Portefeuille d’AVIP AB Relative Value Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 75 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 124 M $ · Dix premières lignes : 31.4 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 117,6 M $ | 97,11 % |
| TW | 1 | 2,4 M $ | 2,00 % |
| IE | 1 | 633,2 k $ | 0,52 % |
| SG | 1 | 454,8 k $ | 0,38 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 21 988 | 5,4 M $ | 4,33 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 10 030 | 4,8 M $ | 3,88 % |
| RTX Corp | 23 882 | 4,6 M $ | 3,71 % |
| JPMorgan Chase & Co | 14 413 | 4,2 M $ | 3,42 % |
| Philip Morris International Inc. | 22 183 | 3,7 M $ | 2,96 % |
| Chevron Corp | 16 079 | 3,3 M $ | 2,68 % |
| Alphabet Inc | 11 254 | 3,2 M $ | 2,60 % |
| Walmart Inc | 25 152 | 3,1 M $ | 2,52 % |
| Cisco Systems, Inc. | 38 542 | 3 M $ | 2,41 % |
| Lowe's Cos Inc | 11 292 | 2,7 M $ | 2,15 % |
| Texas Instruments Inc | 13 275 | 2,6 M $ | 2,08 % |
| EOG Resources Inc | 16 745 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 152 | 2,4 M $ | 1,95 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 920 | 2,3 M $ | 1,82 % |
| UnitedHealth Group Inc | 8 334 | 2,3 M $ | 1,82 % |
| Meta Platforms Inc | 3 350 | 1,9 M $ | 1,55 % |
| Gilead Sciences Inc | 13 229 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| Agilent Technologies Inc | 16 158 | 1,8 M $ | 1,49 % |
| Quest Diagnostics Inc | 9 280 | 1,8 M $ | 1,47 % |
| PACCAR Inc | 15 571 | 1,8 M $ | 1,45 % |
| ConocoPhillips | 13 423 | 1,8 M $ | 1,43 % |
| Mastercard Inc | 3 489 | 1,7 M $ | 1,41 % |
| Walt Disney Co/The | 17 972 | 1,7 M $ | 1,40 % |
| AT&T Inc | 59 651 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| Ross Stores Inc | 7 937 | 1,7 M $ | 1,39 % |
| Citigroup Inc | 15 035 | 1,7 M $ | 1,38 % |
| Wells Fargo & Co | 21 263 | 1,7 M $ | 1,37 % |
| Veralto Corp | 18 627 | 1,6 M $ | 1,33 % |
| Yum! Brands Inc | 10 542 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| Landstar System Inc | 10 044 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 8 023 | 1,6 M $ | 1,28 % |
| ITT Inc | 7 970 | 1,5 M $ | 1,22 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 8 680 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 8 901 | 1,4 M $ | 1,13 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 5 409 | 1,4 M $ | 1,09 % |
| Steel Dynamics Inc | 7 409 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| CSX Corp | 32 146 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| ResMed Inc | 5 778 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 18 137 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| Casey's General Stores Inc | 1 717 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| APA Corp | 29 370 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 11 791 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 3 913 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| Pool Corp | 5 696 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| Zebra Technologies Corp | 5 457 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| NetApp Inc | 11 063 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| Progressive Corp/The | 5 696 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| United Therapeutics Corp | 1 888 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| Target Corp | 9 186 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| Owens Corning | 9 920 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| HCA Healthcare Inc | 2 228 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 4 804 | 1 M $ | 0,82 % |
| Raymond James Financial Inc | 6 790 | 983,1 k $ | 0,79 % |
| US Foods Holding Corp | 10 605 | 977,9 k $ | 0,79 % |
| Public Storage | 3 596 | 974,1 k $ | 0,79 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 10 290 | 949,5 k $ | 0,77 % |
| SLB Ltd | 18 276 | 939,2 k $ | 0,76 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 8 014 | 938,1 k $ | 0,76 % |
| East West Bancorp Inc | 8 782 | 937,6 k $ | 0,76 % |
| Cencora Inc | 2 923 | 918,2 k $ | 0,74 % |
| Generac Holdings Inc | 4 332 | 846,2 k $ | 0,68 % |
| Align Technology Inc | 4 842 | 830,1 k $ | 0,67 % |
| Allegion plc | 5 622 | 816,8 k $ | 0,66 % |
| Curtiss-Wright Corp | 1 109 | 755,4 k $ | 0,61 % |
| Otis Worldwide Corp | 9 655 | 744,2 k $ | 0,60 % |
| Cactus Inc | 15 399 | 729,5 k $ | 0,59 % |
| Phillips 66 | 3 530 | 643,1 k $ | 0,52 % |
| Salesforce Inc | 3 400 | 634,7 k $ | 0,51 % |
| nVent Electric PLC | 5 353 | 633,2 k $ | 0,51 % |
| Genuine Parts Co | 5 686 | 601,3 k $ | 0,48 % |
| BorgWarner Inc | 10 850 | 588,7 k $ | 0,47 % |
| Paycom Software Inc | 4 793 | 582,5 k $ | 0,47 % |
| S&P Global Inc | 1 277 | 543,2 k $ | 0,44 % |
| CF Industries Holdings Inc | 3 966 | 514,9 k $ | 0,42 % |
| Flex Ltd | 6 947 | 454,8 k $ | 0,37 % |