Zusammensetzung von Invesco S&P 500 Index Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,3 Mrd. $ davon 4,2 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 35,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Global Payments Inc | 16.806 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 402 | McCormick & Co Inc/MD | 17.977 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 403 | Ball Corp | 19.024 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 404 | Rollins Inc | 20.835 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 405 | HP Inc | 66.352 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 406 | Weyerhaeuser Co | 51.172 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 407 | JB Hunt Transport Services Inc | 5.340 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 408 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 2.786 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 409 | Textron Inc | 12.510 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 410 | Insulet Corp | 4.994 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 411 | Las Vegas Sands Corp | 21.598 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 412 | Viatris Inc | 81.761 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 413 | Deckers Outdoor Corp | 10.346 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 414 | Hologic Inc | 15.799 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 415 | Incyte Corp | 11.707 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 416 | Cooper Cos Inc/The | 14.113 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 417 | Genuine Parts Co | 9.875 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 418 | Jacobs Solutions Inc | 8.486 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 419 | Essex Property Trust Inc | 4.572 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 420 | Bunge Global SA | 9.608 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 421 | Super Micro Computer Inc | 35.597 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 422 | Pentair PLC | 11.617 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 423 | CDW Corp/DE | 9.242 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 424 | Kimco Realty Corp | 48.072 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 425 | Trimble Inc | 16.889 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 426 | Aptiv PLC | 15.339 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 427 | IDEX Corp | 5.313 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 428 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 8.311 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 429 | Nordson Corp | 3.789 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 430 | F5 Inc | 4.095 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 431 | CF Industries Holdings Inc | 11.072 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 432 | Clorox Co/The | 8.659 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 433 | Tyler Technologies Inc | 3.054 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 434 | Avery Dennison Corp | 5.487 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 435 | Masco Corp | 14.744 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 436 | Invitation Homes Inc | 40.035 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 437 | TKO Group Holdings Inc | 4.706 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 438 | LyondellBasell Industries NV | 18.279 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 439 | Akamai Technologies Inc | 10.213 | 1 Mio. $ | 0,02 % |
| 440 | Everest Group Ltd | 2.980 | 999.760,2 $ | 0,02 % |
| 441 | Ralph Lauren Corp | 2.751 | 997.512,6 $ | 0,02 % |
| 442 | Allegion plc | 6.107 | 984.143,1 $ | 0,02 % |
| 443 | Stanley Black & Decker Inc | 10.995 | 950.957,6 $ | 0,02 % |
