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Fonds als Aktionäre von Allegion plc

ISIN IE00BFRT3W74 · Vereinigte Staaten · LEI 984500560CAC2E6FB757

Fonds als Aktionäre
663
Davon ETFs
190 473 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 4,2 Mrd. € 4,8 Mrd. $ · 418,5 Mio. SEK · 5,9 Mio. €
Anteil am Kapital
39,9 % von 84,3 Mio. Aktien am 19.10.2026

663 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 657, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 6 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.

FondsStückeWertAnteil am FondsAnteil am Kapital
SEB USA Exposure SEB Funds AB 4.7146,5 Mio. SEK0,02 %0,01 %zum 31.03.2026 ↗
EQ/Large Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 4.651653.419 $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust 4.594597.541,6 $0,01 %0,01 %zum 31.05.2026 ↗
Voya RussellTM Mid Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC 4.397617.734,5 $0,09 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF Pacer Funds Trust 4.376688.782,4 $0,02 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
BNY Mellon Stock Index Fund, Inc. BNY MELLON STOCK INDEX FUND, INC. 4.368613.660,3 $0,02 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
SA Large Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 4.360686.264 $0,02 %0,01 %zum 31.07.2026 ↗
SIMT Large Cap Growth Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 4.273600.313,8 $0,04 %0,01 %zum 30.06.2026 ↗
BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. 4.193589.074,6 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Russell 1000 Low Volatility Focus ETF SPDR SERIES TRUST 4.187588.231,6 $0,17 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
SA Multi-Managed Mid Cap Value Portfolio SEASONS SERIES TRUST 4.175586.545,8 $0,30 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
T. Rowe Price Total Equity Market Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. 4.146582.471,5 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
World Selection Index Fund Northern Funds 4.107576.992,4 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Calvert U.S. Mid Cap Core Responsible Index Fund Calvert Responsible Index Series, Inc. 4.095575.306,6 $0,11 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Calamos Hedged Equity Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL 4.090643.766 $0,07 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
First Trust SMID Capital Strength ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI 4.055569.687 $0,97 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Columbia Large Cap Index Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST 4.033524.572,3 $0,02 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
MassMutual Diversified Value Fund MASSMUTUAL SELECT FUNDS 4.000561.960 $0,12 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
AQR Managed Futures Strategy Fund AQR Funds 3.951555.076 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
AQR Style Premia Alternative Fund AQR Funds 3.947554.514 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Schwab Fundamental International Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 3.936619.526,4 $0,01 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
VOYA U.S. STOCK INDEX PORTFOLIO Voya Investors Trust 3.926551.563,7 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF SPDR SERIES TRUST 3.866543.134,3 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
LVIP Dimensional U.S. Core Equity 2 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST 3.804534.424 $0,06 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 3.774530.209,3 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF Amplify ETF Trust 3.760528.242,4 $0,28 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
iShares Dow Jones U.S. ETF iShares Trust 3.752590.564,8 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Morningstar Small-Cap ETF iShares Trust 3.715584.741 $0,21 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust 3.491549.483,4 $0,10 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I 3.483548.224,2 $0,17 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI USA StrategicFactors(SM) ETF SPDR SERIES TRUST 3.480488.905,2 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Columbia Variable Portfolio - Large Cap Index Fund Columbia Funds Variable Series Trust II 3.465486.797,9 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Morgan Stanley Pathway Small-Mid Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 3.424445.359,7 $0,06 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS 3.417444.449,2 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
FPA Queens Road Value Fund Investment Managers Series Trust III 3.400442.238 $0,78 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II 3.375531.225 $0,01 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Swedbank Robur Access Global Swedbank Robur Fonder AB 3.3664,7 Mio. SEK0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Roundhill HALO ETF Roundhill ETF Trust 3.349470.501 $0,93 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
ATM Large Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 3.337468.815,1 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Gotham Absolute Return Fund FundVantage Trust 3.304464.179 $0,04 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
ProShares UltraPro S&P500 ProShares Trust 3.294428.450,6 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
BNY Mellon S&P 500 Index Fund BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. 3.247511.077,8 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
LargeCap S&P 500 Index Account Principal Variable Contract Funds, Inc 3.240455.187,6 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
THRIVENT LARGE CAP INDEX PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 3.167444.931,8 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
NVIT BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund Nationwide Variable Insurance Trust 3.139440.998,1 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
AZL S&P 500 Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 3.127439.312,2 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Xtrackers Russell US Multifactor ETF DBX ETF Trust 3.105403.867,4 $0,15 %0,00 %zum 29.05.2026 ↗
Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Carillon Series Trust 3.008422.593,9 $2,22 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust 3.002472.514,8 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Trillium ESG Small/Mid Cap Fund Perpetual Americas Funds Trust 2.991420.205,6 $1,25 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
MM S&P 500 Index Fund MASSMUTUAL SELECT FUNDS 2.944413.602,6 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust II 2.930381.105,1 $0,02 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF iShares Trust 2.829367.968 $0,03 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
NYLIM S&P 500 Index Fund NYLIM FUNDS TRUST 2.822444.182,8 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Deutsche DWS Equity 500 Index Portfolio DEUTSCHE DWS EQUITY 500 INDEX PORTFOLIO 2.758387.471,4 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Venerable US Large Cap Strategic Equity Fund Venerable Variable Insurance Trust 2.746385.785,5 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Large Company Value Portfolio Wilshire Mutual Funds Inc 2.736384.380,6 $0,21 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 2.633414.434,2 $0,04 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
EQ/Large Cap Value Index Portfolio EQ Advisors Trust 2.582362.745,2 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF Goldman Sachs ETF Trust 2.553358.671 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco S&P 500 QVM Multi-Factor ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 2.532329.337,2 $0,02 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Calvert U.S. Large Cap Growth Responsible Index Fund Calvert Responsible Index Series, Inc. 2.526354.877,7 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 2.500351.225 $0,05 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF iShares Trust 2.479322.443,5 $0,09 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
SA U.S. Core Market Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST 2.478348.134,2 $0,05 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Multi-Strategy Income Fund RUSSELL INVESTMENT CO 2.465387.991 $0,13 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
MFS Active Mid Cap ETF MFS Active Exchange Traded Funds Trust 2.458319.712,1 $0,94 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Invesco Dividend AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2.445384.843 $0,05 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
SA Franklin Systematic U.S. Large Cap Core Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 2.425381.695 $0,11 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
PD Large-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 2.387335.349,6 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 2.385310.217 $0,04 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P 500(R) ESG ETF SPDR SERIES TRUST 2.369332.820,8 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
State Street S&P 500 Index Fund SSGA FUNDS 2.315301.112,1 $0,02 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
DWS Small Mid Cap Growth VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II 2.299322.986,5 $0,59 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust 2.278320.036,2 $0,08 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
SIIT LARGE CAP INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 2.266294.738,6 $0,02 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
SFT Index 500 Fund Securian Funds Trust 2.263317.928,9 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Gotham Enhanced 500 ETF Tidal Trust I 2.259317.366,9 $0,04 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Global X S&P 500 Catholic Values ETF GLOBAL X FUNDS 2.247353.677,8 $0,03 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Nationwide S&P 500 Index Fund Nationwide Mutual Funds 2.239352.418,6 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
AMG GW&K Small/Mid Cap Growth Fund AMG Funds IV 2.230351.002 $0,82 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF American Century ETF Trust 2.229289.926 $0,07 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Green Century Equity Fund GREEN CENTURY FUNDS 2.208347.539,2 $0,04 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust 2.182306.549,2 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
SIIT DYNAMIC ASSET ALLOCATION FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST 2.172282.512 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Voya VACS Index Series MC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC 2.157303.036,9 $0,09 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
VIP Total Market Index Portfolio Variable Insurance Products Fund II 2.130299.243,7 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Putnam VT Sustainable Future Fund Putnam Variable Trust 2.125298.541,3 $1,00 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Lannebo Marknad Global Lannebo Kapitalförvaltning AB 2.1002,9 Mio. SEK0,02 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Principal Quality ETF Principal Exchange-Traded Funds 2.079292.078,7 $1,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund BlackRock Funds IV 2.059289.268,9 $0,00 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Transamerica S&P 500 Index VP TRANSAMERICA SERIES TRUST 2.053288.426 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF Pacer Funds Trust 2.048322.355,2 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
PSF PGIM 50/50 Balanced Portfolio Prudential Series Fund 2.033285.616,2 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Allspring Index Fund ALLSPRING FUNDS TRUST 2.011282.525,4 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Guardian Large Cap Disciplined Value VIP Fund Guardian Variable Products Trust 1.980278.170,2 $0,38 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 1.967309.605,8 $0,01 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 1.961308.661,4 $0,05 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Moderate Allocation Fund Meeder Funds 1.944273.112,6 $0,14 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
First Trust SMID Growth Strength ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI 1.935271.848,2 $0,96 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗

