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Fonds als Aktionäre von Allegion plc

ISIN IE00BFRT3W74 · Vereinigte Staaten · LEI 984500560CAC2E6FB757

Fonds als Aktionäre
663
Davon ETFs
190 473 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 4,2 Mrd. € 4,8 Mrd. $ · 418,5 Mio. SEK · 5,9 Mio. €
Anteil am Kapital
39,9 % von 84,3 Mio. Aktien am 19.10.2026

663 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 657, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 6 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.

FondsStückeWertAnteil am FondsAnteil am Kapital
NYLIM U.S. Large Cap R&D Leaders ETF NYLIM ETF Trust 1.920302.208 $0,08 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
PD Mid-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND 1.910268.335,9 $0,09 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
M Large Cap Value Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II 1.900266.931 $0,12 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund BNY Mellon Investment Funds IV, Inc. 1.874294.967,6 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF iShares Trust 1.851291.347,4 $0,03 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Nationwide BNY Mellon Dynamic U.S. Core Fund Nationwide Mutual Funds 1.834288.671,6 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Virtus Tactical Allocation Series Virtus Variable Insurance Trust 1.820255.691,8 $0,42 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Value Equity Index Fund GuideStone Funds 1.805253.584,5 $0,04 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund 1.800252.882 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Applied Finance Valuation Large Cap ETF ETF Opportunities Trust 1.798252.601 $0,05 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
PSF Global Portfolio Prudential Series Fund 1.691237.568,6 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
TIAA Separate Account VA-1 - Stock Index Account TIAA Separate Account VA-1 1.661233.353,9 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
NAA MID GROWTH SERIES New Age Alpha Variable Funds Trust 1.650231.808,5 $0,13 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Putnam Dynamic Asset Allocation Conservative Fund Putnam Asset Allocation Funds 1.647231.387 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF DBX ETF Trust 1.615210.063,1 $0,04 %0,00 %zum 29.05.2026 ↗
THRIVENT MODERATE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 1.604225.346 $0,00 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Skandia Global Exponering Skandia Fonder AB 1.6002,2 Mio. SEK0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
AVIP S&P 500 Index Portfolio AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc 1.588223.098,1 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF Morgan Stanley ETF Trust 1.574221.131,3 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
SIMT LARGE CAP INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 1.550217.759,5 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust 1.542216.635,6 $0,00 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
AZL Russell 1000 Value Index Fund Allianz Variable Insurance Products Trust 1.528214.668,7 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 1.526214.387,7 $0,05 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco Global Equity Net Zero ETF Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 1.482233.266,8 $0,13 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
SIMT S&P 500 Index Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 1.470206.520,3 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
ProShares S&P 500 High Income ETF ProShares Trust 1.460189.902,2 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Horizon Defined Risk Fund Horizon Funds 1.455189.251,9 $0,02 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST 1.427200.479,2 $0,06 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Longview Advantage ETF RBB Fund Trust 1.411183.528,8 $0,03 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
The Gabelli Equity Income Fund Gabelli Equity Series Funds Inc 1.400196.686 $0,04 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
WisdomTree U.S. LargeCap Fund WisdomTree Trust 1.359190.925,9 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF VanEck ETF Trust 1.341188.397,1 $1,10 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Nordea Stiftelse- och Donationsmedelsfond Nordea Funds Ab 1.3231,8 Mio. SEK0,11 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust 1.307183.620,4 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Goldman Sachs Strategic Factor Allocation Fund GOLDMAN SACHS TRUST 1.303169.481,2 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Nordea Stratega 15 Nordea Funds Ab 1.2691,7 Mio. SEK0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
EQ/Large Cap Core Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 1.262177.298,4 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
WBI BullBear Value 3000 ETF Absolute Shares Trust 1.182166.059,2 $0,71 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Federated Hermes MDT Balanced Fund Federated Hermes MDT Series 1.156181.954,4 $0,06 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Franklin S&P 500 Index Fund Legg Mason Partners Investment Trust 1.149161.423 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds 1.145160.861,1 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Disciplined Value Series Manning & Napier Fund, Inc. 1.143179.908,2 $0,14 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
DWS Equity 500 Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS 1.137159.737,1 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Prudential Investment Portfolios 8 1.133159.175,2 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds 1.130177.862 $0,00 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
