Zusammensetzung von WBI BullBear Value 3000 ETF
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- Nettovermögen
- 23,1 Mio. $ davon 21,6 Mio. $ in Aktien, 93,5 %
- Positionen
- 69 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tradeweb Markets Inc | 4.656 | 547.825 $ | 2,37 % |
| 2 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3.957 | 535.105,1 $ | 2,32 % |
| 3 | Archrock Inc | 15.207 | 529.203,6 $ | 2,29 % |
| 4 | Primerica Inc | 2.105 | 527.260,4 $ | 2,28 % |
| 5 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.855 | 495.199,8 $ | 2,15 % |
| 6 | Genpact Ltd | 10.415 | 387.958,8 $ | 1,68 % |
| 7 | Globe Life Inc | 2.700 | 375.759 $ | 1,63 % |
| 8 | Acuity Inc | 1.321 | 370.170,6 $ | 1,60 % |
| 9 | Assurant Inc | 1.694 | 368.970,1 $ | 1,60 % |
| 10 | Piper Sandler Cos | 4.740 | 362.847 $ | 1,57 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 2.143 | 361.545,5 $ | 1,57 % |
| 12 | EMCOR Group Inc | 487 | 359.557 $ | 1,56 % |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.204 | 357.864,9 $ | 1,55 % |
| 14 | Sonoco Products Co | 6.595 | 356.723,6 $ | 1,55 % |
| 15 | American Express Co | 1.179 | 356.623,9 $ | 1,54 % |
| 16 | Stifel Financial Corp | 4.820 | 356.294,4 $ | 1,54 % |
| 17 | Roper Technologies Inc | 1.003 | 354.921,6 $ | 1,54 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 3.806 | 353.501,3 $ | 1,53 % |
| 19 | Accenture PLC | 1.781 | 353.154,5 $ | 1,53 % |
| 20 | Voya Financial Inc | 5.166 | 352.941,1 $ | 1,53 % |
| 21 | Quest Diagnostics Inc | 1.783 | 349.432,3 $ | 1,51 % |
| 22 | Mastercard Inc | 699 | 349.262,3 $ | 1,51 % |
| 23 | EQT Corp | 5.486 | 349.129 $ | 1,51 % |
| 24 | FedEx Corp | 980 | 349.056,4 $ | 1,51 % |
| 25 | Ralph Lauren Corp | 1.014 | 348.805,9 $ | 1,51 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 1.679 | 348.123,9 $ | 1,51 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 4.484 | 347.868,7 $ | 1,51 % |
| 28 | Dell Technologies Inc | 2.119 | 347.791,5 $ | 1,51 % |
| 29 | CenterPoint Energy Inc | 8.022 | 346.229,5 $ | 1,50 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 1.872 | 345.795,8 $ | 1,50 % |
| 31 | Pentair PLC | 3.961 | 345.042,7 $ | 1,49 % |
| 32 | National Fuel Gas Co | 3.667 | 344.551,3 $ | 1,49 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 1.737 | 344.342,9 $ | 1,49 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 4.426 | 343.413,3 $ | 1,49 % |
| 35 | Warner Music Group Corp | 13.365 | 341.342,1 $ | 1,48 % |
| 36 | Toro Co/The | 3.650 | 341.056 $ | 1,48 % |
| 37 | Darden Restaurants Inc | 1.736 | 340.325,4 $ | 1,47 % |
| 38 | Altria Group, Inc. | 5.140 | 339.188,6 $ | 1,47 % |
| 39 | FirstEnergy Corp | 6.687 | 338.763,4 $ | 1,47 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 985 | 338.071,7 $ | 1,46 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1.355 | 337.503,4 $ | 1,46 % |
| 42 | WEC Energy Group Inc | 2.912 | 337.122,2 $ | 1,46 % |
| 43 | Cincinnati Financial Corp | 2.126 | 334.526,1 $ | 1,45 % |
| 44 | Ball Corp | 5.581 | 329.892,9 $ | 1,43 % |
| 45 | Verisk Analytics Inc | 1.668 | 316.503 $ | 1,37 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 1.534 | 313.181,4 $ | 1,36 % |
| 47 | McCormick & Co Inc/MD | 6.201 | 312.778,4 $ | 1,35 % |
| 48 | Toll Brothers Inc | 2.240 | 305.692,8 $ | 1,32 % |
| 49 | Fastly Inc | 9.730 | 282.753,8 $ | 1,22 % |
| 50 | QuickLogic Corp | 26.448 | 248.082,2 $ | 1,07 % |
| 51 | Microsoft Corp | 665 | 246.163,1 $ | 1,07 % |
| 52 | Autoliv Inc | 2.337 | 245.758,9 $ | 1,06 % |
| 53 | Wix.com Ltd | 2.658 | 239.406,1 $ | 1,04 % |
| 54 | Netflix Inc | 2.462 | 236.721,3 $ | 1,03 % |
| 55 | Keysight Technologies Inc | 833 | 235.214,2 $ | 1,02 % |
| 56 | RingCentral Inc | 6.192 | 230.280,5 $ | 1,00 % |
| 57 | HubSpot Inc | 915 | 223.351,5 $ | 0,97 % |
| 58 | Avery Dennison Corp | 1.145 | 197.718,6 $ | 0,86 % |
| 59 | ServiceTitan Inc | 3.115 | 197.677,9 $ | 0,86 % |
| 60 | Figma Inc | 9.005 | 190.365,7 $ | 0,82 % |
| 61 | Applied Optoelectronics Inc | 2.219 | 187.705,2 $ | 0,81 % |
| 62 | Allegion plc | 1.273 | 184.954,2 $ | 0,80 % |
| 63 | Hanover Insurance Group Inc/The | 919 | 159.308,7 $ | 0,69 % |
| 64 | HP Inc | 8.184 | 157.214,6 $ | 0,68 % |
| 65 | CNA Financial Corp | 3.250 | 149.240 $ | 0,65 % |
| 66 | Interactive Brokers Group Inc | 1.747 | 117.171,3 $ | 0,51 % |
| 67 | Applied Industrial Technologies Inc | 437 | 115.944,8 $ | 0,50 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 553 | 115.588,1 $ | 0,50 % |
| 69 | ResMed Inc | 374 | 83.955,5 $ | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,3 %
- Versorger 9,6 %
- Technologie 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Gesundheit 2,0 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 52,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,2 %
- Bermuda 1,7 %
- Israel 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 67 | 21 Mio. $ | 97,23 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 357.864,9 $ | 1,66 % |
| 3 | Israel | 1 | 239.406,1 $ | 1,11 % |
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