Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Ulta Beauty Inc | 3.183 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 302 | Ameren Corp | 19.202 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 303 | IQVIA Holdings Inc | 12.089 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 304 | Texas Pacific Land Corp | 4.110 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 305 | Paychex Inc | 22.993 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 306 | Halliburton Co | 59.745 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 307 | Atmos Energy Corp | 11.395 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 308 | Willis Towers Watson PLC | 6.797 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 309 | Workday Inc | 15.404 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 310 | Verisk Analytics Inc | 9.894 | 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 311 | PPL Corp | 52.512 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 312 | Edison International | 27.315 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 313 | Dexcom Inc | 27.686 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 314 | Eversource Energy | 26.634 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 315 | CenterPoint Energy Inc | 46.345 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 316 | Hewlett Packard Enterprise Co | 93.664 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 317 | Jabil Inc | 7.584 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 318 | Biogen Inc | 10.414 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 319 | Mettler-Toledo International Inc | 1.450 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 320 | PPG Industries Inc | 15.930 | 2 Mio. $ | 0,05 % |
| 321 | Tractor Supply Co | 37.510 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 322 | Devon Energy Corp | 44.530 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 323 | Omnicom Group Inc | 22.644 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 324 | Hubbell Inc | 3.773 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 325 | Northern Trust Corp | 13.425 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 326 | Raymond James Financial Inc | 12.516 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 327 | Estee Lauder Cos Inc/The | 17.452 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 328 | ON Semiconductor Corp | 28.564 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 329 | PulteGroup Inc | 13.837 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 330 | FirstEnergy Corp | 36.906 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 331 | Qnity Electronics Inc | 14.867 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 332 | American Water Works Co Inc | 13.851 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 333 | Steel Dynamics Inc | 9.745 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 334 | Fidelity National Information Services Inc | 36.761 | 1,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 335 | Citizens Financial Group Inc | 30.488 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 336 | Expand Energy Corp | 16.907 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 337 | Live Nation Entertainment Inc | 11.209 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 338 | Cincinnati Financial Corp | 11.075 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 339 | Equifax Inc | 8.688 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 340 | Southwest Airlines Co | 36.712 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 341 | Expedia Group Inc | 8.306 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 342 | Church & Dwight Co Inc | 17.046 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 343 | AvalonBay Communities, Inc. | 10.039 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 344 | Williams-Sonoma Inc | 8.646 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 345 | Synchrony Financial | 25.568 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 346 | Darden Restaurants Inc | 8.257 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 347 | STERIS PLC | 6.967 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 348 | Lennar Corp | 15.316 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 349 | Smurfit Westrock PLC | 37.069 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 350 | Regions Financial Corp | 62.247 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 351 | Veralto Corp | 17.626 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 352 | General Mills, Inc. | 37.866 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 353 | Dollar Tree Inc | 13.466 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 354 | Labcorp Holdings Inc | 5.885 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 355 | CMS Energy Corp | 21.603 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 356 | Quest Diagnostics Inc | 7.897 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 357 | Coterra Energy Inc | 54.048 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 358 | Ares Management Corp | 14.624 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 359 | International Paper Co | 37.484 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 360 | Humana Inc | 8.538 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 361 | Corpay Inc | 4.966 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 362 | NiSource Inc | 33.875 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 363 | Leidos Holdings Inc | 9.076 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 364 | Amcor PLC | 32.773 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 365 | Constellation Brands Inc | 10.007 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 366 | Equity Residential | 24.578 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 367 | CH Robinson Worldwide Inc | 8.386 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 368 | Dow Inc | 50.456 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 369 | Broadridge Financial Solutions Inc | 8.286 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 370 | W R Berkley Corp | 21.312 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 371 | SBA Communications Corp | 7.564 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 372 | NVR Inc | 202 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 373 | First Solar Inc | 7.618 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 374 | Brown & Brown Inc | 20.844 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 375 | International Flavors & Fragrances Inc | 18.180 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 376 | Albemarle Corp | 8.355 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 377 | Kraft Heinz Co/The | 60.498 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 378 | DuPont de Nemours Inc | 29.742 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 379 | Centene Corp | 33.147 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 380 | Packaging Corp of America | 6.344 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 381 | T Rowe Price Group Inc | 15.492 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 382 | Charter Communications, Inc. | 6.247 | 1,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 383 | Snap-on Inc | 3.692 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 384 | Lululemon Athletica Inc | 7.660 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 385 | NetApp Inc | 14.170 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 386 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 14.068 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 387 | Expeditors International of Washington Inc | 9.514 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 388 | KeyCorp | 65.946 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 389 | Evergy Inc | 16.342 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 390 | Principal Financial Group Inc | 14.192 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 391 | VeriSign Inc | 5.922 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 392 | CoStar Group Inc | 30.086 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 393 | Fortive Corp | 22.546 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 394 | PTC Inc | 8.504 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 395 | Loews Corp | 12.030 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 396 | Moderna Inc | 24.683 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 397 | Alliant Energy Corp | 18.248 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 398 | Tyson Foods Inc | 20.093 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 399 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.107 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 400 | Lennox International Inc | 2.266 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 4,2 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
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