FIS Tactical Equity ETF FIS Trust 1.122157.629,8 $1,64 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Skandia Försiktig Skandia Fonder AB 1.1201,6 Mio. SEK0,04 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds 1.114175.343,6 $0,00 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF Federated Hermes ETF Trust 1.100143.077 $0,12 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Penn Series Index 500 Fund Penn Series Funds Inc 1.066149.762,3 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Horizon Dividend Income ETF Horizon Funds 1.041135.402,9 $0,09 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Goldman Sachs MarketBeta(R) Russell 1000 Value Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust 1.033134.362,3 $0,03 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Global Climate Action Fund John Hancock Investment Trust 1.017142.878,3 $2,12 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund Legg Mason Global Asset Management Trust 1.000140.490 $0,13 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho Intelligent Structures ETF SPDR SERIES TRUST 996139.928 $1,56 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Allspring Index Asset Allocation Fund ALLSPRING FUNDS TRUST 989138.944,6 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Gotham 1000 Value ETF Tidal Trust I 980137.680,2 $0,06 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
MML VIP BlackRock(R) Equity Index Fund MML SERIES INVESTMENT FUND 972136.556,3 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds 968135.994,3 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
SA Franklin Allocation Moderately Aggressive Portfolio SEASONS SERIES TRUST 955134.168 $0,06 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
iShares ESG Select Screened S&P 500 ETF iShares Trust 949133.325 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF American Century ETF Trust 947123.176,3 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund GPS Funds I 933131.077,2 $0,13 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF ProShares Trust 921119.794,5 $1,29 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund JNL Series Trust 916128.688,8 $0,71 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
SA Large Cap Growth Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 898141.345,2 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
SIMT Dynamic Asset Allocation Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST 892125.317,1 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
SA Large Cap Value Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 877138.039,8 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
BlackRock Advantage SMID Cap V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. 870122.226,3 $0,07 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
JNL S&P 500 Index Fund JNL Series Trust 860120.821,4 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF Morgan Stanley ETF Trust 858120.540,4 $0,12 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
New Covenant Growth Fund NEW COVENANT FUNDS 855120.119 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF DBX ETF Trust 842109.518,9 $0,01 %0,00 %zum 29.05.2026 ↗
MoA Large Cap Value Index Fund MoA Funds Corp 837117.590,1 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Wilmington Large-Cap Strategy Fund Wilmington Funds 833131.114,2 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Putnam Dynamic Asset Allocation Equity Fund Putnam Funds Trust 832108.218,2 $0,04 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I 815114.499,4 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
First American Multi-Manager Domestic Equity Fund PFM Multi-Manager Series Trust 803112.813,5 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
EQ/Global Equity Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust 791111.127,6 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy Tema ETF Trust 784101.974,9 $0,01 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Voya VACS Series MCV Fund Voya Equity Trust 775100.804,3 $0,09 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
CVT S&P 500 Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. 772108.458,3 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Lannebo Marknad USA Lannebo Kapitalförvaltning AB 7501 Mio. SEK0,02 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 740103.962,6 $0,00 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
VOYA MULTI-MANAGER MID CAP VALUE FUND Voya Equity Trust 73795.861,6 $0,09 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS 714100.309,9 $0,05 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) 1500 Value Tilt ETF SPDR SERIES TRUST 70699.185,9 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
iShares MSCI Global Quality Factor ETF iShares Trust 70491.569,3 $0,04 %0,00 %zum 31.05.2026 ↗
Spectrum Fund Meeder Funds 69998.202,5 $0,04 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
NAA MID GROWTH FUND New Age Alpha Funds Trust 69497.500,1 $0,13 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
1290 VT Socially Responsible Portfolio EQ Advisors Trust 68796.516,6 $0,03 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Avanza USA Avanza Fonder AB 686949.471,2 SEK0,04 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
EQ/AB Dynamic Moderate Growth Portfolio EQ Advisors Trust 68696.376,1 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 67494.690,3 $0,00 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds 672105.772,8 $0,02 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
EQ/AB Dynamic Growth Portfolio EQ Advisors Trust 65391.740 $0,01 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
THRIVENT CONSERVATIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 63689.351,6 $0,02 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares Direxion Shares ETF Trust 63599.949 $0,18 %0,00 %zum 31.07.2026 ↗
Länsförsäkringar Sparmål 2040 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 633876.115,6 SEK0,01 %0,00 %zum 31.03.2026 ↗
THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 62988.368,2 $0,00 %0,00 %zum 30.06.2026 ↗

