Composition de WBI BullBear Value 3000 ETF
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- Actif net
- 23,5 M $ dont 23,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 74 dans 5 pays
- 10 premières
- 23,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amphenol Corp | 4 525 | 797,8 k $ | 3,40 % |
| 2 | Lennox International Inc | 1 099 | 629,7 k $ | 2,68 % |
| 3 | Ball Corp | 9 868 | 615,8 k $ | 2,62 % |
| 4 | American Express Co | 1 581 | 534,8 k $ | 2,28 % |
| 5 | Kinsale Capital Group Inc | 1 617 | 533,3 k $ | 2,27 % |
| 6 | Interactive Brokers Group Inc | 6 096 | 530,6 k $ | 2,26 % |
| 7 | Piper Sandler Cos | 6 951 | 502,8 k $ | 2,14 % |
| 8 | Yum China Holdings Inc | 12 107 | 494,8 k $ | 2,11 % |
| 9 | McKesson Corp | 637 | 481,3 k $ | 2,05 % |
| 10 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 6 103 | 478,5 k $ | 2,04 % |
| 11 | Astera Labs Inc | 989 | 477,7 k $ | 2,03 % |
| 12 | Valmont Industries Inc | 760 | 439 k $ | 1,87 % |
| 13 | Jacobs Solutions Inc | 3 158 | 397,9 k $ | 1,69 % |
| 14 | TD SYNNEX Corp | 1 480 | 395,7 k $ | 1,68 % |
| 15 | Selective Insurance Group Inc | 4 003 | 388,3 k $ | 1,65 % |
| 16 | RPM International Inc | 3 474 | 386,1 k $ | 1,64 % |
| 17 | Primerica Inc | 1 355 | 385,1 k $ | 1,64 % |
| 18 | Marvell Technology Inc | 1 263 | 376,2 k $ | 1,60 % |
| 19 | Progressive Corp/The | 1 722 | 376,2 k $ | 1,60 % |
| 20 | Assurant Inc | 1 389 | 373 k $ | 1,59 % |
| 21 | Victory Capital Holdings Inc | 4 363 | 366,8 k $ | 1,56 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 315 | 363,6 k $ | 1,55 % |
| 23 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 603 | 363,6 k $ | 1,55 % |
| 24 | Capital One Financial Corp | 1 788 | 358,7 k $ | 1,53 % |
| 25 | ARM Holdings PLC | 992 | 351,7 k $ | 1,50 % |
| 26 | Fidelity National Information Services Inc | 9 029 | 351 k $ | 1,49 % |
| 27 | Globe Life Inc | 1 942 | 347 k $ | 1,48 % |
| 28 | Aflac Inc | 2 956 | 346,6 k $ | 1,48 % |
| 29 | Avery Dennison Corp | 2 101 | 341,1 k $ | 1,45 % |
| 30 | Valero Energy Corp | 1 307 | 340,4 k $ | 1,45 % |
| 31 | Tradeweb Markets Inc | 3 411 | 339,9 k $ | 1,45 % |
| 32 | Stifel Financial Corp | 4 843 | 337,9 k $ | 1,44 % |
| 33 | EMCOR Group Inc | 406 | 336,9 k $ | 1,43 % |
| 34 | Equifax Inc | 2 073 | 329 k $ | 1,40 % |
| 35 | Mueller Industries Inc | 2 642 | 324,8 k $ | 1,38 % |
| 36 | Automatic Data Processing Inc | 1 435 | 321,4 k $ | 1,37 % |
| 37 | Genpact Ltd | 11 436 | 314,5 k $ | 1,34 % |
| 38 | Ross Stores Inc | 1 477 | 314,4 k $ | 1,34 % |
| 39 | CHENIERE ENERGY INC | 1 235 | 295,2 k $ | 1,26 % |
| 40 | Advanced Micro Devices Inc | 508 | 295,1 k $ | 1,26 % |
| 41 | Nebius Group NV | 1 068 | 294,9 k $ | 1,26 % |
| 42 | Tapestry Inc | 1 841 | 269,5 k $ | 1,15 % |
| 43 | Datadog Inc | 1 023 | 266,3 k $ | 1,13 % |
| 44 | Crowdstrike Holdings Inc | 345 | 263,3 k $ | 1,12 % |
| 45 | Thermo Fisher Scientific Inc | 519 | 260,2 k $ | 1,11 % |
| 46 | Sherwin-Williams Co/The | 755 | 260 k $ | 1,11 % |
| 47 | Marathon Petroleum Corp | 996 | 254,6 k $ | 1,08 % |
| 48 | Roper Technologies Inc | 729 | 246,7 k $ | 1,05 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 590 | 245 k $ | 1,04 % |
| 50 | NextEra Energy Inc | 2 709 | 237,8 k $ | 1,01 % |
| 51 | Paychex Inc | 2 418 | 237,8 k $ | 1,01 % |
| 52 | Cintas Corp | 1 384 | 235,4 k $ | 1,00 % |
| 53 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 769 | 234,4 k $ | 1,00 % |
| 54 | Ambarella Inc | 2 705 | 232,1 k $ | 0,99 % |
| 55 | TE Connectivity PLC | 1 139 | 229,6 k $ | 0,98 % |
| 56 | American Water Works Co Inc | 1 727 | 227,2 k $ | 0,97 % |
| 57 | Copa Holdings SA | 1 426 | 221,8 k $ | 0,94 % |
| 58 | Mastercard Inc | 385 | 197,7 k $ | 0,84 % |
| 59 | Toll Brothers Inc | 1 194 | 196,7 k $ | 0,84 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 1 050 | 194 k $ | 0,83 % |
| 61 | Stanley Black & Decker Inc | 2 009 | 189,1 k $ | 0,81 % |
| 62 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 081 | 180,2 k $ | 0,77 % |
| 63 | Pool Corp | 837 | 179,9 k $ | 0,77 % |
| 64 | Levi Strauss & Co | 7 230 | 179,5 k $ | 0,76 % |
| 65 | Allegion plc | 1 182 | 166,1 k $ | 0,71 % |
| 66 | Toro Co/The | 1 696 | 165,2 k $ | 0,70 % |
| 67 | J M Smucker Co/The | 1 462 | 164,5 k $ | 0,70 % |
| 68 | McCormick & Co Inc/MD | 3 245 | 163,6 k $ | 0,70 % |
| 69 | Pentair PLC | 2 064 | 158,2 k $ | 0,67 % |
| 70 | Tractor Supply Co | 4 777 | 151 k $ | 0,64 % |
| 71 | Lamb Weston Holdings Inc | 3 472 | 149,9 k $ | 0,64 % |
| 72 | Allison Transmission Holdings Inc | 1 328 | 149,7 k $ | 0,64 % |
| 73 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 828 | 141,1 k $ | 0,60 % |
| 74 | Southern Copper Corp | 1 | 87,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,6 %
- Finance 11,9 %
- Industrie 6,3 %
- Énergie 3,8 %
- Santé 3,2 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 49,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Panama 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 22,1 M $ | 94,92 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 351,7 k $ | 1,51 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 314,5 k $ | 1,35 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 294,9 k $ | 1,27 % |
| 5 | Panama | 1 | 221,8 k $ | 0,95 % |
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