Zusammensetzung von Schwab S&P 500 Index Portfolio
SCHWAB ANNUITY PORTFOLIOS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,7 Mrd. $ davon 3,7 Mrd. $ in Aktien, 100,4 %
- Positionen
- 502 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 1.375.520 | 275,2 Mio. $ | 7,53 % |
| 2 | Apple Inc | 834.074 | 241,3 Mio. $ | 6,60 % |
| 3 | Microsoft Corp | 421.772 | 157,3 Mio. $ | 4,30 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 556.125 | 132,5 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 332.977 | 119 Mio. $ | 3,26 % |
| 6 | Broadcom Inc | 268.973 | 101,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Alphabet Inc | 268.366 | 94,8 Mio. $ | 2,59 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 64.078 | 74 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 124.762 | 70,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 10 | Tesla Inc | 159.950 | 67,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 44.944 | 53,9 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 92.642 | 53,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 104.174 | 52,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 152.248 | 49,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Intel Corp | 268.493 | 37,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 136.786 | 34,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 45.087 | 32,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Visa Inc | 94.305 | 32,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 235.512 | 32,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Lam Research Corp | 71.037 | 30,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 249.074 | 28,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 26.180 | 27,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 224.499 | 26,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 100.406 | 25,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 25.215 | 23,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 26 | Mastercard Inc | 45.860 | 23,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 74.258 | 22,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 59.282 | 22,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 51.607 | 21,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Bank of America Corp | 371.047 | 21,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 56.574 | 20 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 132.338 | 19,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 8.417 | 19,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 140.381 | 18 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 15.272 | 17,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 220.040 | 17,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 106.397 | 17,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 239.285 | 17,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16.770 | 17 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 88.553 | 16 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 46.099 | 15,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 51.737 | 15,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 130.512 | 15,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 53.422 | 15 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 49.759 | 14,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | RTX Corp | 76.504 | 14,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 173.889 | 14,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 68.154 | 14,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 96.462 | 14,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Linde PLC | 26.285 | 13,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 96.958 | 13,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 19.582 | 12,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 69.913 | 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 12.748 | 12,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Corning Inc | 44.480 | 11,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 30.673 | 11,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 59.909 | 11,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 14.467 | 11 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 27.752 | 11 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 40.380 | 10,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 21.116 | 10,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 77.651 | 10,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 118.445 | 10,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 30.231 | 10,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 237.381 | 10,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 58.718 | 10 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 44.800 | 9,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 62.858 | 9,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 98.736 | 9,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 22.067 | 9,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 33.735 | 9,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 40.140 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 14.274 | 9,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | iShares Core S&P 500 ETF | 12.000 | 9 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Abbott Laboratories | 98.864 | 9 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Gilead Sciences Inc | 70.545 | 8,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 92.242 | 8,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | Uber Technologies Inc | 115.765 | 8,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | AT&T Inc | 394.963 | 8,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Intuitive Surgical Inc | 20.128 | 8 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | Blackrock Inc | 8.204 | 7,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | AppLovin Corp | 15.293 | 7,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 44.026 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Pfizer Inc | 323.904 | 7,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | CVS Health Corp | 72.511 | 7,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Vertiv Holdings Co | 21.852 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Salesforce Inc | 46.532 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Progressive Corp/The | 33.194 | 7,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | ConocoPhillips | 69.216 | 7,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | Prologis Inc | 52.983 | 7,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 14.424 | 7,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 16.445 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 35.346 | 7,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | S&P Global Inc | 17.230 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Lowe's Cos Inc | 31.819 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 7.166 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Chubb Ltd | 20.493 | 7 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Altria Group Inc | 94.944 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Danaher Corp | 35.739 | 6,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Bristol-Myers Squibb Co | 116.046 | 6,7 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,1 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 497 | 3,7 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 10,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 4 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Schwab S&P 500 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000006547