Composition d'AVIP AB Relative Value Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 124 M $ dont 121,1 M $ en actions, soit 97,7 %
- Positions
- 75 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 21 988 | 5,4 M $ | 4,33 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 10 030 | 4,8 M $ | 3,88 % |
| 3 | RTX Corp | 23 882 | 4,6 M $ | 3,71 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 14 413 | 4,2 M $ | 3,42 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 22 183 | 3,7 M $ | 2,96 % |
| 6 | Chevron Corp | 16 079 | 3,3 M $ | 2,68 % |
| 7 | Alphabet Inc | 11 254 | 3,2 M $ | 2,60 % |
| 8 | Walmart Inc | 25 152 | 3,1 M $ | 2,52 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 38 542 | 3 M $ | 2,41 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 11 292 | 2,7 M $ | 2,15 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 13 275 | 2,6 M $ | 2,08 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 16 745 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 152 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| 14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 920 | 2,3 M $ | 1,82 % |
| 15 | UnitedHealth Group Inc | 8 334 | 2,3 M $ | 1,82 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 3 350 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 13 229 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| 18 | Agilent Technologies Inc | 16 158 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| 19 | Quest Diagnostics Inc | 9 280 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| 20 | PACCAR Inc | 15 571 | 1,8 M $ | 1,45 % |
| 21 | ConocoPhillips | 13 423 | 1,8 M $ | 1,43 % |
| 22 | Mastercard Inc | 3 489 | 1,7 M $ | 1,41 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 17 972 | 1,7 M $ | 1,40 % |
| 24 | AT&T Inc | 59 651 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 7 937 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| 26 | Citigroup Inc | 15 035 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 21 263 | 1,7 M $ | 1,37 % |
| 28 | Veralto Corp | 18 627 | 1,6 M $ | 1,33 % |
| 29 | Yum! Brands Inc | 10 542 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| 30 | Landstar System Inc | 10 044 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 8 023 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| 32 | ITT Inc | 7 970 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| 33 | Charles River Laboratories International Inc | 8 680 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 34 | Jack Henry & Associates Inc | 8 901 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5 409 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| 36 | Steel Dynamics Inc | 7 409 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 37 | CSX Corp | 32 146 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 38 | ResMed Inc | 5 778 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 39 | GE HealthCare Technologies Inc | 18 137 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 1 717 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 41 | APA Corp | 29 370 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 42 | Axis Capital Holdings Ltd | 11 791 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 43 | Jones Lang LaSalle Inc | 3 913 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 44 | Pool Corp | 5 696 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 45 | Zebra Technologies Corp | 5 457 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 46 | NetApp Inc | 11 063 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 5 696 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 48 | United Therapeutics Corp | 1 888 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 49 | Target Corp | 9 186 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 50 | Owens Corning | 9 920 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 51 | HCA Healthcare Inc | 2 228 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 52 | JB Hunt Transport Services Inc | 4 804 | 1 M $ | 0,82 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 6 790 | 983,1 k $ | 0,79 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 10 605 | 977,9 k $ | 0,79 % |
| 55 | Public Storage | 3 596 | 974,1 k $ | 0,79 % |
| 56 | MSC Industrial Direct Co Inc | 10 290 | 949,5 k $ | 0,77 % |
| 57 | SLB Ltd | 18 276 | 939,2 k $ | 0,76 % |
| 58 | Allison Transmission Holdings Inc | 8 014 | 938,1 k $ | 0,76 % |
| 59 | East West Bancorp Inc | 8 782 | 937,6 k $ | 0,76 % |
| 60 | Cencora Inc | 2 923 | 918,2 k $ | 0,74 % |
| 61 | Generac Holdings Inc | 4 332 | 846,2 k $ | 0,68 % |
| 62 | Align Technology Inc | 4 842 | 830,1 k $ | 0,67 % |
| 63 | Allegion plc | 5 622 | 816,8 k $ | 0,66 % |
| 64 | Curtiss-Wright Corp | 1 109 | 755,4 k $ | 0,61 % |
| 65 | Otis Worldwide Corp | 9 655 | 744,2 k $ | 0,60 % |
| 66 | Cactus Inc | 15 399 | 729,5 k $ | 0,59 % |
| 67 | Phillips 66 | 3 530 | 643,1 k $ | 0,52 % |
| 68 | Salesforce Inc | 3 400 | 634,7 k $ | 0,51 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 5 353 | 633,2 k $ | 0,51 % |
| 70 | Genuine Parts Co | 5 686 | 601,3 k $ | 0,48 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 10 850 | 588,7 k $ | 0,47 % |
| 72 | Paycom Software Inc | 4 793 | 582,5 k $ | 0,47 % |
| 73 | S&P Global Inc | 1 277 | 543,2 k $ | 0,44 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 3 966 | 514,9 k $ | 0,42 % |
| 75 | Flex Ltd | 6 947 | 454,8 k $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,8 %
- Finance 14,7 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,4 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Consommation de base 6,4 %
- Énergie 5,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 19,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Taïwan 2,0 %
- Irlande 0,5 %
- Singapour 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 117,6 M $ | 97,11 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 2,4 M $ | 2,00 % |
| 3 | Irlande | 1 | 633,2 k $ | 0,52 % |
| 4 | Singapour | 1 | 454,8 k $ | 0,38 % |
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