Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,8 Mrd. $ davon 4,6 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 505 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 38,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Target Corp | 32.079 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Nucor Corp | 16.246 | 4,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Dominion Energy Inc | 60.617 | 4,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Realty Income Corp | 65.302 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Airbnb Inc | 30.008 | 4 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | NIKE Inc | 84.426 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Targa Resources Corp | 15.238 | 3,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | WW Grainger Inc | 3.105 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Delta Air Lines Inc | 46.045 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Allstate Corp/The | 18.420 | 3,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | ONEOK Inc | 44.668 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Devon Energy Corp | 84.275 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Corteva Inc | 47.645 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Aflac Inc | 33.072 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Cencora Inc | 13.763 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | AMETEK Inc | 16.342 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Arthur J Gallagher & Co | 18.230 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Carvana Co | 50.195 | 3,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Microchip Technology Inc | 38.365 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | VISTRA CORP | 22.609 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Fastenal Co | 81.496 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Rockwell Automation Inc | 7.970 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Edwards Lifesciences Corp | 41.194 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 224 | Carrier Global Corp | 55.662 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 225 | Entergy Corp | 32.582 | 3,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 226 | eBay Inc | 32.086 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 227 | Autodesk Inc | 15.019 | 3,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 228 | AutoZone Inc | 1.174 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Public Storage | 11.210 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Exelon Corp | 73.873 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | ON Semiconductor Corp | 27.914 | 3,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Xcel Energy Inc | 41.992 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | MSCI Inc | 5.205 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Cardinal Health Inc | 16.671 | 3,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | Fifth Third Bancorp | 64.728 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | MetLife Inc | 38.997 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Electronic Arts Inc | 15.934 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | IDEXX Laboratories Inc | 5.668 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12.136 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | State Street Corp | 19.828 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 241 | Coinbase Global Inc | 15.801 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 242 | Becton Dickinson & Co | 20.172 | 3 Mio. $ | 0,06 % |
| 243 | Block Inc | 38.878 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 244 | Nasdaq Inc | 31.814 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 245 | Old Dominion Freight Line Inc | 13.062 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 246 | Chipotle Mexican Grill Inc | 92.270 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 247 | PayPal Holdings Inc | 65.224 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 248 | Yum! Brands Inc | 19.710 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 249 | Keurig Dr Pepper Inc | 96.442 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | Occidental Petroleum Corp | 51.054 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 251 | VENTAS INC | 34.231 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 252 | Ameriprise Financial Inc | 6.468 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 253 | Republic Services Inc | 14.284 | 2,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 254 | Crown Castle Inc | 30.914 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | American International Group Inc | 38.012 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | Take-Two Interactive Software Inc | 12.560 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | DR Horton Inc | 19.087 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Public Service Enterprise Group Inc | 35.434 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Interactive Brokers Group Inc | 31.615 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Agilent Technologies Inc | 20.125 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Jabil Inc | 7.481 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Archer-Daniels-Midland Co | 34.114 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Garmin Ltd | 11.605 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Consolidated Edison Inc | 25.622 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Diamondback Energy Inc | 14.093 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Iron Mountain Inc | 20.983 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Waters Corp | 6.979 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Vulcan Materials Co | 9.380 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | United Airlines Holdings Inc | 22.981 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | EMCOR Group Inc | 3.178 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Humana Inc | 8.538 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 272 | Sysco Corp | 33.993 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 273 | CBRE Group Inc | 20.585 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 274 | WEC Energy Group Inc | 23.092 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 275 | Kroger Co/The | 41.247 | 2,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 276 | PG&E Corp | 156.024 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 277 | Carnival Corp Ltd | 90.550 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 278 | STEEL DYNAMICS INC | 9.745 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 279 | Hartford Insurance Group Inc/The | 19.781 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 280 | Axon Enterprise Inc | 5.602 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 281 | Martin Marietta Materials Inc | 4.281 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 282 | Prudential Financial Inc | 24.654 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 283 | Cboe Global Markets Inc | 7.428 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | NetApp Inc | 14.170 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Roper Technologies Inc | 7.552 | 2,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | EQT Corp | 44.301 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Huntington Bancshares Inc/OH | 144.112 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Kenvue Inc | 135.998 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | VICI Properties Inc | 82.852 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | First Solar Inc | 7.618 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | M&T Bank Corp | 10.757 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Zoetis Inc | 29.906 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | HALLIBURTON COMPANY | 59.745 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Qnity Electronics Inc | 14.867 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Kimberly-Clark Corp | 23.558 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Arch Capital Group Ltd | 25.325 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Paychex Inc | 22.993 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Workday Inc | 15.090 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | IQVIA Holdings Inc | 12.089 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | Northern Trust Corp | 13.201 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 10,3 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 2,5 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 499 | 4,6 Mrd. $ | 99,48 % |
| 2 | Irland | 3 | 15,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Jersey | 1 | 44,1 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027821