Composition d'Invesco S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 505 dans 5 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 18 120 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 102 | Progressive Corp/The | 42 334 | 8,1 M $ | 0,17 % |
| 103 | Lockheed Martin Corp | 14 444 | 7,7 M $ | 0,16 % |
| 104 | Parker-Hannifin Corp | 9 004 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 105 | Adobe Inc | 29 285 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 10 638 | 7,6 M $ | 0,16 % |
| 107 | Stryker Corp | 24 571 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 108 | Equinix Inc | 7 009 | 7,5 M $ | 0,16 % |
| 109 | Howmet Aerospace Inc | 28 603 | 7,4 M $ | 0,15 % |
| 110 | Cadence Design Systems Inc | 19 411 | 7,3 M $ | 0,15 % |
| 111 | Southern Co/The | 78 554 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 112 | Trane Technologies PLC | 16 007 | 7,2 M $ | 0,15 % |
| 113 | CME Group Inc | 25 725 | 7 M $ | 0,15 % |
| 114 | Bank of New York Mellon Corp/The | 49 099 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 55 479 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 116 | Medtronic PLC | 91 460 | 6,8 M $ | 0,14 % |
| 117 | Freeport-McMoRan Inc | 102 531 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 118 | Intuit Inc | 20 125 | 6,7 M $ | 0,14 % |
| 119 | Synopsys Inc | 13 674 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 120 | McKesson Corp | 8 738 | 6,5 M $ | 0,14 % |
| 121 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 22 231 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 122 | Cummins Inc | 9 856 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 123 | Automatic Data Processing Inc | 28 725 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 124 | Comcast Corp | 256 001 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 125 | FedEx Corp | 15 432 | 6,4 M $ | 0,13 % |
| 126 | PNC Financial Services Group Inc/The | 28 715 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 127 | T-Mobile US Inc | 33 801 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 128 | General Dynamics Corp | 18 105 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 129 | Blackstone Inc | 53 506 | 6,3 M $ | 0,13 % |
| 130 | Williams Cos Inc/The | 87 123 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 131 | American Tower Corp | 33 233 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 132 | Fortinet Inc | 44 871 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 133 | Elevance Health Inc | 15 745 | 6,2 M $ | 0,13 % |
| 134 | US Bancorp | 110 345 | 6,1 M $ | 0,13 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 40 514 | 6 M $ | 0,13 % |
| 136 | CSX Corp | 132 189 | 6 M $ | 0,13 % |
| 137 | Marriott International Inc/MD | 15 690 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 138 | Datadog Inc | 23 680 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 139 | Johnson Controls International plc | 43 665 | 5,9 M $ | 0,12 % |
| 140 | Ciena Corp | 10 048 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 141 | SLB Ltd | 106 678 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 142 | 3M Co | 37 575 | 5,8 M $ | 0,12 % |
| 143 | NXP Semiconductors NV | 17 866 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 144 | Emerson Electric Co | 39 881 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 145 | Waste Management Inc | 26 472 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 146 | United Parcel Service Inc | 52 459 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 147 | Mondelez International Inc | 91 448 | 5,6 M $ | 0,12 % |
| 148 | Marsh & McLennan Cos Inc | 34 538 | 5,5 M $ | 0,12 % |
| 149 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3 488 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 150 | General Motors Co | 64 454 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 151 | Northrop Grumman Corp | 9 517 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 152 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 358 | 5,4 M $ | 0,11 % |
| 153 | Ross Stores Inc | 23 075 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 154 | Robinhood Markets Inc | 56 642 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 155 | Valero Energy Corp | 21 652 | 5,3 M $ | 0,11 % |
| 156 | Marathon Petroleum Corp | 21 045 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 157 | O'Reilly Automotive Inc | 60 062 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 158 | Cigna Group/The | 18 795 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 159 | CRH PLC | 47 581 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 160 | Colgate-Palmolive Co | 57 221 | 5,2 M $ | 0,11 % |
| 161 | EOG Resources Inc | 38 518 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 162 | Boston Scientific Corp | 105 763 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 163 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 17 824 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 164 | TransDigm Group Inc | 4 028 | 5,1 M $ | 0,11 % |
| 165 | Phillips 66 | 28 602 | 5 M $ | 0,11 % |
| 166 | Sherwin-Williams Co/The | 16 366 | 5 M $ | 0,10 % |
| 167 | Moody's Corp | 10 891 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 168 | American Electric Power Co Inc | 38 747 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 169 | Norfolk Southern Corp | 15 929 | 4,9 M $ | 0,10 % |
| 170 | Ford Motor Co | 277 820 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 171 | Aon PLC | 15 302 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 172 | Coherent Corp | 13 366 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 173 | Motorola Solutions Inc | 11 811 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 174 | Simon Property Group Inc | 23 189 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 175 | Warner Bros Discovery Inc | 175 905 | 4,8 M $ | 0,10 % |
| 176 | KKR & Co Inc | 48 722 | 4,7 M $ | 0,10 % |
| 177 | Ecolab Inc | 18 096 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 178 | Illinois Tool Works Inc | 18 701 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 179 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 2 498 | 4,6 M $ | 0,10 % |
| 180 | Travelers Cos Inc/The | 15 417 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 181 | Baker Hughes Co | 70 049 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 182 | Monster Beverage Corp | 50 630 | 4,5 M $ | 0,09 % |
| 183 | United Rentals Inc | 4 463 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 184 | TE Connectivity PLC | 20 788 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 185 | Air Products and Chemicals Inc | 15 799 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 7 154 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 187 | Digital Realty Trust Inc | 22 921 | 4,4 M $ | 0,09 % |
| 188 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 5 058 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 189 | Kinder Morgan Inc | 138 979 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 190 | Truist Financial Corp | 89 439 | 4,3 M $ | 0,09 % |
| 191 | Apollo Global Management Inc | 32 962 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 192 | DoorDash Inc | 26 537 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 11 164 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 194 | L3Harris Technologies Inc | 13 278 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 195 | Teradyne Inc | 11 117 | 4,2 M $ | 0,09 % |
| 196 | Hewlett Packard Enterprise Co | 96 360 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 197 | Sempra | 46 332 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 198 | Keysight Technologies Inc | 12 200 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 199 | Cintas Corp | 24 081 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 200 | PACCAR Inc | 37 283 | 4,1 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Finance 11,0 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 4,6 Md $ | 99,48 % |
| 2 | Irlande | 3 | 15,9 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 44,1 $ | 0,00 % |
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