Composition d'Invesco S&P 500 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,8 Md $ dont 4,6 Md $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 505 dans 5 pays
- 10 premières
- 38,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 32 079 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 202 | Nucor Corp | 16 246 | 4,1 M $ | 0,09 % |
| 203 | Dominion Energy Inc | 60 617 | 4,1 M $ | 0,08 % |
| 204 | Realty Income Corp | 65 302 | 4 M $ | 0,08 % |
| 205 | Airbnb Inc | 30 008 | 4 M $ | 0,08 % |
| 206 | NIKE Inc | 84 426 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 207 | Targa Resources Corp | 15 238 | 3,9 M $ | 0,08 % |
| 208 | WW Grainger Inc | 3 105 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 209 | Delta Air Lines Inc | 46 045 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 210 | Allstate Corp/The | 18 420 | 3,8 M $ | 0,08 % |
| 211 | ONEOK Inc | 44 668 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 212 | Devon Energy Corp | 84 275 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 213 | Corteva Inc | 47 645 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 214 | Aflac Inc | 33 072 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 215 | Cencora Inc | 13 763 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 216 | AMETEK Inc | 16 342 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 217 | Arthur J Gallagher & Co | 18 230 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 218 | Carvana Co | 50 195 | 3,7 M $ | 0,08 % |
| 219 | Microchip Technology Inc | 38 365 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 220 | VISTRA CORP | 22 609 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 221 | Fastenal Co | 81 496 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 222 | Rockwell Automation Inc | 7 970 | 3,6 M $ | 0,08 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 41 194 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 224 | Carrier Global Corp | 55 662 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 225 | Entergy Corp | 32 582 | 3,6 M $ | 0,07 % |
| 226 | eBay Inc | 32 086 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 227 | Autodesk Inc | 15 019 | 3,5 M $ | 0,07 % |
| 228 | AutoZone Inc | 1 174 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 229 | Public Storage | 11 210 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 230 | Exelon Corp | 73 873 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 231 | ON Semiconductor Corp | 27 914 | 3,4 M $ | 0,07 % |
| 232 | Xcel Energy Inc | 41 992 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 233 | MSCI Inc | 5 205 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 234 | Cardinal Health Inc | 16 671 | 3,3 M $ | 0,07 % |
| 235 | Fifth Third Bancorp | 64 728 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 236 | MetLife Inc | 38 997 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 237 | Electronic Arts Inc | 15 934 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 5 668 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12 136 | 3,2 M $ | 0,07 % |
| 240 | State Street Corp | 19 828 | 3,1 M $ | 0,06 % |
| 241 | Coinbase Global Inc | 15 801 | 3 M $ | 0,06 % |
| 242 | Becton Dickinson & Co | 20 172 | 3 M $ | 0,06 % |
| 243 | Block Inc | 38 878 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 244 | Nasdaq Inc | 31 814 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 245 | Old Dominion Freight Line Inc | 13 062 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 246 | Chipotle Mexican Grill Inc | 92 270 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 247 | PayPal Holdings Inc | 65 224 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 248 | Yum! Brands Inc | 19 710 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 249 | Keurig Dr Pepper Inc | 96 442 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 250 | Occidental Petroleum Corp | 51 054 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 251 | VENTAS INC | 34 231 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 6 468 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 253 | Republic Services Inc | 14 284 | 2,9 M $ | 0,06 % |
| 254 | Crown Castle Inc | 30 914 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 255 | American International Group Inc | 38 012 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 256 | Take-Two Interactive Software Inc | 12 560 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 257 | DR Horton Inc | 19 087 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 35 434 | 2,8 M $ | 0,06 % |
| 259 | Interactive Brokers Group Inc | 31 615 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 260 | Agilent Technologies Inc | 20 125 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 261 | Jabil Inc | 7 481 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 262 | Archer-Daniels-Midland Co | 34 114 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 263 | Garmin Ltd | 11 605 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 264 | Consolidated Edison Inc | 25 622 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 265 | Diamondback Energy Inc | 14 093 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 266 | Iron Mountain Inc | 20 983 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 267 | Waters Corp | 6 979 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 268 | Vulcan Materials Co | 9 380 | 2,7 M $ | 0,06 % |
| 269 | United Airlines Holdings Inc | 22 981 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 270 | EMCOR Group Inc | 3 178 | 2,6 M $ | 0,06 % |
| 271 | Humana Inc | 8 538 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 272 | Sysco Corp | 33 993 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 273 | CBRE Group Inc | 20 585 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 274 | WEC Energy Group Inc | 23 092 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 275 | Kroger Co/The | 41 247 | 2,6 M $ | 0,05 % |
| 276 | PG&E Corp | 156 024 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 277 | Carnival Corp Ltd | 90 550 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 278 | STEEL DYNAMICS INC | 9 745 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 19 781 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 280 | Axon Enterprise Inc | 5 602 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 281 | Martin Marietta Materials Inc | 4 281 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 282 | Prudential Financial Inc | 24 654 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 283 | Cboe Global Markets Inc | 7 428 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 284 | NetApp Inc | 14 170 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 285 | Roper Technologies Inc | 7 552 | 2,5 M $ | 0,05 % |
| 286 | EQT Corp | 44 301 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 144 112 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 288 | Kenvue Inc | 135 998 | 2,4 M $ | 0,05 % |
| 289 | VICI Properties Inc | 82 852 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 290 | First Solar Inc | 7 618 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 291 | M&T Bank Corp | 10 757 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 292 | Zoetis Inc | 29 906 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 293 | HALLIBURTON COMPANY | 59 745 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 294 | Qnity Electronics Inc | 14 867 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 295 | Kimberly-Clark Corp | 23 558 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 296 | Arch Capital Group Ltd | 25 325 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 297 | Paychex Inc | 22 993 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 298 | Workday Inc | 15 090 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 299 | IQVIA Holdings Inc | 12 089 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 300 | Northern Trust Corp | 13 201 | 2,2 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Finance 11,0 %
- Communication 10,3 %
- Consommation cyclique 9,6 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 4,6 Md $ | 99,48 % |
| 2 | Irlande | 3 | 15,9 M $ | 0,34 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 5,7 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,3 M $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 44,1 $ | 0,00 % |
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