Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | United Rentals Inc | 4.517 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | Aflac Inc | 33.485 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Fastenal Co | 81.496 | 3,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Keysight Technologies Inc | 12.200 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | IDEXX Laboratories Inc | 5.668 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Autodesk Inc | 15.120 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | ONEOK Inc | 44.668 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Target Corp | 32.257 | 3,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Carrier Global Corp | 56.199 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Targa Resources Corp | 15.238 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | Becton Dickinson & Co | 20.347 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | Comfort Systems USA Inc | 2.498 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Edwards Lifesciences Corp | 41.194 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Teradyne Inc | 11.117 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | WW Grainger Inc | 3.105 | 3,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Exelon Corp | 71.718 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Fortinet Inc | 44.871 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Xcel Energy Inc | 41.992 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Chipotle Mexican Grill Inc | 93.865 | 3,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | Apollo Global Management Inc | 32.962 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Public Storage | 11.210 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | Entergy Corp | 31.703 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Carvana Co | 10.039 | 3,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Yum! Brands Inc | 19.710 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | Ciena Corp | 9.400 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | Republic Services Inc | 14.284 | 3,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | Rockwell Automation Inc | 7.970 | 3,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 12.136 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 229 | Electronic Arts Inc | 15.934 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 230 | Dell Technologies Inc | 21.395 | 3,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 231 | DR Horton Inc | 19.441 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 232 | Fifth Third Bancorp | 62.767 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 233 | Ameriprise Financial Inc | 6.595 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 234 | Sysco Corp | 33.993 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 235 | American International Group Inc | 38.303 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | CBRE Group Inc | 20.809 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | PayPal Holdings Inc | 66.420 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | MSCI Inc | 5.334 | 3,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Public Service Enterprise Group Inc | 35.434 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | Axon Enterprise Inc | 5.602 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | Delta Air Lines Inc | 46.045 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | PG&E Corp | 156.024 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Kroger Co/The | 43.279 | 3 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Garmin Ltd | 11.605 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Keurig Dr Pepper Inc | 96.442 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | eBay Inc | 32.086 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Vulcan Materials Co | 9.380 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Martin Marietta Materials Inc | 4.281 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Consolidated Edison Inc | 25.622 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Nucor Corp | 16.246 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | Ventas Inc | 33.345 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Microchip Technology Inc | 38.365 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Coinbase Global Inc | 16.197 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | MetLife Inc | 39.289 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | Nasdaq Inc | 32.021 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Hartford Insurance Group Inc/The | 19.781 | 2,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 257 | Crown Castle Inc | 30.914 | 2,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | GE HealthCare Technologies Inc | 32.336 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | EQT Corp | 44.301 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Occidental Petroleum Corp | 51.054 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | WEC Energy Group Inc | 23.092 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Roper Technologies Inc | 7.641 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | ResMed Inc | 10.362 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Old Dominion Freight Line Inc | 13.062 | 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Kimberly-Clark Corp | 23.558 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Take-Two Interactive Software Inc | 12.330 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | Kenvue Inc | 135.998 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Datadog Inc | 23.102 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Arch Capital Group Ltd | 25.633 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | Otis Worldwide Corp | 27.665 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | State Street Corp | 19.828 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Hershey Co/The | 10.518 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | Block Inc | 38.878 | 2,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 24.846 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | United Airlines Holdings Inc | 22.981 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Agilent Technologies Inc | 20.125 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Dollar General Corp | 15.625 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | NRG Energy Inc | 13.604 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Carnival Corp | 77.079 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Huntington Bancshares Inc/OH | 144.112 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | Copart Inc | 63.208 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | Ingersoll Rand Inc | 25.524 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Fiserv Inc | 38.181 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 284 | Fair Isaac Corp | 1.683 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 285 | M&T Bank Corp | 10.910 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 286 | Archer-Daniels-Midland Co | 34.114 | 2,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 287 | EMCOR Group Inc | 3.178 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | Diamondback Energy Inc | 13.221 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | VICI Properties Inc | 75.872 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Extra Space Storage Inc | 15.067 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | Iron Mountain Inc | 20.983 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Teledyne Technologies Inc | 3.333 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Tapestry Inc | 14.528 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Interactive Brokers Group Inc | 31.615 | 2,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Xylem Inc/NY | 17.283 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Waters Corp | 6.979 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Cboe Global Markets Inc | 7.428 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 34.262 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Dover Corp | 9.736 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | DTE Energy Co | 14.743 | 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 4,2 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027821