Zusammensetzung von EQ/500 Managed Volatility Portfolio
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- Nettovermögen
- 8,1 Mrd. $ davon 7,3 Mrd. $ in Aktien, 90,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 32,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.754.047 | 551,1 Mio. $ | 6,80 % |
| 2 | Apple Inc | 1.670.058 | 483,2 Mio. $ | 5,96 % |
| 3 | Microsoft Corp | 844.666 | 315,1 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.113.076 | 265,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | Alphabet Inc | 666.742 | 238,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | Broadcom Inc | 538.366 | 203,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | Alphabet Inc | 537.426 | 189,9 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 128.231 | 148 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 249.706 | 140,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | Tesla Inc | 320.120 | 134,6 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 89.949 | 107,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 185.411 | 107,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 208.462 | 104,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 304.680 | 99,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 15 | Intel Corp | 537.203 | 75 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 273.718 | 69,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 90.239 | 65,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Visa Inc | 188.721 | 64,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 471.310 | 64,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 20 | Lam Research Corp | 142.199 | 61,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Walmart Inc | 498.497 | 56,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 52.373 | 55,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 449.131 | 52,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | AbbVie Inc | 200.897 | 50,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 50.447 | 47,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 26 | Mastercard Inc | 91.747 | 47,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | KLA Corp | 148.533 | 44,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 28 | General Electric Co | 118.635 | 44,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 103.262 | 42,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Bank of America Corp | 742.379 | 42,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 113.256 | 39,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 264.778 | 38,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 33 | Sandisk Corp | 16.839 | 38,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 280.837 | 36,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 30.555 | 35,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 440.301 | 35,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Chevron Corp | 212.871 | 35,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Netflix Inc | 478.798 | 34,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 33.544 | 33,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 177.219 | 32,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 92.217 | 31,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 103.484 | 30,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 261.080 | 30,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 106.872 | 30,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 99.557 | 29,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | RTX Corp | 153.128 | 29,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 347.965 | 28,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Morgan Stanley | 136.305 | 28,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Oracle Corp | 192.946 | 28,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Linde PLC | 52.572 | 27,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Citigroup Inc | 193.937 | 27,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 39.391 | 25,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Amphenol Corp | 139.886 | 24,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 25.337 | 24,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Corning Inc | 89.053 | 22,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 56 | Amgen Inc | 61.369 | 22,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 119.847 | 22,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 28.943 | 22,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 55.512 | 22 Mio. $ | 0,27 % |
| 60 | McDonald's Corp | 80.790 | 21,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 42.256 | 21,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 155.411 | 21 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 237.118 | 20,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | American Express Co | 60.517 | 20,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 474.791 | 20,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 117.408 | 19,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Boeing Co/The | 89.636 | 19,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 125.739 | 19 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 197.454 | 19 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 44.152 | 18,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 67.509 | 18,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Welltower Inc | 80.027 | 18,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Deere & Co | 28.563 | 18,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 198.057 | 18 Mio. $ | 0,22 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 141.175 | 17,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 185.887 | 17,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 231.462 | 16,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | AT&T Inc | 790.076 | 16,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 40.271 | 16 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Blackrock Inc | 16.416 | 15,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 81 | AppLovin Corp | 30.592 | 15,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 88.109 | 15,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Pfizer Inc | 648.068 | 15,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | CVS Health Corp | 145.082 | 15 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 43.676 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Salesforce Inc | 93.019 | 14,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 66.443 | 14,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | ConocoPhillips | 138.529 | 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Prologis Inc | 106.014 | 14,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 28.859 | 14,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 70.759 | 14,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 32.893 | 14,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 63.683 | 14 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | S&P Global Inc | 34.476 | 14 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 14.337 | 14 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Chubb Ltd | 41.015 | 14 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Altria Group Inc | 189.879 | 13,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Danaher Corp | 71.626 | 13,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 232.198 | 13,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 129.592 | 13,2 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 7,3 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 21,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 4 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/500 Managed Volatility Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000025791