Composition d'Invesco S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boston Scientific Corp | 105 235 | 8,1 M $ | 0,19 % |
| 102 | Comcast Corp | 258 001 | 8 M $ | 0,19 % |
| 103 | ServiceNow Inc | 73 643 | 8 M $ | 0,19 % |
| 104 | Starbucks Corp | 80 706 | 7,9 M $ | 0,18 % |
| 105 | Adobe Inc | 29 715 | 7,8 M $ | 0,18 % |
| 106 | Southern Co/The | 78 165 | 7,6 M $ | 0,18 % |
| 107 | Howmet Aerospace Inc | 28 541 | 7,5 M $ | 0,17 % |
| 108 | T-Mobile US Inc | 34 142 | 7,4 M $ | 0,17 % |
| 109 | Constellation Energy Corp. | 22 169 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| 110 | Trane Technologies PLC | 15 741 | 7,3 M $ | 0,17 % |
| 111 | Duke Energy Corp | 55 204 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 112 | CVS Health Corp | 90 114 | 7,2 M $ | 0,17 % |
| 113 | Freeport-McMoRan Inc | 101 933 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 114 | Northrop Grumman Corp | 9 523 | 6,9 M $ | 0,16 % |
| 115 | Equinix Inc | 6 970 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 116 | Western Digital Corp | 24 271 | 6,8 M $ | 0,16 % |
| 117 | Intercontinental Exchange Inc | 40 476 | 6,6 M $ | 0,16 % |
| 118 | Crowdstrike Holdings Inc | 17 815 | 6,6 M $ | 0,15 % |
| 119 | Marsh & McLennan Cos Inc | 34 778 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 120 | Williams Cos Inc/The | 86 691 | 6,5 M $ | 0,15 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 17 998 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 122 | American Tower Corp | 33 233 | 6,4 M $ | 0,15 % |
| 123 | Waste Management Inc | 26 311 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 124 | Seagate Technology Holdings PLC | 15 466 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 125 | Sandisk Corp/DE | 9 883 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 126 | Johnson Controls International plc | 43 383 | 6,3 M $ | 0,15 % |
| 127 | Automatic Data Processing Inc | 28 711 | 6,2 M $ | 0,14 % |
| 128 | United Parcel Service Inc | 52 459 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 129 | 3M Co | 36 725 | 6,1 M $ | 0,14 % |
| 130 | US Bancorp | 110 345 | 6 M $ | 0,14 % |
| 131 | Emerson Electric Co. | 39 881 | 6 M $ | 0,14 % |
| 132 | HCA Healthcare Inc | 11 339 | 6 M $ | 0,14 % |
| 133 | FedEx Corp | 15 410 | 6 M $ | 0,14 % |
| 134 | Quanta Services Inc | 10 585 | 6 M $ | 0,14 % |
| 135 | Blackstone Inc | 52 421 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 136 | Sherwin-Williams Co/The | 16 366 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 137 | PNC Financial Services Group Inc/The | 27 838 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 138 | Bank of New York Mellon Corp/The | 49 503 | 5,9 M $ | 0,14 % |
| 139 | Cadence Design Systems Inc | 19 323 | 5,8 M $ | 0,14 % |
| 140 | Cummins Inc | 9 799 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 141 | CRH PLC | 47 581 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 142 | Motorola Solutions Inc | 11 823 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 143 | Colgate-Palmolive Co | 57 221 | 5,7 M $ | 0,13 % |
| 144 | CSX Corp | 132 189 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 145 | Mondelez International Inc | 91 599 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 146 | O'Reilly Automotive Inc | 59 921 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 147 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 18 004 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 148 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7 154 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 149 | Ecolab Inc | 18 096 | 5,6 M $ | 0,13 % |
| 150 | Cigna Group/The | 18 963 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 151 | Synopsys Inc | 13 186 | 5,5 M $ | 0,13 % |
| 152 | Illinois Tool Works Inc | 18 740 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 153 | SLB Ltd | 106 050 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 154 | Marriott International Inc/MD | 15 811 | 5,4 M $ | 0,13 % |
| 155 | NIKE Inc | 84 426 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 156 | General Motors Co | 66 221 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 157 | TransDigm Group Inc | 3 998 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 158 | Moody's Corp | 10 891 | 5,2 M $ | 0,12 % |
| 159 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 16 500 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 160 | Cencora Inc | 13 763 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 161 | Aon PLC | 15 258 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 162 | American Electric Power Co Inc | 37 997 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 163 | Elevance Health Inc | 15 776 | 5 M $ | 0,12 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 15 929 | 5 M $ | 0,12 % |
| 165 | Warner Bros Discovery Inc | 175 905 | 5 M $ | 0,12 % |
| 166 | Travelers Cos Inc/The | 15 835 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 167 | Cintas Corp | 24 248 | 4,9 M $ | 0,11 % |
| 168 | L3Harris Technologies Inc | 13 278 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 169 | TE Connectivity PLC | 20 884 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 170 | EOG Resources Inc | 38 518 | 4,8 M $ | 0,11 % |
| 171 | Ross Stores Inc | 23 087 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 172 | Simon Property Group Inc | 23 175 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 173 | PACCAR Inc | 37 283 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 174 | DoorDash Inc | 26 537 | 4,7 M $ | 0,11 % |
| 175 | Kinder Morgan, Inc. | 138 979 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 176 | Baker Hughes Co | 70 049 | 4,6 M $ | 0,11 % |
| 177 | Truist Financial Corp | 90 811 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 178 | Sempra | 46 332 | 4,5 M $ | 0,10 % |
| 179 | AutoZone Inc | 1 181 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 180 | Valero Energy Corp | 21 652 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 181 | Phillips 66 | 28 602 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 182 | Realty Income Corp | 65 302 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 183 | Air Products and Chemicals Inc | 15 799 | 4,4 M $ | 0,10 % |
| 184 | Monster Beverage Corp | 50 630 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 185 | KKR & Co Inc | 48 722 | 4,3 M $ | 0,10 % |
| 186 | Robinhood Markets Inc | 55 821 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 187 | Marathon Petroleum Corp | 21 339 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 188 | Arthur J Gallagher & Co | 18 230 | 4,2 M $ | 0,10 % |
| 189 | Zoetis Inc | 31 284 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 190 | Airbnb Inc | 30 191 | 4,1 M $ | 0,10 % |
| 191 | Digital Realty Trust Inc | 22 921 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 192 | NXP Semiconductors NV | 17 866 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 193 | Allstate Corp/The | 18 576 | 4 M $ | 0,09 % |
| 194 | Vistra Corp | 22 609 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 195 | Ford Motor Co | 277 820 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 196 | AMETEK Inc | 16 342 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 197 | Monolithic Power Systems Inc | 3 401 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 198 | Cardinal Health, Inc. | 16 866 | 3,9 M $ | 0,09 % |
| 199 | Corteva Inc | 47 969 | 3,8 M $ | 0,09 % |
| 200 | Dominion Energy Inc | 60 617 | 3,8 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 4,2 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,6 M $ | 0,06 % |
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