Composition de WBI BullBear Value 3000 ETF
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- Actif net
- 23,1 M $ dont 21,6 M $ en actions, soit 93,5 %
- Positions
- 69 dans 3 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tradeweb Markets Inc | 4 656 | 547,8 k $ | 2,37 % |
| 2 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 957 | 535,1 k $ | 2,32 % |
| 3 | Archrock Inc | 15 207 | 529,2 k $ | 2,29 % |
| 4 | Primerica Inc | 2 105 | 527,3 k $ | 2,28 % |
| 5 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 855 | 495,2 k $ | 2,15 % |
| 6 | Genpact Ltd | 10 415 | 388 k $ | 1,68 % |
| 7 | Globe Life Inc | 2 700 | 375,8 k $ | 1,63 % |
| 8 | Acuity Inc | 1 321 | 370,2 k $ | 1,60 % |
| 9 | Assurant Inc | 1 694 | 369 k $ | 1,60 % |
| 10 | Piper Sandler Cos | 4 740 | 362,8 k $ | 1,57 % |
| 11 | TD SYNNEX Corp | 2 143 | 361,5 k $ | 1,57 % |
| 12 | EMCOR Group Inc | 487 | 359,6 k $ | 1,56 % |
| 13 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 204 | 357,9 k $ | 1,55 % |
| 14 | Sonoco Products Co | 6 595 | 356,7 k $ | 1,55 % |
| 15 | American Express Co | 1 179 | 356,6 k $ | 1,54 % |
| 16 | Stifel Financial Corp | 4 820 | 356,3 k $ | 1,54 % |
| 17 | Roper Technologies Inc | 1 003 | 354,9 k $ | 1,54 % |
| 18 | NextEra Energy Inc | 3 806 | 353,5 k $ | 1,53 % |
| 19 | Accenture PLC | 1 781 | 353,2 k $ | 1,53 % |
| 20 | Voya Financial Inc | 5 166 | 352,9 k $ | 1,53 % |
| 21 | Quest Diagnostics Inc | 1 783 | 349,4 k $ | 1,51 % |
| 22 | Mastercard Inc | 699 | 349,3 k $ | 1,51 % |
| 23 | EQT Corp | 5 486 | 349,1 k $ | 1,51 % |
| 24 | FedEx Corp | 980 | 349,1 k $ | 1,51 % |
| 25 | Ralph Lauren Corp | 1 014 | 348,8 k $ | 1,51 % |
| 26 | Allstate Corp/The | 1 679 | 348,1 k $ | 1,51 % |
| 27 | CMS Energy Corp | 4 484 | 347,9 k $ | 1,51 % |
| 28 | Dell Technologies Inc | 2 119 | 347,8 k $ | 1,51 % |
| 29 | CenterPoint Energy Inc | 8 022 | 346,2 k $ | 1,50 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 1 872 | 345,8 k $ | 1,50 % |
| 31 | Pentair PLC | 3 961 | 345 k $ | 1,49 % |
| 32 | National Fuel Gas Co | 3 667 | 344,6 k $ | 1,49 % |
| 33 | Progressive Corp/The | 1 737 | 344,3 k $ | 1,49 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 4 426 | 343,4 k $ | 1,49 % |
| 35 | Warner Music Group Corp | 13 365 | 341,3 k $ | 1,48 % |
| 36 | Toro Co/The | 3 650 | 341,1 k $ | 1,48 % |
| 37 | Darden Restaurants Inc | 1 736 | 340,3 k $ | 1,47 % |
| 38 | Altria Group, Inc. | 5 140 | 339,2 k $ | 1,47 % |
| 39 | FirstEnergy Corp | 6 687 | 338,8 k $ | 1,47 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 985 | 338,1 k $ | 1,46 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 1 355 | 337,5 k $ | 1,46 % |
| 42 | WEC Energy Group Inc | 2 912 | 337,1 k $ | 1,46 % |
| 43 | Cincinnati Financial Corp | 2 126 | 334,5 k $ | 1,45 % |
| 44 | Ball Corp | 5 581 | 329,9 k $ | 1,43 % |
| 45 | Verisk Analytics Inc | 1 668 | 316,5 k $ | 1,37 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 1 534 | 313,2 k $ | 1,36 % |
| 47 | McCormick & Co Inc/MD | 6 201 | 312,8 k $ | 1,35 % |
| 48 | Toll Brothers Inc | 2 240 | 305,7 k $ | 1,32 % |
| 49 | Fastly Inc | 9 730 | 282,8 k $ | 1,22 % |
| 50 | QuickLogic Corp | 26 448 | 248,1 k $ | 1,07 % |
| 51 | Microsoft Corp | 665 | 246,2 k $ | 1,07 % |
| 52 | Autoliv Inc | 2 337 | 245,8 k $ | 1,06 % |
| 53 | Wix.com Ltd | 2 658 | 239,4 k $ | 1,04 % |
| 54 | Netflix Inc | 2 462 | 236,7 k $ | 1,03 % |
| 55 | Keysight Technologies Inc | 833 | 235,2 k $ | 1,02 % |
| 56 | RingCentral Inc | 6 192 | 230,3 k $ | 1,00 % |
| 57 | HubSpot Inc | 915 | 223,4 k $ | 0,97 % |
| 58 | Avery Dennison Corp | 1 145 | 197,7 k $ | 0,86 % |
| 59 | ServiceTitan Inc | 3 115 | 197,7 k $ | 0,86 % |
| 60 | Figma Inc | 9 005 | 190,4 k $ | 0,82 % |
| 61 | Applied Optoelectronics Inc | 2 219 | 187,7 k $ | 0,81 % |
| 62 | Allegion plc | 1 273 | 185 k $ | 0,80 % |
| 63 | Hanover Insurance Group Inc/The | 919 | 159,3 k $ | 0,69 % |
| 64 | HP Inc | 8 184 | 157,2 k $ | 0,68 % |
| 65 | CNA Financial Corp | 3 250 | 149,2 k $ | 0,65 % |
| 66 | Interactive Brokers Group Inc | 1 747 | 117,2 k $ | 0,51 % |
| 67 | Applied Industrial Technologies Inc | 437 | 115,9 k $ | 0,50 % |
| 68 | TE Connectivity PLC | 553 | 115,6 k $ | 0,50 % |
| 69 | ResMed Inc | 374 | 84 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,3 %
- Services publics 9,6 %
- Technologie 8,3 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 2,0 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 52,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,2 %
- Bermudes 1,7 %
- Israël 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 67 | 21 M $ | 97,23 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 357,9 k $ | 1,66 % |
| 3 | Israël | 1 | 239,4 k $ | 1,11 % |
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