| 444 | Hasbro Inc | 9.464 | 942.519,8 $ | 0,02 % |
| 445 | Generac Holdings Inc | 4.166 | 938.891,4 $ | 0,02 % |
| 446 | Regency Centers Corp | 11.685 | 923.115 $ | 0,02 % |
| 447 | Align Technology Inc | 4.737 | 900.503,7 $ | 0,02 % |
| 448 | Gen Digital Inc | 39.839 | 899.166,2 $ | 0,02 % |
| 449 | Host Hotels & Resorts Inc | 45.400 | 889.386 $ | 0,02 % |
| 450 | Domino's Pizza Inc | 2.207 | 888.339,6 $ | 0,02 % |
| 451 | J M Smucker Co/The | 7.573 | 878.089,4 $ | 0,02 % |
| 452 | AES Corp/The | 50.552 | 873.538,6 $ | 0,02 % |
| 453 | Healthpeak Properties Inc | 49.333 | 872.207,4 $ | 0,02 % |
| 454 | Best Buy Co Inc | 13.871 | 859.585,9 $ | 0,02 % |
| 455 | Pinnacle West Capital Corp. | 8.496 | 852.148,8 $ | 0,02 % |
| 456 | GoDaddy Inc | 9.593 | 836.125,9 $ | 0,02 % |
| 457 | Jack Henry & Associates Inc | 5.138 | 834.719,5 $ | 0,02 % |
| 458 | Fox Corp | 14.791 | 833.324,9 $ | 0,02 % |
| 459 | Invesco Ltd | 31.596 | 829.711 $ | 0,02 % |
| 460 | Globe Life Inc | 5.651 | 820.864,3 $ | 0,02 % |
| 461 | Builders FirstSource Inc | 7.850 | 818.676,5 $ | 0,02 % |
| 462 | Camden Property Trust | 7.553 | 818.292 $ | 0,02 % |
| 463 | Assurant Inc | 3.555 | 816.192,5 $ | 0,02 % |
| 464 | Universal Health Services Inc | 3.921 | 808.118,1 $ | 0,02 % |
| 465 | Zebra Technologies Corp | 3.596 | 805.360,2 $ | 0,02 % |
| 466 | Gartner Inc | 5.117 | 804.392,4 $ | 0,02 % |
| 467 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 32.318 | 801.163,2 $ | 0,02 % |
| 468 | UDR Inc | 21.349 | 800.587,5 $ | 0,02 % |
| 469 | Revvity Inc | 8.048 | 791.198,9 $ | 0,02 % |
| 470 | Solventum Corp | 10.466 | 776.577,2 $ | 0,02 % |
| 471 | APA Corp | 25.177 | 764.625,5 $ | 0,02 % |
| 472 | Trade Desk Inc/The | 31.257 | 744.541,7 $ | 0,02 % |
| 473 | Baxter International Inc | 36.492 | 743.342 $ | 0,02 % |
| 474 | Conagra Brands Inc | 33.957 | 653.672,3 $ | 0,02 % |
| 475 | Bio-Techne Corp | 11.061 | 652.599 $ | 0,02 % |
| 476 | Wynn Resorts Ltd | 5.993 | 648.382,7 $ | 0,02 % |
| 477 | News Corp | 26.583 | 645.701,1 $ | 0,02 % |
| 478 | Skyworks Solutions Inc | 10.554 | 628.807,3 $ | 0,01 % |
| 479 | Mosaic Co/The | 22.532 | 627.290,9 $ | 0,01 % |
| 480 | Charles River Laboratories International Inc | 3.494 | 623.644,1 $ | 0,01 % |
| 481 | Federal Realty Investment Trust | 5.573 | 606.175,2 $ | 0,01 % |
| 482 | BXP Inc | 10.462 | 602.402 $ | 0,01 % |
| 483 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 11.042 | 596.709,7 $ | 0,01 % |
| 484 | Molson Coors Beverage Co | 12.019 | 588.810,8 $ | 0,01 % |
| 485 | Henry Schein Inc | 7.103 | 585.216,2 $ | 0,01 % |
| 486 | Franklin Resources Inc | 21.820 | 579.102,8 $ | 0,01 % |
| 487 | FactSet Research Systems Inc | 2.659 | 576.497,8 $ | 0,01 % |
| 488 | Molina Healthcare Inc | 3.649 | 562.128,5 $ | 0,01 % |
| 489 | EPAM Systems Inc | 3.922 | 553.002 $ | 0,01 % |
| 490 | Fox Corp | 10.536 | 545.027,3 $ | 0,01 % |
| 491 | MGM Resorts International | 14.562 | 536.755,3 $ | 0,01 % |
| 492 | Hormel Foods Corp | 20.693 | 529.740,8 $ | 0,01 % |
| 493 | Match Group Inc | 16.758 | 529.552,8 $ | 0,01 % |
| 494 | Pool Corp | 2.327 | 528.647,9 $ | 0,01 % |
| 495 | Erie Indemnity Co | 1.803 | 485.800,3 $ | 0,01 % |
| 496 | Lamb Weston Holdings Inc | 9.892 | 476.695,5 $ | 0,01 % |
| 497 | A O Smith Corp | 5.771 | 450.138 $ | 0,01 % |
| 498 | Paycom Software Inc | 3.469 | 436.504,3 $ | 0,01 % |
| 499 | DaVita Inc | 2.506 | 391.687,8 $ | 0,01 % |
| 500 | Campbell's Company/The | 13.948 | 375.898,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,4 %
- Zyklischer Konsum 9,8 %
- Gesundheit 9,5 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 5,1 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,6 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 4,2 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,06 % |
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