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Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen

FondsAnteil am Fonds
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,12 %zum 31.12.2025 ↗
Oddo BHF Avenir Europe ODDO BHF Asset Management SAS 0,78 %zum 31.03.2026 ↗
Pictet - Security Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,71 %zum 30.09.2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,70 %zum 31.12.2025 ↗
Pictet - Quest Global Sustainable Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,39 %zum 30.09.2025 ↗
Pictet - USA Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,04 %zum 30.09.2025 ↗

Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Virtus KAR Mid-Cap ETF Virtus ETF Trust II 4,10 %zum 31.07.2026 ↗
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Virtus Equity Trust 4,05 %zum 30.06.2026 ↗
FMI Large Cap Fund FMI Funds Inc 3,75 %zum 30.06.2026 ↗
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Virtus Equity Trust 3,24 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Homebuilders ETF SPDR SERIES TRUST 3,22 %zum 30.06.2026 ↗
GMO Domestic Resilience ETF GMO ETF Trust 2,96 %zum 31.05.2026 ↗
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund NEIMAN FUNDS 2,74 %zum 30.06.2026 ↗
Vontobel U.S. Equity ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II 2,34 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2,33 %zum 31.07.2026 ↗
Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Carillon Series Trust 2,22 %zum 30.06.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalAktionäreVeränderungStückeVeränderung
2026Q3620-4133.321.383+2,1 %
2026Q2661+2632.633.104+8,1 %
2026Q1635+1630.189.713-3,2 %
2025Q4619+231.178.285-6,9 %
2025Q3617+333.506.223-3,5 %
2025Q2614+2834.730.989+2,7 %
2025Q1586+533.812.054+2,1 %
2024Q4581-1833.121.083-3,6 %
2024Q3599+934.364.157+0,9 %
2024Q2590+2834.044.034+9,9 %
2024Q1562+330.963.197-3,1 %
2023Q455931.952.513

Fonds, die Anleihen von Allegion plc halten

57 Fonds melden 57 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
Baird Aggregate Bond Fund120,6 Mio. $zum 30.06.2026
Baird Core Plus Bond Fund111,8 Mio. $zum 30.06.2026
VANGUARD SHORT-TERM INVESTMENT-GRADE FUND110,6 Mio. $zum 31.07.2026
DFA Investment Grade Portfolio18,9 Mio. $zum 31.07.2026
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND17,9 Mio. $zum 31.05.2026
Federated Hermes Corporate Bond Fund15,4 Mio. $zum 31.05.2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND14,9 Mio. $zum 30.06.2026
VANGUARD SHORT-TERM BOND INDEX FUND13,8 Mio. $zum 30.06.2026
SA Federated Hermes Corporate Bond Portfolio13,7 Mio. $zum 31.07.2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET II INDEX FUND13,3 Mio. $zum 30.06.2026
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF13,3 Mio. $zum 31.07.2026
Baird Intermediate Bond Fund13 Mio. $zum 30.06.2026
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF12,7 Mio. $zum 31.05.2026
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF12,7 Mio. $zum 31.05.2026
PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio11,9 Mio. $zum 30.06.2026
Strategic Bond Fund11,8 Mio. $zum 31.07.2026
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF11,2 Mio. $zum 31.05.2026
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund11,1 Mio. $zum 31.07.2026
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF1826.515,9 $zum 31.05.2026
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF1797.683,9 $zum 31.05.2026
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund1659.013,9 $zum 30.06.2026
iShares Core Universal USD Bond ETF1574.904,2 $zum 31.07.2026
VANGUARD STAR CORE-PLUS BOND FUND1570.113,3 $zum 31.07.2026
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF1539.157,5 $zum 31.05.2026
Nuveen Bond Index Fund1479.897,4 $zum 30.06.2026
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