Portefeuille de WBI BullBear Value 3000 ETF
Absolute Shares Trust · 69 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 23,1 M $ · Dix premières lignes : 20.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 8,8 %
- Technologie 6,0 %
- Services publics 3,2 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 76,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,2 %
- BM 1,7 %
- IL 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 67 | 21 M $ | 97,23 % |
| BM | 1 | 357,9 k $ | 1,66 % |
| IL | 1 | 239,4 k $ | 1,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Tradeweb Markets Inc | 4 656 | 547,8 k $ | 2,37 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 3 957 | 535,1 k $ | 2,32 % |
| Archrock Inc | 15 207 | 529,2 k $ | 2,29 % |
| Primerica Inc | 2 105 | 527,3 k $ | 2,28 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2 855 | 495,2 k $ | 2,15 % |
| Genpact Ltd | 10 415 | 388 k $ | 1,68 % |
| Globe Life Inc | 2 700 | 375,8 k $ | 1,63 % |
| Acuity Inc | 1 321 | 370,2 k $ | 1,60 % |
| Assurant Inc | 1 694 | 369 k $ | 1,60 % |
| Piper Sandler Cos | 4 740 | 362,8 k $ | 1,57 % |
| TD SYNNEX Corp | 2 143 | 361,5 k $ | 1,57 % |
| EMCOR Group Inc | 487 | 359,6 k $ | 1,56 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 204 | 357,9 k $ | 1,55 % |
| Sonoco Products Co | 6 595 | 356,7 k $ | 1,55 % |
| American Express Co | 1 179 | 356,6 k $ | 1,54 % |
| Stifel Financial Corp | 4 820 | 356,3 k $ | 1,54 % |
| Roper Technologies Inc | 1 003 | 354,9 k $ | 1,54 % |
| NextEra Energy Inc | 3 806 | 353,5 k $ | 1,53 % |
| Accenture PLC | 1 781 | 353,2 k $ | 1,53 % |
| Voya Financial Inc | 5 166 | 352,9 k $ | 1,53 % |
| Quest Diagnostics Inc | 1 783 | 349,4 k $ | 1,51 % |
| Mastercard Inc | 699 | 349,3 k $ | 1,51 % |
| EQT Corp | 5 486 | 349,1 k $ | 1,51 % |
| FedEx Corp | 980 | 349,1 k $ | 1,51 % |
| Ralph Lauren Corp | 1 014 | 348,8 k $ | 1,51 % |
| Allstate Corp/The | 1 679 | 348,1 k $ | 1,51 % |
| CMS Energy Corp | 4 484 | 347,9 k $ | 1,51 % |
| Dell Technologies Inc | 2 119 | 347,8 k $ | 1,51 % |
| CenterPoint Energy Inc | 8 022 | 346,2 k $ | 1,50 % |
| Atmos Energy Corp | 1 872 | 345,8 k $ | 1,50 % |
| Pentair PLC | 3 961 | 345 k $ | 1,49 % |
| National Fuel Gas Co | 3 667 | 344,6 k $ | 1,49 % |
| Progressive Corp/The | 1 737 | 344,3 k $ | 1,49 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4 426 | 343,4 k $ | 1,49 % |
| Warner Music Group Corp | 13 365 | 341,3 k $ | 1,48 % |
| Toro Co/The | 3 650 | 341,1 k $ | 1,48 % |
| Darden Restaurants Inc | 1 736 | 340,3 k $ | 1,47 % |
| Altria Group, Inc. | 5 140 | 339,2 k $ | 1,47 % |
| FirstEnergy Corp | 6 687 | 338,8 k $ | 1,47 % |
| General Dynamics Corp | 985 | 338,1 k $ | 1,46 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 1 355 | 337,5 k $ | 1,46 % |
| WEC Energy Group Inc | 2 912 | 337,1 k $ | 1,46 % |
| Cincinnati Financial Corp | 2 126 | 334,5 k $ | 1,45 % |
| Ball Corp | 5 581 | 329,9 k $ | 1,43 % |
| Verisk Analytics Inc | 1 668 | 316,5 k $ | 1,37 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 1 534 | 313,2 k $ | 1,36 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 6 201 | 312,8 k $ | 1,35 % |
| Toll Brothers Inc | 2 240 | 305,7 k $ | 1,32 % |
| Fastly Inc | 9 730 | 282,8 k $ | 1,22 % |
| QuickLogic Corp | 26 448 | 248,1 k $ | 1,07 % |
| Microsoft Corp | 665 | 246,2 k $ | 1,07 % |
| Autoliv Inc | 2 337 | 245,8 k $ | 1,06 % |
| Wix.com Ltd | 2 658 | 239,4 k $ | 1,04 % |
| Netflix Inc | 2 462 | 236,7 k $ | 1,03 % |
| Keysight Technologies Inc | 833 | 235,2 k $ | 1,02 % |
| RingCentral Inc | 6 192 | 230,3 k $ | 1,00 % |
| HubSpot Inc | 915 | 223,4 k $ | 0,97 % |
| Avery Dennison Corp | 1 145 | 197,7 k $ | 0,86 % |
| ServiceTitan Inc | 3 115 | 197,7 k $ | 0,86 % |
| Figma Inc | 9 005 | 190,4 k $ | 0,82 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 2 219 | 187,7 k $ | 0,81 % |
| Allegion plc | 1 273 | 185 k $ | 0,80 % |
| Hanover Insurance Group Inc/The | 919 | 159,3 k $ | 0,69 % |
| HP Inc | 8 184 | 157,2 k $ | 0,68 % |
| CNA Financial Corp | 3 250 | 149,2 k $ | 0,65 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 1 747 | 117,2 k $ | 0,51 % |
| Applied Industrial Technologies Inc | 437 | 115,9 k $ | 0,50 % |
| TE Connectivity PLC | 553 | 115,6 k $ | 0,50 % |
| ResMed Inc | 374 | 84 k $ | 0,36 % |