Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 505 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18.120 | 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Progressive Corp/The | 42.334 | 8,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Lockheed Martin Corp | 14.444 | 7,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Parker-Hannifin Corp | 9.004 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Adobe Inc | 29.285 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 10.638 | 7,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Stryker Corp | 24.571 | 7,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 7.009 | 7,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Howmet Aerospace Inc | 28.603 | 7,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Cadence Design Systems Inc | 19.411 | 7,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Southern Co/The | 78.554 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 16.007 | 7,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | CME Group Inc | 25.725 | 7 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 49.099 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 55.479 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | Medtronic PLC | 91.460 | 6,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | Freeport-McMoRan Inc | 102.531 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Intuit Inc | 20.125 | 6,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Synopsys Inc | 13.674 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | McKesson Corp | 8.738 | 6,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 22.231 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 122 | Cummins Inc | 9.856 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Automatic Data Processing Inc | 28.725 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | Comcast Corp | 256.001 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | FedEx Corp | 15.432 | 6,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 28.715 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | T-Mobile US Inc | 33.801 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | General Dynamics Corp | 18.105 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Blackstone Inc | 53.506 | 6,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Williams Cos Inc/The | 87.123 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | American Tower Corp | 33.233 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Fortinet Inc | 44.871 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Elevance Health Inc | 15.745 | 6,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | US Bancorp | 110.345 | 6,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 40.514 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | CSX Corp | 132.189 | 6 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | Marriott International Inc/MD | 15.690 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Datadog Inc | 23.680 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | Johnson Controls International plc | 43.665 | 5,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Ciena Corp | 10.048 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | SLB Ltd | 106.678 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | 3M Co | 37.575 | 5,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | NXP Semiconductors NV | 17.866 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Emerson Electric Co | 39.881 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Waste Management Inc | 26.472 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | United Parcel Service Inc | 52.459 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 91.448 | 5,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Marsh & McLennan Cos Inc | 34.538 | 5,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.488 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 150 | General Motors Co | 64.454 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 151 | Northrop Grumman Corp | 9.517 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 152 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16.358 | 5,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 153 | Ross Stores Inc | 23.075 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Robinhood Markets Inc | 56.642 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Valero Energy Corp | 21.652 | 5,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Marathon Petroleum Corp | 21.045 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | O'Reilly Automotive Inc | 60.062 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Cigna Group/The | 18.795 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | CRH PLC | 47.581 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Colgate-Palmolive Co | 57.221 | 5,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | EOG Resources Inc | 38.518 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Boston Scientific Corp | 105.763 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 17.824 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | TransDigm Group Inc | 4.028 | 5,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Phillips 66 | 28.602 | 5 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Sherwin-Williams Co/The | 16.366 | 5 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Moody's Corp | 10.891 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | American Electric Power Co Inc | 38.747 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Norfolk Southern Corp | 15.929 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Ford Motor Co | 277.820 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Aon PLC | 15.302 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Coherent Corp | 13.366 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Motorola Solutions Inc | 11.811 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Simon Property Group Inc | 23.189 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Warner Bros Discovery Inc | 175.905 | 4,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | KKR & Co Inc | 48.722 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | Ecolab Inc | 18.096 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Illinois Tool Works Inc | 18.701 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2.498 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Travelers Cos Inc/The | 15.417 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 70.049 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | Monster Beverage Corp | 50.630 | 4,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 183 | United Rentals Inc | 4.463 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | TE Connectivity PLC | 20.788 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 15.799 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7.154 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Digital Realty Trust Inc | 22.921 | 4,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5.058 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 138.979 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Truist Financial Corp | 89.439 | 4,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Apollo Global Management Inc | 32.962 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | DoorDash Inc | 26.537 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 11.164 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | L3Harris Technologies Inc | 13.278 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Teradyne Inc | 11.117 | 4,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Hewlett Packard Enterprise Co | 96.360 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Sempra | 46.332 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Keysight Technologies Inc | 12.200 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Cintas Corp | 24.081 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | PACCAR Inc | 37.283 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 4,6 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Irland | 3 | 15,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 44,1 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027821