Zusammensetzung von WBI BullBear Value 3000 ETF
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- Nettovermögen
- 23,5 Mio. $ davon 23,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 74 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 23,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol Corp | 4.525 | 797.848 $ | 3,40 % |
| 2 | Lennox International Inc | 1.099 | 629.672,1 $ | 2,68 % |
| 3 | Ball Corp | 9.868 | 615.763,2 $ | 2,62 % |
| 4 | American Express Co | 1.581 | 534.773,3 $ | 2,28 % |
| 5 | Kinsale Capital Group Inc | 1.617 | 533.302,8 $ | 2,27 % |
| 6 | Interactive Brokers Group Inc | 6.096 | 530.595,8 $ | 2,26 % |
| 7 | Piper Sandler Cos | 6.951 | 502.835,3 $ | 2,14 % |
| 8 | Yum China Holdings Inc | 12.107 | 494.813,1 $ | 2,11 % |
| 9 | McKesson Corp | 637 | 481.317,2 $ | 2,05 % |
| 10 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 6.103 | 478.475,2 $ | 2,04 % |
| 11 | Astera Labs Inc | 989 | 477.706,8 $ | 2,03 % |
| 12 | Valmont Industries Inc | 760 | 438.976 $ | 1,87 % |
| 13 | Jacobs Solutions Inc | 3.158 | 397.908 $ | 1,69 % |
| 14 | TD SYNNEX Corp | 1.480 | 395.663,2 $ | 1,68 % |
| 15 | Selective Insurance Group Inc | 4.003 | 388.331 $ | 1,65 % |
| 16 | RPM International Inc | 3.474 | 386.135,1 $ | 1,64 % |
| 17 | Primerica Inc | 1.355 | 385.091 $ | 1,64 % |
| 18 | Marvell Technology Inc | 1.263 | 376.235,1 $ | 1,60 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 1.722 | 376.170,9 $ | 1,60 % |
| 20 | Assurant Inc | 1.389 | 372.988,2 $ | 1,59 % |
| 21 | Victory Capital Holdings Inc | 4.363 | 366.753,8 $ | 1,56 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 315 | 363.601,4 $ | 1,55 % |
| 23 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.603 | 363.576,4 $ | 1,55 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 1.788 | 358.708,6 $ | 1,53 % |
| 25 | ARM Holdings PLC | 992 | 351.733,4 $ | 1,50 % |
| 26 | Fidelity National Information Services Inc | 9.029 | 351.047,5 $ | 1,49 % |
| 27 | Globe Life Inc | 1.942 | 346.996,6 $ | 1,48 % |
| 28 | Aflac Inc | 2.956 | 346.591 $ | 1,48 % |
| 29 | Avery Dennison Corp | 2.101 | 341.097,4 $ | 1,45 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 1.307 | 340.395,1 $ | 1,45 % |
| 31 | Tradeweb Markets Inc | 3.411 | 339.940,3 $ | 1,45 % |
| 32 | Stifel Financial Corp | 4.843 | 337.896,1 $ | 1,44 % |
| 33 | EMCOR Group Inc | 406 | 336.931,3 $ | 1,43 % |
| 34 | Equifax Inc | 2.073 | 329.026,6 $ | 1,40 % |
| 35 | Mueller Industries Inc | 2.642 | 324.781,1 $ | 1,38 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 1.435 | 321.368,3 $ | 1,37 % |
| 37 | Genpact Ltd | 11.436 | 314.490 $ | 1,34 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 1.477 | 314.379,5 $ | 1,34 % |
| 39 | CHENIERE ENERGY INC | 1.235 | 295.177,4 $ | 1,26 % |
| 40 | Advanced Micro Devices Inc | 508 | 295.102,3 $ | 1,26 % |
| 41 | Nebius Group NV | 1.068 | 294.949,6 $ | 1,26 % |
| 42 | Tapestry Inc | 1.841 | 269.485,6 $ | 1,15 % |
| 43 | Datadog Inc | 1.023 | 266.348,3 $ | 1,13 % |
| 44 | Crowdstrike Holdings Inc | 345 | 263.283,3 $ | 1,12 % |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | 519 | 260.205,8 $ | 1,11 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 755 | 259.961,6 $ | 1,11 % |
| 47 | Marathon Petroleum Corp | 996 | 254.647,3 $ | 1,08 % |
| 48 | Roper Technologies Inc | 729 | 246.686,3 $ | 1,05 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 590 | 245.021,1 $ | 1,04 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 2.709 | 237.768,9 $ | 1,01 % |
| 51 | Paychex Inc | 2.418 | 237.761,9 $ | 1,01 % |
| 52 | Cintas Corp | 1.384 | 235.390,7 $ | 1,00 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.769 | 234.427,9 $ | 1,00 % |
| 54 | Ambarella Inc | 2.705 | 232.089 $ | 0,99 % |
| 55 | TE Connectivity PLC | 1.139 | 229.633,8 $ | 0,98 % |
| 56 | American Water Works Co Inc | 1.727 | 227.238,7 $ | 0,97 % |
| 57 | Copa Holdings SA | 1.426 | 221.842,8 $ | 0,94 % |
| 58 | Mastercard Inc | 385 | 197.736 $ | 0,84 % |
| 59 | Toll Brothers Inc | 1.194 | 196.711,5 $ | 0,84 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 1.050 | 194.029,5 $ | 0,83 % |
| 61 | Stanley Black & Decker Inc | 2.009 | 189.087,1 $ | 0,81 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.081 | 180.170,3 $ | 0,77 % |
| 63 | Pool Corp | 837 | 179.871,3 $ | 0,77 % |
| 64 | Levi Strauss & Co | 7.230 | 179.520,9 $ | 0,76 % |
| 65 | Allegion plc | 1.182 | 166.059,2 $ | 0,71 % |
| 66 | Toro Co/The | 1.696 | 165.224,3 $ | 0,70 % |
| 67 | J M Smucker Co/The | 1.462 | 164.475 $ | 0,70 % |
| 68 | McCormick & Co Inc/MD | 3.245 | 163.612,9 $ | 0,70 % |
| 69 | Pentair PLC | 2.064 | 158.226,2 $ | 0,67 % |
| 70 | Tractor Supply Co | 4.777 | 151.001 $ | 0,64 % |
| 71 | Lamb Weston Holdings Inc | 3.472 | 149.921 $ | 0,64 % |
| 72 | Allison Transmission Holdings Inc | 1.328 | 149.718,7 $ | 0,64 % |
| 73 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1.828 | 141.139,9 $ | 0,60 % |
| 74 | Southern Copper Corp | 1 | 87,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,6 %
- Finanzen 11,9 %
- Industrie 6,3 %
- Energie 3,8 %
- Gesundheit 3,2 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Nicht zugeordnet 49,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,9 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Niederlande 1,3 %
- Panama 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 70 | 22,1 Mio. $ | 94,92 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 351.733,4 $ | 1,51 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 314.490 $ | 1,35 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 294.949,6 $ | 1,27 % |
| 5 | Panama | 1 | 221.842,8 $ | 0,95 % |
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