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Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen

FondsAnteil am Fonds
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,12 %zum 31.12.2025 ↗
Oddo BHF Avenir Europe ODDO BHF Asset Management SAS 0,78 %zum 31.03.2026 ↗
Pictet - Security Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,71 %zum 30.09.2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,70 %zum 31.12.2025 ↗
Pictet - Quest Global Sustainable Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,39 %zum 30.09.2025 ↗
Pictet - USA Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,04 %zum 30.09.2025 ↗

Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Virtus KAR Mid-Cap ETF Virtus ETF Trust II 4,10 %zum 31.07.2026 ↗
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Virtus Equity Trust 4,05 %zum 30.06.2026 ↗
FMI Large Cap Fund FMI Funds Inc 3,75 %zum 30.06.2026 ↗
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Virtus Equity Trust 3,24 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Homebuilders ETF SPDR SERIES TRUST 3,22 %zum 30.06.2026 ↗
GMO Domestic Resilience ETF GMO ETF Trust 2,96 %zum 31.05.2026 ↗
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund NEIMAN FUNDS 2,74 %zum 30.06.2026 ↗
Vontobel U.S. Equity ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II 2,34 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2,33 %zum 31.07.2026 ↗
Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Carillon Series Trust 2,22 %zum 30.06.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalAktionäreVeränderungStückeVeränderung
2026Q3620-4133.321.383+2,1 %
2026Q2661+2632.633.104+8,1 %
2026Q1635+1630.189.713-3,2 %
2025Q4619+231.178.285-6,9 %
2025Q3617+333.506.223-3,5 %
2025Q2614+2834.730.989+2,7 %
2025Q1586+533.812.054+2,1 %
2024Q4581-1833.121.083-3,6 %
2024Q3599+934.364.157+0,9 %
2024Q2590+2834.044.034+9,9 %
2024Q1562+330.963.197-3,1 %
2023Q455931.952.513

Fonds, die Anleihen von Allegion plc halten

57 Fonds melden 57 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
Baird Aggregate Bond Fund120,6 Mio. $zum 30.06.2026
Baird Core Plus Bond Fund111,8 Mio. $zum 30.06.2026
VANGUARD SHORT-TERM INVESTMENT-GRADE FUND110,6 Mio. $zum 31.07.2026
DFA Investment Grade Portfolio18,9 Mio. $zum 31.07.2026
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND17,9 Mio. $zum 31.05.2026
Federated Hermes Corporate Bond Fund15,4 Mio. $zum 31.05.2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND14,9 Mio. $zum 30.06.2026
VANGUARD SHORT-TERM BOND INDEX FUND13,8 Mio. $zum 30.06.2026
SA Federated Hermes Corporate Bond Portfolio13,7 Mio. $zum 31.07.2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET II INDEX FUND13,3 Mio. $zum 30.06.2026
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF13,3 Mio. $zum 31.07.2026
Baird Intermediate Bond Fund13 Mio. $zum 30.06.2026
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF12,7 Mio. $zum 31.05.2026
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF12,7 Mio. $zum 31.05.2026
PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio11,9 Mio. $zum 30.06.2026
Strategic Bond Fund11,8 Mio. $zum 31.07.2026
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF11,2 Mio. $zum 31.05.2026
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund11,1 Mio. $zum 31.07.2026
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF1826.515,9 $zum 31.05.2026
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF1797.683,9 $zum 31.05.2026
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund1659.013,9 $zum 30.06.2026
iShares Core Universal USD Bond ETF1574.904,2 $zum 31.07.2026
VANGUARD STAR CORE-PLUS BOND FUND1570.113,3 $zum 31.07.2026
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF1539.157,5 $zum 31.05.2026
Nuveen Bond Index Fund1479.897,4 $zum 30.06.2026
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