Composition d'AVIP AB Relative Value Portfolio
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- Actif net
- 130 M $ dont 129,8 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 79 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 10 689 | 5,3 M $ | 4,12 % |
| 2 | RTX Corp | 26 304 | 5 M $ | 3,84 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 14 413 | 4,7 M $ | 3,63 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 18 033 | 4,6 M $ | 3,52 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 23 033 | 4,2 M $ | 3,21 % |
| 6 | Alphabet Inc | 11 417 | 4 M $ | 3,10 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 33 513 | 3,9 M $ | 3,03 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 8 334 | 3,5 M $ | 2,67 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6 432 | 3,1 M $ | 2,36 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 11 353 | 2,7 M $ | 2,08 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 7 898 | 2,4 M $ | 1,81 % |
| 12 | Walmart Inc | 20 610 | 2,3 M $ | 1,80 % |
| 13 | Chevron Corp | 13 910 | 2,3 M $ | 1,77 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 4 014 | 2,3 M $ | 1,74 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 10 127 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 16 157 | 2,1 M $ | 1,61 % |
| 17 | PACCAR Inc | 17 241 | 2,1 M $ | 1,59 % |
| 18 | Intel Corp | 14 726 | 2,1 M $ | 1,58 % |
| 19 | Mastercard Inc | 3 935 | 2 M $ | 1,56 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 14 941 | 2 M $ | 1,53 % |
| 21 | Citigroup Inc | 14 147 | 2 M $ | 1,52 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 8 680 | 2 M $ | 1,51 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 8 640 | 1,9 M $ | 1,45 % |
| 24 | Owens Corning | 11 592 | 1,8 M $ | 1,42 % |
| 25 | Dick's Sporting Goods Inc | 8 023 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| 26 | Yum! Brands Inc | 11 247 | 1,8 M $ | 1,38 % |
| 27 | Veralto Corp | 19 923 | 1,8 M $ | 1,36 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 7 730 | 1,6 M $ | 1,26 % |
| 29 | Microsoft Corp | 4 301 | 1,6 M $ | 1,23 % |
| 30 | Target Corp | 12 100 | 1,6 M $ | 1,22 % |
| 31 | ITT INC | 7 982 | 1,6 M $ | 1,21 % |
| 32 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5 756 | 1,6 M $ | 1,19 % |
| 33 | Micron Technology Inc | 1 332 | 1,5 M $ | 1,18 % |
| 34 | NetApp Inc | 9 562 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| 35 | HCA Healthcare Inc | 3 746 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 16 949 | 1,4 M $ | 1,08 % |
| 37 | ConocoPhillips | 13 423 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 7 408 | 1,4 M $ | 1,05 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 20 214 | 1,3 M $ | 0,98 % |
| 40 | Axis Capital Holdings Ltd | 11 791 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 8 184 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 42 | EAST WEST BANCORP INC | 9 598 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 43 | STEEL DYNAMICS INC | 5 395 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 9 011 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| 45 | MSC Industrial Direct Co Inc | 10 290 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| 46 | Ross Stores Inc | 5 665 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| 47 | Allison Transmission Holdings Inc | 10 584 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| 48 | Walt Disney Co/The | 12 309 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 11 523 | 1,2 M $ | 0,91 % |
| 50 | Landstar System Inc | 5 537 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 950 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 52 | AT&T Inc | 54 720 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 53 | United Therapeutics Corp | 2 082 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| 54 | Zebra Technologies Corp | 4 216 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| 55 | SLB Ltd | 22 972 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| 56 | Allegion plc | 7 062 | 992,1 k $ | 0,76 % |
| 57 | Generac Holdings Inc | 3 192 | 934,6 k $ | 0,72 % |
| 58 | Flex Ltd | 5 600 | 907,6 k $ | 0,70 % |
| 59 | DR Horton Inc | 5 509 | 897,3 k $ | 0,69 % |
| 60 | Cactus Inc | 17 370 | 889,9 k $ | 0,68 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 3 202 | 870,9 k $ | 0,67 % |
| 62 | Public Storage | 2 706 | 861,3 k $ | 0,66 % |
| 63 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 738 | 848,6 k $ | 0,65 % |
| 64 | Curtiss-Wright Corp | 1 109 | 840,4 k $ | 0,65 % |
| 65 | Constellation Brands Inc | 5 987 | 832,7 k $ | 0,64 % |
| 66 | NVIDIA Corp | 4 128 | 826 k $ | 0,64 % |
| 67 | Align Technology Inc | 4 696 | 792 k $ | 0,61 % |
| 68 | Jack Henry & Associates Inc | 5 635 | 776,2 k $ | 0,60 % |
| 69 | APA Corp | 23 107 | 752,6 k $ | 0,58 % |
| 70 | Casey's General Stores Inc | 899 | 714,5 k $ | 0,55 % |
| 71 | Paycom Software Inc | 5 610 | 705,1 k $ | 0,54 % |
| 72 | nVent Electric PLC | 3 894 | 660,5 k $ | 0,51 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 015 | 632,9 k $ | 0,49 % |
| 74 | Phillips 66 | 3 530 | 596,7 k $ | 0,46 % |
| 75 | BorgWarner Inc | 7 795 | 517,6 k $ | 0,40 % |
| 76 | CSX Corp | 9 402 | 446,9 k $ | 0,34 % |
| 77 | ResMed Inc | 2 235 | 435,6 k $ | 0,34 % |
| 78 | Warner Music Group Corp | 9 656 | 261,4 k $ | 0,20 % |
| 79 | Ulta Beauty Inc | 539 | 243,1 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,3 %
- Technologie 14,7 %
- Santé 13,2 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Communication 6,6 %
- Consommation de base 6,6 %
- Énergie 4,6 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Taïwan 2,4 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 126,1 M $ | 97,13 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 3,1 M $ | 2,37 % |
| 3 | Irlande | 1 | 660,5 k $ | 0,51 % |
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