Zusammensetzung von AVIP AB Relative Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 124 Mio. $ davon 121,1 Mio. $ in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 75 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 21.988 | 5,4 Mio. $ | 4,33 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 10.030 | 4,8 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | RTX Corp | 23.882 | 4,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 14.413 | 4,2 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 22.183 | 3,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 6 | Chevron Corp | 16.079 | 3,3 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | Alphabet Inc | 11.254 | 3,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Walmart Inc | 25.152 | 3,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 38.542 | 3 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 11.292 | 2,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 13.275 | 2,6 Mio. $ | 2,08 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 16.745 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.152 | 2,4 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.920 | 2,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 8.334 | 2,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 3.350 | 1,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 13.229 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Agilent Technologies Inc | 16.158 | 1,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | Quest Diagnostics Inc | 9.280 | 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 20 | PACCAR Inc | 15.571 | 1,8 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | ConocoPhillips | 13.423 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 22 | Mastercard Inc | 3.489 | 1,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 17.972 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | AT&T Inc | 59.651 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 7.937 | 1,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 26 | Citigroup Inc | 15.035 | 1,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 21.263 | 1,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | Veralto Corp | 18.627 | 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 29 | Yum! Brands Inc | 10.542 | 1,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 30 | Landstar System Inc | 10.044 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 8.023 | 1,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 32 | ITT Inc | 7.970 | 1,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 8.680 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 34 | Jack Henry & Associates Inc | 8.901 | 1,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5.409 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 36 | Steel Dynamics Inc | 7.409 | 1,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 37 | CSX Corp | 32.146 | 1,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 38 | ResMed Inc | 5.778 | 1,3 Mio. $ | 1,05 % |
| 39 | GE HealthCare Technologies Inc | 18.137 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 1.717 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | APA Corp | 29.370 | 1,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 42 | Axis Capital Holdings Ltd | 11.791 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.913 | 1,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 44 | Pool Corp | 5.696 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Zebra Technologies Corp | 5.457 | 1,1 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | NetApp Inc | 11.063 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 5.696 | 1,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 48 | United Therapeutics Corp | 1.888 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | Target Corp | 9.186 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 50 | Owens Corning | 9.920 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | HCA Healthcare Inc | 2.228 | 1,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | JB Hunt Transport Services Inc | 4.804 | 1 Mio. $ | 0,82 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 6.790 | 983.124,1 $ | 0,79 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 10.605 | 977.887,1 $ | 0,79 % |
| 55 | Public Storage | 3.596 | 974.084,5 $ | 0,79 % |
| 56 | MSC Industrial Direct Co Inc | 10.290 | 949.458,3 $ | 0,77 % |
| 57 | SLB Ltd | 18.276 | 939.203,6 $ | 0,76 % |
| 58 | Allison Transmission Holdings Inc | 8.014 | 938.118,8 $ | 0,76 % |
| 59 | East West Bancorp Inc | 8.782 | 937.566,3 $ | 0,76 % |
| 60 | Cencora Inc | 2.923 | 918.231,2 $ | 0,74 % |
| 61 | Generac Holdings Inc | 4.332 | 846.169,6 $ | 0,68 % |
| 62 | Align Technology Inc | 4.842 | 830.064,1 $ | 0,67 % |
| 63 | Allegion plc | 5.622 | 816.820,4 $ | 0,66 % |
| 64 | Curtiss-Wright Corp | 1.109 | 755.362,1 $ | 0,61 % |
| 65 | Otis Worldwide Corp | 9.655 | 744.207,4 $ | 0,60 % |
| 66 | Cactus Inc | 15.399 | 729.450,6 $ | 0,59 % |
| 67 | Phillips 66 | 3.530 | 643.095,4 $ | 0,52 % |
| 68 | Salesforce Inc | 3.400 | 634.678 $ | 0,51 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 5.353 | 633.152,8 $ | 0,51 % |
| 70 | Genuine Parts Co | 5.686 | 601.294,5 $ | 0,48 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 10.850 | 588.721 $ | 0,47 % |
| 72 | Paycom Software Inc | 4.793 | 582.541,2 $ | 0,47 % |
| 73 | S&P Global Inc | 1.277 | 543.159,2 $ | 0,44 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 3.966 | 514.945,4 $ | 0,42 % |
| 75 | Flex Ltd | 6.947 | 454.750,6 $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,8 %
- Finanzen 14,7 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,4 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,9 %
- Basiskonsum 6,4 %
- Energie 5,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Taiwan 2,0 %
- Irland 0,5 %
- Singapur 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 72 | 117,6 Mio. $ | 97,11 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 2,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 3 | Irland | 1 | 633.152,8 $ | 0,52 % |
| 4 | Singapur | 1 | 454.750,6 $ | 0,38 % |
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