Composition d'Invesco S&P 500 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,3 Md $ dont 4,2 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 35,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ulta Beauty Inc | 3 183 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 302 | Ameren Corp | 19 202 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 303 | IQVIA Holdings Inc | 12 089 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 304 | Texas Pacific Land Corp | 4 110 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 305 | Paychex Inc | 22 993 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 306 | Halliburton Co | 59 745 | 2,2 M $ | 0,05 % |
| 307 | Atmos Energy Corp | 11 395 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 308 | Willis Towers Watson PLC | 6 797 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 309 | Workday Inc | 15 404 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 310 | Verisk Analytics Inc | 9 894 | 2,1 M $ | 0,05 % |
| 311 | PPL Corp | 52 512 | 2 M $ | 0,05 % |
| 312 | Edison International | 27 315 | 2 M $ | 0,05 % |
| 313 | Dexcom Inc | 27 686 | 2 M $ | 0,05 % |
| 314 | Eversource Energy | 26 634 | 2 M $ | 0,05 % |
| 315 | CenterPoint Energy Inc | 46 345 | 2 M $ | 0,05 % |
| 316 | Hewlett Packard Enterprise Co | 93 664 | 2 M $ | 0,05 % |
| 317 | Jabil Inc | 7 584 | 2 M $ | 0,05 % |
| 318 | Biogen Inc | 10 414 | 2 M $ | 0,05 % |
| 319 | Mettler-Toledo International Inc | 1 450 | 2 M $ | 0,05 % |
| 320 | PPG Industries Inc | 15 930 | 2 M $ | 0,05 % |
| 321 | Tractor Supply Co | 37 510 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 322 | Devon Energy Corp | 44 530 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 323 | Omnicom Group Inc | 22 644 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 324 | Hubbell Inc | 3 773 | 1,9 M $ | 0,05 % |
| 325 | Northern Trust Corp | 13 425 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 326 | Raymond James Financial Inc | 12 516 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 327 | Estee Lauder Cos Inc/The | 17 452 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 328 | ON Semiconductor Corp | 28 564 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 329 | PulteGroup Inc | 13 837 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 330 | FirstEnergy Corp | 36 906 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 331 | Qnity Electronics Inc | 14 867 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 332 | American Water Works Co Inc | 13 851 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 333 | Steel Dynamics Inc | 9 745 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 334 | Fidelity National Information Services Inc | 36 761 | 1,9 M $ | 0,04 % |
| 335 | Citizens Financial Group Inc | 30 488 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 336 | Expand Energy Corp | 16 907 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 337 | Live Nation Entertainment Inc | 11 209 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 338 | Cincinnati Financial Corp | 11 075 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 339 | Equifax Inc | 8 688 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 340 | Southwest Airlines Co | 36 712 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 341 | Expedia Group Inc | 8 306 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 342 | Church & Dwight Co Inc | 17 046 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 343 | AvalonBay Communities, Inc. | 10 039 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 344 | Williams-Sonoma Inc | 8 646 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 345 | Synchrony Financial | 25 568 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 346 | Darden Restaurants Inc | 8 257 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 347 | STERIS PLC | 6 967 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 348 | Lennar Corp | 15 316 | 1,8 M $ | 0,04 % |
| 349 | Smurfit Westrock PLC | 37 069 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 350 | Regions Financial Corp | 62 247 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 351 | Veralto Corp | 17 626 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 352 | General Mills, Inc. | 37 866 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 353 | Dollar Tree Inc | 13 466 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 354 | Labcorp Holdings Inc | 5 885 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 355 | CMS Energy Corp | 21 603 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 356 | Quest Diagnostics Inc | 7 897 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 357 | Coterra Energy Inc | 54 048 | 1,7 M $ | 0,04 % |
| 358 | Ares Management Corp | 14 624 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 359 | International Paper Co | 37 484 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 360 | Humana Inc | 8 538 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 361 | Corpay Inc | 4 966 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 362 | NiSource Inc | 33 875 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 363 | Leidos Holdings Inc | 9 076 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 364 | Amcor PLC | 32 773 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 365 | Constellation Brands Inc | 10 007 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 366 | Equity Residential | 24 578 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 367 | CH Robinson Worldwide Inc | 8 386 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 368 | Dow Inc | 50 456 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 369 | Broadridge Financial Solutions Inc | 8 286 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 370 | W R Berkley Corp | 21 312 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 371 | SBA Communications Corp | 7 564 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 372 | NVR Inc | 202 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 373 | First Solar Inc | 7 618 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 374 | Brown & Brown Inc | 20 844 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 375 | International Flavors & Fragrances Inc | 18 180 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 376 | Albemarle Corp | 8 355 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 377 | Kraft Heinz Co/The | 60 498 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 378 | DuPont de Nemours Inc | 29 742 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 379 | Centene Corp | 33 147 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 380 | Packaging Corp of America | 6 344 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 381 | T Rowe Price Group Inc | 15 492 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 382 | Charter Communications, Inc. | 6 247 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 383 | Snap-on Inc | 3 692 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 384 | Lululemon Athletica Inc | 7 660 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 385 | NetApp Inc | 14 170 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 386 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 14 068 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 387 | Expeditors International of Washington Inc | 9 514 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 388 | KeyCorp | 65 946 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 389 | Evergy Inc | 16 342 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 390 | Principal Financial Group Inc | 14 192 | 1,4 M $ | 0,03 % |
| 391 | VeriSign Inc | 5 922 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 392 | CoStar Group Inc | 30 086 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 393 | Fortive Corp | 22 546 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 394 | PTC Inc | 8 504 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 395 | Loews Corp | 12 030 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 396 | Moderna Inc | 24 683 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 397 | Alliant Energy Corp | 18 248 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 398 | Tyson Foods Inc | 20 093 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 399 | West Pharmaceutical Services Inc | 5 107 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 400 | Lennox International Inc | 2 266 | 1,3 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 12,2 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Santé 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Consommation de base 5,1 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Immobilier 1,6 %
- Non attribué 3,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 4,2 Md $ | 99,62 % |
| 2 | Irlande | 2 | 8,3 M $ | 0,20 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 5,1 M $ | 0,12 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 2,6 M $ | 0,06 % |
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