR Inc | 37.283 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | DoorDash Inc | 26.537 | 4,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Kinder Morgan, Inc. | 138.979 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Baker Hughes Co | 70.049 | 4,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Truist Financial Corp | 90.811 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Sempra | 46.332 | 4,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | AutoZone Inc | 1.181 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Valero Energy Corp | 21.652 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Phillips 66 | 28.602 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Realty Income Corp | 65.302 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Air Products and Chemicals Inc | 15.799 | 4,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Monster Beverage Corp | 50.630 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | KKR & Co Inc | 48.722 | 4,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Robinhood Markets Inc | 55.821 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Marathon Petroleum Corp | 21.339 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Arthur J Gallagher & Co | 18.230 | 4,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Zoetis Inc | 31.284 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Airbnb Inc | 30.191 | 4,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Digital Realty Trust Inc | 22.921 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | NXP Semiconductors NV | 17.866 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Allstate Corp/The | 18.576 | 4 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Vistra Corp | 22.609 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Ford Motor Co | 277.820 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | AMETEK Inc | 16.342 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Monolithic Power Systems Inc | 3.401 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Cardinal Health, Inc. | 16.866 | 3,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Corteva Inc | 47.969 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Dominion Energy Inc | 60.617 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 4,2 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027821